¿Cómo utilizar la herramienta de libro mayor de UFIDA U8?
1. Pasos de inicialización del sistema UFIDA ERP-u8
Nota: (1), dos métodos: inicialización del sistema del libro mayor
Consola del sistema——> Configuración básica
(2). Preste atención al nivel de codificación
1. Cuentas contables: agregar, modificar, eliminar
Nota: Las cuentas se han utilizado para agregar subordinadas. cuentas
Puntos clave: Especificar cuentas: Si no especificas las cuentas del libro mayor de banco y caja, no será posible la gestión de caja.
En la interfaz de la cuenta contable——>Editar——>Especificar cuenta——>Cuenta del libro mayor de efectivo——>Cuenta del libro mayor del banco——">”Vaya a la columna "Cuenta seleccionada"—— > Confirmar
2. Configuración del tipo de cambio de moneda extranjera
3. Configuración de categorías de cupones: cinco métodos de categorías de cupones
Restricciones de cupones, restringidas cuentas
4. Liquidación de métodos de liquidación
5. Configuración de archivos de departamento
6. Clasificación de archivos de empleados. de clientes y proveedores y configuración de archivos: preste atención primero a la clasificación y luego al archivo
Instrucciones
1. El nombre del cliente se utiliza para imprimir facturas de ventas y la abreviatura del cliente se utiliza para visualización en pantalla de documentos comerciales y estados de cuenta.
2. El NIF del cliente es el requisito previo para la emisión de una factura de venta especial.
3. El almacén de envío se utiliza como valor predeterminado del almacén en el documento.
4. Los clientes de entrada de tasa de descuento generalmente pueden disfrutar de la tasa de descuento de compra, que se utiliza en los documentos de ventas.
8. Configuración del archivo de proyecto:
Agregar un categoría de proyecto: Agregar——>Ingrese el nombre de la categoría en la columna "Nuevo nombre de categoría de proyecto"——>La pantalla muestra la interfaz del asistente——>Modificar el nivel del proyecto
Especificar cuenta contable: Cuenta contable— —>El sistema enumera todas las cuentas contables configuradas para la contabilidad del proyecto en la columna de cuentas que se seleccionarán——>Seleccione las cuentas que se seleccionarán——>Haga clic en la flecha de transferencia a la columna de cuentas seleccionadas——>Confirmar
Definición de clasificación del proyecto: Definición de clasificación del proyecto --> Agregar --> Ingrese el código y el nombre de la clasificación --> Aceptar
Agregar directorio del proyecto: Directorio del proyecto --> Mantenimiento en la esquina inferior derecha --> Interfaz de mantenimiento del directorio del proyecto -> Agregar -> Ingrese el número y el nombre del proyecto, seleccione la categoría -> Salir después de ingresar
Ingrese el saldo inicial
☆ Ingrese la cuenta final (el saldo inicial y el saldo acumulado de las cuentas marcadas en blanco)
☆ Los saldos y los saldos acumulados de las cuentas superiores (cuentas marcadas en amarillo claro) son resumidos automáticamente por el sistema
☆ Contabilidad auxiliar Al ingresar el saldo de una cuenta de clase (la cuenta está marcada en azul), debe hacer doble clic en esta columna para ingresar los detalles de apertura de la cuenta auxiliar
☆ Una vez completada la entrada, puede realizar un cálculo de prueba, una conciliación y verificar los datos de apertura.
2. Pasos de procesamiento diario de UFIDA ERP-u8
1 Complete el comprobante: Agregar——>Ingresar——>Guardar
Nota:<. /p> p>
☆ Si existen asuntos contables auxiliares, luego de ingresar el código del asunto, el sistema mostrará automáticamente información auxiliar relevante, seleccione para ingresar. (Icono en la esquina inferior derecha, haga doble clic en el ícono de acceso directo de contabilidad auxiliar)
☆ Cuando el monto es un número rojo, solo necesita ingresar un número negativo "-" al ingresarlo en el monto columna.
☆ El signo “+” es la tecla de nivelación automática.
☆ La "barra espaciadora" cambia entre prestatarios y prestamistas
2 Modificar el bono: completar la interfaz del bono - modificar - guardar
Si el bono está firmado. y revisado Finalmente, si encuentras que hay un error en el voucher, primero debes cancelar la revisión o la firma del cajero, para luego modificarlo.
