¿Cuál era el valor neto de Invesco Great Wall Select Fund 260110 el 28 de octubre de 2009?
Valor neto histórico de Invesco Great Wall Select Fund (2019.11.20-12.06)
2019-12-06: Valor neto unitario: 1,3410, valor neto acumulado: 1,7650, aumento diario : +1,21 %.
2019-12-05: Valor neto unitario: 1,3250, valor neto acumulado: 1,7490, incremento diario: +0,61%.
2019-12-04: Valor neto unitario: 1,3170, valor neto acumulado: 1,7410, incremento diario: +0,53%.
2019-12-03: Valor neto unitario: 1,3100, valor neto acumulado: 1,7340, incremento diario: +0,31%.
2019-12-02: Valor neto unitario: 1,3060, valor neto acumulado: 1,7300, incremento diario: +0,15%.
2019-11-29: Valor neto unitario: 1,3040, valor neto acumulado: 1,7280, incremento diario: -1,44%.
2019-11-28: Valor neto unitario: 1,3230, valor neto acumulado: 1,7470, incremento diario: -0,08%.
2019-11-27: Valor neto unitario: 1,3240, valor neto acumulado: 1,7480, incremento diario: -0,30%.
2019-11-26: Valor neto unitario: 1,3280, valor neto acumulado: 1,7520, incremento diario: +0,23%.
2019-11-25: Valor neto unitario: 1,3250, valor neto acumulado: 1,7490, incremento diario: +0,15%.
2019-11-22: Valor neto unitario: 1,3230, valor neto acumulado: 1,7470, incremento diario: -2,22%.
2019-11-21: Valor neto unitario: 1,3530, valor neto acumulado: 1,7770, incremento diario: -0,81%.
2019-11-20: Valor neto unitario: 1,3640, valor neto acumulado: 1,7880, incremento diario: -0,29%.
Datos ampliados
Este fondo determina la asignación de activos del fondo en función del modelo de asignación de activos basado en el modelo de análisis macroeconómico (MEM), utilizando la base de datos de investigación de acciones "Stock Research" de Invesco Great Wall ( SRD)", etc. El sistema de análisis y los modelos de selección de acciones como FVMC se utilizan como base para la selección de acciones, y la cartera de inversiones se ajusta de acuerdo con el sistema de gestión de riesgos y el sistema de evaluación del desempeño de Invesco Great Wall.
El administrador del fondo utiliza el modelo macroeconómico (MEM) para realizar una evaluación macroeconómica basada en datos macroeconómicos y financieros publicados periódicamente y en el análisis integral de la macroeconomía, las políticas del mercado de valores y las tendencias del mercado realizado por el departamento de inversiones, y combina contratos de fondos y Proponer sugerencias de asignación de activos de acuerdo con los requisitos del sistema de inversión y formar un plan de asignación de activos después de la revisión por parte del comité de toma de decisiones de inversión.
El Comité de Decisión de Inversiones es el máximo órgano de decisión en materia de inversión de la empresa. Discutir y decidir sobre los principales asuntos de inversión de la empresa en forma de reuniones regulares o irregulares, incluida la formulación de políticas y direcciones de inversión para cada fondo, y la revisión y aprobación del plan de distribución de los activos del fondo.