¿Se puede replicar el éxito del mercado de valores?
Creo que la mayoría de las personas que han estado en el mercado de valores durante más de cinco años lograrán ganar dinero. La situación de cada uno puede ser diferente, pero todos tendrán éxito en ganar dinero. La operación exitosa de una persona debe tener una razón para su éxito en ese momento.
Obtuve el doble de ganancias en los mercados bajistas de 2011, 2012 y este año. La pregunta del blogger me hizo pensar: ¿Se puede replicar este éxito escenificado?
Estaba pensando que la tasa de crecimiento anual compuesta de Warren Buffett, el dios bursátil mundial, es sólo de alrededor del 25%. No importa qué método, si se promueve con una gran proporción de ganancias cada año, no debe ser replicable, pero creo que el método del éxito por etapas se puede replicar. Aunque una gran proporción de las ganancias no se puede replicar, aún es posible promover el crecimiento de manera constante siempre que encontremos el método correcto y logremos el éxito. Si podemos clasificar las razones de nuestro éxito, refinarlas y formar una rutina de operación fija, tendremos una operación replicable, de modo que la alta probabilidad de operación exitosa estará muy cerca de nosotros.
Sin embargo, es importante recordar que este exitoso método operativo sólo puede utilizarse en el mercado de valores durante un período de tiempo, como se explica a continuación. Si recuerda esto y renuncia a un período del mercado de valores que no se aplica a su sistema de negociación, ¡lo logrará! ! !
De hecho, la verdad sobre el mercado de valores no es muy diferente. Muchos factores de éxito están interrelacionados. Permítanme tomarme como ejemplo y hablar de lo que pienso.
1. La unidad de conocimiento y acción es el punto central más importante del éxito o del fracaso.
Mirando hacia atrás en los últimos 22 años, especialmente los últimos cinco años, después de que se formó mi método de sistema de comercio, cada vez que retiraba fondos, debe haber sido porque no seguí las reglas de mi sistema de comercio. . Es fácil para una persona establecer un sistema de comercio y también es fácil implementarlo estrictamente durante un período de tiempo. Es raro cumplir con su sistema comercial durante toda la vida. Es fácil ser una buena persona, pero es difícil ser una buena persona toda la vida. . . Lifo ** siempre ha sido genial, pero no durará para siempre. Muchos antiguos inversores han sido cautelosos durante 5 o 6 años y pasaron 7 años en el mercado bajista, pero este año fueron liquidados y quebrados en solo un mes. En muchos de estos casos, muchos de sus fondos se acumularon a partir de 6 o 7 años de ganancias en el mercado bajista y todos los ahorros de las familias trabajadoras, y toda la negligencia desapareció en un mes. Hay muchos ejemplos prácticos de esto. He estado haciendo esto durante 22 años y casi quedé enterrado por la caída del mercado de valores en junio. Aunque he ganado mucho dinero desde julio, tengo suerte. Muchos blogueros me enviaron mensajes para chatear, diciendo que han estado haciendo acciones durante 20 y 10 años y que siempre han sido buenos, pero la caída del mercado de valores en un mes destruyó a su familia y muchos perdieron millones y decenas de millones. . .
Todos ellos son inversores veteranos con muchos años de experiencia. De hecho, la tecnología, los métodos y la selección de acciones tienen sus propios métodos únicos. El único fracaso fue que no pudieron controlar su codicia en el momento crítico y abandonaron un período de tiempo que no era adecuado para su sistema comercial. Tómeme, por ejemplo, me recordaba a mí mismo que no podía recaudar fondos por encima de los 5.000 puntos, pero no seguí la disciplina, por lo que rápidamente retiré los fondos cuando se produjo la caída del mercado de valores. Miré lo que estaba escrito en mi sistema de trading:
"Venta con stop-loss en la línea media: después de consolidar durante muchos días (más de 5 días) pero romper a la baja, puedes vender primero; operaciones a corto plazo siga el diario Compre cuando el MACD se ponga rojo, venda cuando el MACD se ponga verde. Generalmente, las acciones a corto plazo caen por debajo del límite de pérdidas de 10 días y se venden si no superan el límite durante 3 días o más. Si siguiera alguno de estos, nunca volvería a ver dinero retirado de una caída del mercado de valores. . . La mayoría de los fondos de los inversores veteranos resultaron dañados no porque no tuvieran un buen sistema de negociación, sino porque no cumplieron estrictamente con su propio sistema de negociación, incluido yo, un novato. Desde julio, he logrado grandes avances al observar la disciplina, no ser codicioso si siento que no puedo conseguir un ascenso, salir lo antes posible y esperar pacientemente la próxima oportunidad. De esta manera, casi escapé de todas las caídas de julio a septiembre (4000 cayeron a 3400 puntos, he estado en corto, pero compré 600171 cerca de 3400 y 3200 respectivamente, que es 7-600... Recuerde: ganar dinero es La recompensa de Dios para quienes obedecen la disciplina.