3. Eliminar el bono: para eliminar el bono, primero debe invalidarlo y luego ordenarlo.
Anular vales: en la interfaz de edición de vales - crear documentos - anular/restaurar - los vales se marcarán como no válidos
Organizar vales: en la interfaz de edición de vales - realizar un pedido - ordenar sacar los vales - seleccionar el mes - Aceptar - si desea eliminar la selección - Aceptar - elegir si ordenar los vales y dividir el número
4. Generar o llamar a los vales de uso común: Vales - Hacer documentos - Generar o llamar vales comunes - ingresar el número y descripción - Aceptar
5 Firma del cajero: Revisar el comprobante - Firma del cajero (Nota: Los cajeros pueden firmar en lotes)
6. Auditoría comprobantes: Comprobantes de auditoría - Comprobantes de auditoría (Nota: los comprobantes se pueden auditar en lotes)
7 - contabilidad
Nota: La contabilidad solo se puede realizar después de que se haya revisado el comprobante firmado.
8. Consulta del libro de cuentas: consulta conjunta de cuatro ítems.
3. Pasos de gestión de caja de UFIDA ERP-u8
1. Diario de caja, consulta del diario bancario, informe diario de fondos
2. > p>
a) Entrada de conciliación bancaria al inicio del período: Gestión de caja - conciliación bancaria - conciliación bancaria al inicio del período - seleccione confirmación de cuenta - seleccione la fecha de activación de la cuenta bancaria - ingrese el diario de la unidad , conciliación bancaria "Saldo antes del ajuste" de la factura - haga clic en "Cuentas no liquidadas al comienzo del período del estado de cuenta" - Agregar - ingrese la cuenta no liquidada al comienzo del estado de cuenta - guarde y salga, haga clic en "Cuentas no liquidadas al el inicio del período del diario" - Agregar - ingresar La cuenta del diario no se ha liquidado al comienzo del período - guardar y salir
b) Entrada del extracto bancario: gestión de caja - conciliación bancaria - extracto bancario - seleccione cuenta - agregue - ingrese conciliación bancaria Única
c) Conciliación bancaria: dos métodos de conciliación: conciliación automática y conciliación manual. En circunstancias normales, primero se realiza la conciliación automática y luego se realiza la conciliación manual para complementar la conciliación automática.
Pasos de la operación:
☆ Conciliación automática: cajero - conciliación bancaria - seleccione la cuenta bancaria a conciliar, mes - Aceptar, ingrese a la interfaz de conciliación, a la izquierda Diario de unidad, en a la derecha está el extracto bancario - conciliación - ingrese la fecha de conciliación y las condiciones de conciliación - realice una conciliación bancaria automática después de la confirmación.
☆ Conciliación manual: después de la conciliación automática, se pueden realizar ajustes manuales (tenga en cuenta el uso de la función "Contraste")
Haga doble clic en la marca "Liangqing" y en el botón " La función Check" comprueba la conciliación ¿Hay algún error?
☆ Desmarque: Botón "Cancelar"
d) Tabla de conciliación de saldos: Cajero - Conciliación bancaria - Tabla de conciliación de saldos - Seleccione la cuenta para consulta ——Ver o hacer doble clic en la fila ——Ver el estado de conciliación del saldo bancario de la cuenta bancaria ——El botón "Detalles" muestra los detalles
e) Cancelación: después de la conciliación balanceados, estos han sido Cuando se cancela una partida de la cuenta, se dará de baja.
Cajero - conciliación bancaria - cancelación de cuenta bancaria.
4. Pasos del procesamiento de fin de mes de UFIDA ERP-u8
1 Transferencia automática:
1): Transferencia personalizada
2. ): Transferencia de pérdidas y ganancias del período: Transferencia automática - Transferencia de pérdidas y ganancias del período - Seleccionar categoría de comprobante, cuenta de ganancias del año - Confirmar
2.
1): Cálculo de prueba y conciliación: procesamiento de fin de mes - cálculo de prueba y conciliación - seleccione mes de conciliación - conciliación
2): Pago: procesamiento de fin de mes - liquidación de fin de mes - seleccione liquidación mes - conciliación - ver informe de trabajo - pagar
Nota:
☆ No se registró ninguna cuenta el mes pasado y la cuenta no se puede liquidar este mes
☆ Vales no se puede completar para el mes que se ha liquidado
☆ El pago solo lo puede realizar la persona con derecho a liquidar la factura.
5. Pasos "anti-operación" de UFIDA ERP-u8
1. Cancelar pago
Libro mayor -> procesamiento de fin de mes -> fin de mes pago -> En el mes en el que desea cancelar el pago, presione las tres teclas ctrl+shift+F6 al mismo tiempo -> ingrese la contraseña del administrador de cuenta.
2. Cancelar contabilidad
☆ Libro mayor -> Procesamiento de fin de mes -> Cálculo de prueba y conciliación -> Presione las dos teclas ctrl+H al mismo tiempo -> El mensaje mensaje "Se ha activado la función de restaurar el estado antes de la contabilidad”->Confirmar
☆En el menú del comprobante->Restaurar el estado antes de la contabilidad->Seleccione el método de recuperación->Confirmar->Ingrese la contraseña ->Se completa la restauración de la contabilidad.