2. ¿Cuál es el valor neto del etf? Cómo calcular el patrimonio neto de un etf
Valor neto de referencia de las acciones del ETF (IOPV): es una estimación del valor neto de las acciones del fondo calculada y publicada en tiempo real por la bolsa en función del método de cálculo y la lista de la cartera de inversiones proporcionada por el administrador del fondo. y basado en el último valor del precio de transacción intradía para referencia de los inversores. La bolsa lo publica cada 15 segundos a través del sistema de publicación del mercado durante el día de negociación.
Fórmula de cálculo:
El valor neto de una unidad de reembolso de ETF = la cantidad de ejecución de cada cartera de valores en la lista de ETF * el último precio (no suspendido) + el número de cada cartera de valores en la lista de liquidación del ETF Cantidad de ejecución * precio de cierre de ayer (la negociación se ha suspendido) + monto de reemplazo de efectivo requerido + diferencia de efectivo estimada en el día.
IOPV= =El valor neto del ETF para la unidad rescatada/el número de acciones del fondo para la unidad rescatada.
Nota: El importe del ratio de efectivo en lugar de prima no pertenece a la parte del valor neto.
Lista de ETF: información relacionada, como el índice de composición de los valores de la cartera de ETF anunciados por la compañía del fondo todos los días.
Por ejemplo, la lista de ETF SSE 50 es la siguiente:
En el mercado primario, los inversores recurren a compañías de valores calificadas y siguen la lista diaria de suscripción y reembolso publicada por Huaan Fund. Todas las mañanas, envíe una canasta de acciones y efectivo (según las acciones constituyentes y las ponderaciones correspondientes del Índice 180 de la Bolsa de Valores de Shanghai) al Fondo Huaan para suscribir acciones del ETF. Sobre esta base, Huaan Fund creó una nueva participación de ETF correspondiente de 180, lo que aumentó la participación total de Huaan 180 ETF y aumentó el proceso de reembolso.
En el mercado secundario, el ETF Huaan 180 cotiza y se negocia en la Bolsa de Valores de Shanghai con el código 510180. La unidad de negociación es 1 lote (100 lotes) y el límite de precio es del 10%. Las transacciones en efectivo son lo mismo que las acciones. Las transacciones en el mercado secundario se realizan entre los titulares de 180ETF y no darán lugar a un cambio en la participación total de 180ETF.