2. La clave del éxito es controlar el interés compuesto de los retiros: lo he dicho muchas veces, pero de hecho es el punto de éxito más importante además de la unidad. de conocimiento y acción.
1) La cuenta de una persona no puede crecer para siempre. Tu cuenta no puede seguir creciendo. No se puede ganar dinero todos los días. Ni siquiera puedes ganar dinero todos los meses, ni siquiera dos o tres meses.
2) ¿Por qué su cuenta tiene un período de fluctuación? ¿Por qué su cuenta no puede crecer durante este período?
Las razones son:
(1) El sistema comercial de cada uno tiene puntos ciegos y ningún sistema puede ser adecuado para todas las condiciones del mercado. Se han desarrollado innumerables sistemas en los Estados Unidos durante las últimas décadas, pero es imposible encontrar un sistema que se adapte a todas las condiciones del mercado, y no será posible en el futuro. Este sistema simplemente no puede existir. Por tanto, su sistema es coherente y no puede ser adecuado para todos los mercados. Siempre hay puntos ciegos. En este punto ciego, su sistema no coincide con la tendencia del mercado y su sistema no es adecuado para este mercado, por lo que sus fondos no pueden crecer. Establezca su stop loss más pequeño y adopte una estrategia de fallar antes que cometer un error. El objetivo a lograr en este momento es garantizar que no haya retiros obvios de su cuenta.
(2) La mayor parte del tiempo, el mercado es volátil y mayoritariamente irregular. Esto significa que, la mayor parte del tiempo, el mercado es irregular.
Ganar dinero en el comercio depende de una determinada tendencia y la premisa es que el mercado debe ser regular. Esto determina que muchas veces, simplemente no podamos entender las leyes del mercado, por lo que no podemos ganar dinero.
¿Cómo evitar los puntos ciegos y las irregularidades del mercado?
1) Quieres evitar no hacerlo cuando no se ajuste a tu sistema. Cuando realiza una orden incorrecta, como dos órdenes y un stop loss, es probable que el mercado no sea adecuado para su sistema. En este momento debes descansar, saltar a tiempo, descansar y esperar y ver. Sea un espectador. Esta es tu primera pregunta, no sé cuándo entras en el punto ciego. Luego, cuando empieces a hacer listas, es posible que surjan tus puntos ciegos.
2) Establezca un stop loss más pequeño y adopte una estrategia de fallar antes que cometer un error. ? Aunque no garantiza pérdidas, siempre que capte una ola de tendencias del mercado, su cuenta se disparará. En puntos ciegos o tiempos irregulares, todo lo que puede hacer es asegurarse de que no haya retrocesos obvios en la cuenta. Siempre que pueda garantizar esto, una vez que capte una ola de tendencias del mercado, su cuenta aumentará naturalmente.
Recuerde: la pérdida depende de nosotros mismos; pero lo que gane depende en parte del mercado, entonces lo que podemos hacer es asegurarnos de que mi cuenta no pueda realizar retiros significativos, porque podemos controlar la pérdida; No puedo garantizar mañana cuánto dinero podemos ganar, y mucho menos cuánto dinero podemos ganar este mes, no está garantizado porque no puedo controlar las ganancias. Depende principalmente de cuánto dinero nos dé el mercado. ? Lo he dicho muchas veces: no perderás dinero al vender en corto, sólo perderás dinero si te quedas estancado.
Este pasaje es muy emocionante y clásico. Tomé prestado un pasaje de Feng Shui Brother de Internet y lo integré, pero también es lo que pienso. ¡Gracias al autor original!
3. No cambies el paradigma operativo fácilmente:
Lo mejor es el que te conviene y puede garantizar beneficios estables. No crea que puede ganar varias veces las ganancias de las acciones de crecimiento como la inversión de valor a largo plazo, y sea reacio a renunciar a las ganancias del swing. Hay muchas oportunidades para ganar dinero en el mercado de valores. Si intentas aprovechar cada oportunidad, el resultado es que no podrás aprovechar nada y saldrás lastimado.
