¿Qué significa el último valor neto de los productos financieros 1,0837?
Se refiere al último valor neto acumulado de 1,0837.
El valor neto del fondo se refiere al valor total de los activos del fondo calculado en función del precio de cierre del mercado en cada día hábil. Después de deducir varios costos y gastos del fondo ese día, el resultado son los activos netos. del fondo en ese día. Dividido por el número total de unidades emitidas por el fondo ese día, se obtiene el valor neto del fondo por unidad.
El valor neto generalmente aparece en la información del valor neto del producto financiero y se refiere al valor liquidativo de cada producto de participación unitaria. La fórmula de cálculo es: valor neto unitario = activos netos totales/participación del producto. Por ejemplo: el valor neto de una unidad de fondo el 2 de julio de 2020 es 1,0486 yuanes y el dividendo en efectivo distribuido en abril de este año es 0,025 yuanes por unidad de fondo, entonces el valor neto acumulado = 1,0486 + 0,025 = 1,0736 yuanes.
El valor neto inicial de los productos financieros es generalmente 1, pero el valor neto del producto cambiará, aumentará y disminuirá. Generalmente se anuncia en un ciclo fijo, como diario, semanal o mensual. En el pasado, los productos financieros bancarios anunciaban los rendimientos esperados y, una vez que el producto expira, los inversores generalmente pueden obtener rendimientos esperados reales que son aproximadamente equivalentes a los rendimientos esperados, con una naturaleza de reembolso rígida. El valor neto es el precio de un fondo ese día. Ciertamente tiene algo que ver con el aumento. La subida y bajada del día determinan directamente el cambio en el valor neto del fondo ese día.
Cabe señalar que el valor neto del fondo es diferente del valor neto acumulado del fondo y no puede utilizarse como referencia para juzgar la tendencia de crecimiento y el rendimiento del fondo. Porque el valor neto del fondo cambiará con dividendos y eliminaciones. Si se une a un fondo con un valor neto de 1,8 yuanes y paga un dividendo de 0,3 yuanes, el valor neto del fondo pasa a ser 1,5 yuanes. Este valor de 1,5 yuanes se convertirá en la base para las transacciones del fondo, pero no puede reflejar verdaderamente el desarrollo de este fondo.
¿Cuál es el papel del valor neto del fondo?
El valor neto del fondo es un indicador importante que se utiliza para calcular el rendimiento anualizado esperado del Fondo. Al mismo tiempo, el valor neto del fondo es también la base utilizada por el mercado de fondos para las transacciones de fondos. Si el valor neto es demasiado alto, significa que el activo subyacente ha estado aumentando durante un período de tiempo. Si el activo subyacente está en un nivel de presión, existe una alta probabilidad de que se produzca una corrección en el mercado. el valor neto de la unidad del fondo caerá. Por el contrario, el valor neto de la unidad no es elevado y los activos subyacentes no muestran signos de corrección. Las oportunidades en el mercado de futuro superan los riesgos.