320007 Valor neto del Fondo Tiantian
El valor neto de 320007 Tiantian Fund es el siguiente:
Valor neto por unidad: -2,00, valor neto acumulado: 2,2000, tasa de crecimiento diario: 2,6450, estado de suscripción: abierto para suscripción, estado de canje: canje abierto.
1. El valor liquidativo de cada participación del fondo es el valor liquidativo de cada participación del fondo, que es igual al saldo de los activos totales del fondo menos sus pasivos totales, dividido por el número total de acciones. emitido por el fondo.
2. La suscripción y reembolso de los fondos abiertos se realizan a este precio.
1) El valor neto de las acciones del fondo se refiere al valor liquidativo total actual del fondo dividido por el número total de acciones del fondo. La fórmula de cálculo es: Valor neto de las acciones del fondo = Valor liquidativo total/Acciones del fondo. El valor neto de una participación del fondo es el valor liquidativo de cada participación del fondo, que es igual al saldo de los activos totales del fondo menos sus pasivos totales, dividido por el número total de acciones emitidas por el fondo. Las suscripciones y reembolsos de fondos abiertos se realizan a este precio. El precio de negociación de los fondos de tipo cerrado es el precio de mercado conocido en el momento de la transacción; por el contrario, el precio de negociación de las acciones de los fondos de tipo abierto depende del valor liquidativo del fondo de acciones, que se desconoce en el momento de la transacción; suscripción y reembolso (pero se puede calcular después del cierre del día) y anunciarse en la fecha del anuncio). el siguiente día de negociación).
2) El número total de unidades de fondos abiertos cambia todos los días. Las estadísticas deben realizarse después de la fecha límite de negociación del día y dividirse por el valor liquidativo del fondo ese día para obtener el valor liquidativo de la unidad ese día, que sirve como base y salvación para que los inversores suscriban. Las suscripciones y reembolsos de fondos se realizan todos los días, por lo que el valor neto de las acciones del fondo utilizadas como base para las transacciones debe calcularse después del cierre del mercado todos los días y anunciarse al día siguiente.
3) No importa qué tipo de fondo sea, cuando se emite por primera vez, el monto total del fondo se divide en varias partes enteras iguales, cada una de las cuales es una "unidad de fondo". Durante la operación del fondo, el precio unitario del fondo cambiará con los cambios en el valor y los ingresos de los activos del fondo. Para fijar el precio y cotizar los fondos con mayor precisión, de modo que el precio del fondo pueda reflejar con mayor precisión el valor real del fondo, es necesario estimar el valor que cada unidad del fondo representa realmente en un momento determinado y publicar los resultados de la valoración como el valor liquidativo. Aunque el administrador del fondo debe valorar los activos netos del fondo de acuerdo con las regulaciones, el administrador del fondo tiene el derecho de suspender la valoración en las siguientes circunstancias especiales: el centro de negociación de valores involucrado en la inversión del fondo está suspendido debido a feriados legales o por ciertas razones; se produjeron grandes reembolsos; otras razones irresistibles impidieron al administrador evaluar con precisión el valor liquidativo del fondo.