Valor neto actual del fondo 110029
El último valor neto de 1,110029 hoy es 2,1542.
El fondo 2.110029 se refiere al fondo híbrido Fangda Kexun. Hoy en día, el valor neto del fondo es 2,1681, el valor neto acumulado es 9,0409 y la última fecha de anuncio del valor neto es el 15 de diciembre de 2021. día de negociación del Fondo Yiji Kexun 110029 El valor neto es 2,1776 y el valor neto acumulado es 9,0678. Hoy, el valor neto del fondo aumentó un -0,0095, un aumento del -0,44%.
El ámbito de inversión del Fondo 3.110029 son instrumentos financieros con una liquidez relativamente buena, incluidas acciones (incluidos recibos de depósito) emitidas y cotizadas de conformidad con la ley, bonos, warrants, valores respaldados por activos, instrumentos del mercado monetario, y leyes y regulaciones u Otros instrumentos financieros en los que la Comisión Reguladora de Valores de China permite que el Fondo invierta. Si las leyes, reglamentos o agencias reguladoras permiten que el fondo invierta en otras variedades en el futuro, el administrador del fondo podrá incluirlas en el ámbito de inversión de acuerdo con los procedimientos correspondientes. Este es un fondo híbrido. En teoría, su nivel de riesgo-recompensa es mayor que el de los fondos de bonos y los fondos del mercado monetario, pero menor que el de los fondos de acciones.
Principios de distribución de ingresos para la inversión del fondo:
(1) La distribución de ingresos del fondo adopta el método de reinversión en efectivo o dividendos (refiriéndose al día anterior a la distribución de dividendos, con base en el neto valor de las acciones del fondo convierte automáticamente los dividendos en efectivo en acciones del fondo para su reinversión). Los titulares de las unidades del fondo pueden elegir la reinversión en efectivo o en dividendos; si el titular de la unidad del fondo no elige por adelantado, el método de pago de dividendos predeterminado serán los dividendos en efectivo;
(2) Cada unidad del fondo tiene el mismo valor. derecho de emisión;
(3) Los ingresos actuales del fondo deben compensar las pérdidas anteriores antes de que pueda distribuirse;
(4) Si el fondo sufre una pérdida en el período actual, no se distribuirán ingresos;
(5) Después de que el fondo distribuya los ingresos, el valor neto de cada participación del fondo no será menor que el valor nominal;
(6 ) Siempre que se cumplan las condiciones de dividendo del fondo pertinentes, la distribución anual de ingresos del fondo no excederá de 12 veces, el índice de distribución anual no será inferior al 10% de los ingresos distribuibles anuales. Si el contrato del fondo ha estado vigente por menos de 3 meses, no se llevará a cabo ninguna distribución de ingresos;
(7) Después de que se canceló la cotización del Fondo Kexun original, el registrante del fondo fue cambiado de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. a Efund Management Ltd. Los accionistas del fondo deben confirmar y volver a registrar sus acciones del fondo originales antes de poder pasar por la agencia de ventas correspondiente que se encarga del negocio de confirmación. Redención y otros negocios. Antes de que los inversores pasen por el registro de confirmación, si el fondo distribuye ingresos, el capital del fondo correspondiente generado por las acciones del fondo que no han pasado por los procedimientos de confirmación se manejará en forma de reinversión de dividendos. Después de que se distribuyan los dividendos, las acciones del fondo seguirán manteniéndose en el Centro de registro de Yifund Management Co., Ltd. hasta que los inversores completen el registro de confirmación;
(8) Si las leyes, regulaciones o agencias reguladoras lo establecen de lo contrario, prevalecerán dichas disposiciones.