¿Cuáles son los principales contenidos de un sistema de gestión de efectivo?

① Todo el efectivo de cada unidad, excepto el límite de inventario de efectivo aprobado, debe depositarse en el banco y las transacciones económicas de cada unidad deben liquidarse mediante transferencia bancaria.

(2) El límite de efectivo de cada unidad generalmente se determina con base en la demanda de tres días de la unidad para gastos de efectivo esporádicos. Las unidades que están alejadas del banco y tienen transporte inconveniente pueden relajarse adecuadamente, pero el gasto diario no excederá los 15 días como máximo.

③El alcance del uso de efectivo por parte de cada unidad: pago de salarios, asignaciones, fondos de bienestar y pensiones; pago de diversas pensiones, becas y subsidios funerarios a residentes urbanos y rurales; pago de viajes de negocios, gastos de viaje, etc.

(4) Cada unidad deberá comprar en otros lugares mediante intercambio u otras formas de liquidación.

No traigas tu propio dinero en efectivo.

⑤Los ingresos en efectivo de cada unidad deben depositarse en el banco de manera oportuna. El efectivo para gastos esporádicos se puede pagar desde el límite de inventario de efectivo de la unidad. Todos los demás gastos deben retirarse del banco donde está la cuenta. se abre y no se puede pagar directamente con los ingresos en efectivo de la unidad.

6. Las unidades con grandes cantidades de cobros y pagos en efectivo deben preparar planes de cobros y pagos en efectivo y utilizar efectivo dentro del rango aprobado. Para fortalecer la gestión del efectivo, de acuerdo con los principios de contabilidad y gestión de fondos, los cajeros no pueden controlar todos los libros de cuentas estrechamente relacionados con el efectivo. Cuando el personal de contabilidad supervisa los recibos de efectivo y las facturas de contabilidad de pagos, debe revisar estrictamente los comprobantes pertinentes y respetar el sistema de gestión de efectivo y el sistema de gestión financiera.