¿Qué es un “paradigma”? Son los métodos operativos y los hábitos que ha formado a lo largo de los años, ya sea el método de inversión en valor o el método de tendencia. Si puede utilizar un método para obtener ganancias continuas, significa que debe ser adecuado para un mercado determinado. Solo necesita aprovechar la oportunidad cuando aparezca este mercado, ¡y será suficiente para ganar mucho dinero! ! ! ¡Renuncia a otras oportunidades y obtendrás más! ! ! Creo firmemente que incluso los inversores en valor que se perdieron este repunte ganarán la mayor cantidad de dinero en muchos años, siempre y cuando mantengan el buen hábito de no atacar agresivamente cuando las valoraciones son altas. Lo que más temo es la inversión de pseudovalor. Cuando el índice bursátil cayó por debajo de los 3.000 puntos en la etapa inicial, tuvo miedo de esperar una valoración baja. Sin embargo, cuando el mercado subió a 3.400 puntos, comenzó a hacer inversiones largas siguiendo la tendencia. Esta ignorancia muestra que estas personas son lo suficientemente codiciosas. La avaricia puede tener éxito en un cierto período de tiempo, pero el resultado del declive a largo plazo es el fracaso. . .
4. El significado de correr hacia arriba, salir de la consolidación y esperar señales de avance:
1) Si el mercado bajista siente que no puede subir más, entonces debe correr. . Si no baja, puedes comprarlo, pero no es necesario. Debes evitar la principal tendencia bajista. La razón por la que se han evitado muchos accidentes en los últimos meses es que siento que no está bien huir de inmediato y prefiero no ganar dinero o ganar menos dinero. Le dije: no perderá dinero si se queda corto, simplemente se quedará estancado.
2) Durante la consolidación del mercado bajista, asegúrese de esperar fuera de las posiciones cortas. La mayoría de los mercados bajistas seguirán cayendo después de la consolidación, y las posiciones cortas esperan a que finalice la consolidación. Puedes evitar la caída de fondos en un mercado bajista, de modo que puedas esperar a que lleguen las sangrientas fichas de oro; esperar la consolidación después de un avance alcista tiene otros dos beneficios:
(1) Evitar las acciones que tienes bloqueadas es lo mismo. No es un punto caliente de rebote rápido, porque el mercado bajista se caracteriza por un rebote rápido y un final rápido, y el rebote del mercado bajista no es un rebote integral. Muchas acciones no rebotan o repuntan muy poco cuando el mercado repunta. Sólo aprovechando los puntos calientes del rebote del mercado bajista podemos realmente ganar dinero;
(2) Después de que aparece la señal de avance, puede tomar rápidamente una posición fuerte y establecer un límite de pérdidas. La operación debe ser. equivocado. Detenga sus pérdidas rápidamente y prometa no retroceder. Esto es mejor que esperar a que las acciones se paralicen, porque muchas personas han estado encerradas durante mucho tiempo, especialmente cuando ven un avance alcista después de la consolidación, frenarán el mercado y se mostrarán reacias a vender, lo que a menudo es fatal. Y si se espera un avance para comprar, se define como un ataque de corto y ultra corto plazo. Una vez que la señal es incorrecta, psicológicamente es fácil evacuar rápidamente, pero no quedará atrapado. . . Esta diferencia psicológica es fundamental para el éxito o el fracaso. .
5. Aunque la selección de acciones individuales depende del mercado en general, son las acciones individuales las que en última instancia afectan sus ingresos: el método de selección de acciones individuales es muy importante.
El rebote del mercado bajista termina rápidamente y la mayoría de las acciones suben de manera inconsistente, por lo que es importante hacer una buena selección de acciones. Primero echemos un vistazo a mis cuatro tigres de la línea media y observemos la brecha de crecimiento entre Dongjie Intelligent y Dayun y Gao Weida, sin mencionar las grandes empresas como los bancos y las compañías de valores. . . Se habla mucho sobre la selección de acciones y escribiré sobre ello específicamente en el futuro.
6. Corto o medio plazo:
Los diferentes fondos deben utilizar estrategias diferentes. Las tácticas de ultracorto plazo solo son adecuadas para fondos pequeños, mientras que las tácticas de ultracorto plazo son adecuadas para fondos grandes. ¡La fuerza principal no será tan estúpida como para darte dinero! Básicamente, puedes moler lo que compres. Por tanto, grandes cantidades de fondos sólo pueden utilizarse a medio y largo plazo. Mucha gente dirá que si existieran tan buenas herramientas del sistema de ganancias y tácticas de ganancias estables, sería demasiado rico. De hecho, ¡la gente que dice esto tiene muy poco dinero! ? A largo plazo, la inversión a ultracorto plazo obviamente sólo es adecuada para personas con fondos pequeños.
El corto plazo es mi foso técnico clave, pero reduciré gradualmente las operaciones a corto plazo y esperaré grandes oportunidades en el mediano plazo. No gano dinero más allá de mi capacidad. . .