¿Cuál es el valor neto del 000031 China Renaissance Fund?

Al 24 de febrero de 2021, el valor neto de 000031 China Renaissance Fund es de 3.437 yuanes.

La valoración del valor liquidativo de una participación del fondo se refiere a la estimación del valor liquidativo del fondo a un precio determinado. Es la clave para calcular el valor liquidativo de un fondo unitario. Los fondos suelen invertir en diversas herramientas de inversión en el mercado de valores, como acciones, bonos, etc. Dado que los precios de mercado de estos activos cambian constantemente, sólo el neto diario. Se calcula el valor de los activos del fondo unitario. Sólo recalculando se puede reflejar el valor de inversión del fondo de manera oportuna. Los principios de valoración de los activos del fondo son los siguientes:

1. Las acciones y los bonos cotizados se calculan en función del precio de cierre del día del cálculo. Si no hay ninguna transacción ese día, el cálculo se basa en el. precio de cierre del último día de negociación.

2. Las acciones no cotizadas se calculan a su precio de coste.

3. Los bonos del tesoro no cotizados y los depósitos a plazo no vencidos se calculan sobre la base del monto del principal agregado al monto de los intereses devengados en la fecha de valoración.

4. Si es imposible o inadecuado determinar el valor de los activos de acuerdo con las disposiciones anteriores en circunstancias especiales, el administrador del fondo lo manejará de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes.

Información ampliada:

Valor neto de las unidades del fondo = (activos totales - pasivos totales)/número total de unidades del fondo

Entre ellos, los activos totales se refieren a todos los activos propiedad del fondo, incluidas acciones, bonos, depósitos bancarios y otros valores, etc., los pasivos totales se refieren a los pasivos formados durante la operación y financiación del fondo, incluidas diversas comisiones pagaderas a terceros, intereses pagaderos sobre los fondos, etc. .; el número total de unidades del fondo se refiere a las acciones en circulación en ese momento. El número total de unidades del fondo.

El administrador del fondo anunciará el valor liquidativo del fondo y el valor neto de las acciones del fondo al día siguiente del último día de negociación de mercado del semestre y del año, y publicará el valor liquidativo de del fondo, el valor neto de las acciones del fondo y el valor neto acumulado de las acciones del fondo en periódicos y revistas designados y en el sitio web.

Sitio web oficial de China Asset Management - China Renaissance Mixed

Enciclopedia Baidu - Valor neto de la unidad de fondo