¿Cómo se calcula el valor neto del fondo qdii?

1. El valor neto de los fondos QDII generalmente se anuncia una vez cada T+2 días en los Estados Unidos, lo que es un día más lento que el de los fondos ordinarios que publican el valor neto del fondo. T+1.

2, fondos de inversión en valores que han sido aprobados por los departamentos pertinentes del país para participar en negocios de valores, como acciones y bonos, en mercados de valores extranjeros. Al igual que el QFII, se trata de un acuerdo institucional de transición que permite a los inversores nacionales invertir en mercados de valores extranjeros hasta cierto punto cuando la moneda no ha sido totalmente convertible y la cuenta de capital aún no se ha abierto.

3. El valor neto de una unidad del fondo es el valor liquidativo de cada unidad del fondo, que es igual al saldo de los activos totales del fondo menos sus pasivos totales dividido por el número total de unidades emitidas por el fondo. Las suscripciones y reembolsos de fondos abiertos se realizan a este precio. El precio de negociación de los fondos de tipo cerrado es el precio de mercado que se conoce cuando se produce el comportamiento de compra y venta. A diferencia de esto, el precio de negociación de las participaciones del fondo de fondos de tipo abierto depende del precio que aún no se conoce en el momento de la suscripción; se produce el comportamiento de reembolso (pero se puede determinar después del cierre del mercado ese día). Se calcula y se anuncia el siguiente día de negociación) el valor liquidativo del fondo unitario.