Consulta de valor neto del fondo 161725
El 6 de enero de 2020, el valor unitario neto del fondo 161725 fue de 0,9779, con un aumento o disminución del -0,79%. El valor unitario neto del fondo en los últimos tres meses fue del -0,12% y su valor unitario neto en el último año fue del 85,23%.
La información básica del fondo es la siguiente:
1. Abreviatura del fondo: China Merchants CSI Liquor Index Grading;
2. ;
3. Nombre completo del fondo: China Merchants CSI Liquor Index Graded Securities Investment Fund;
4. >5 Banco de custodia: Bank of China Co., Ltd.
Información ampliada
1. Las acciones convertidas de la participación de China Merchants China Securities Liquor A y la participación de China Merchants China Securities Liquor en el sitio se calculan redondeando hacia arriba (la unidad mínima es 1). participación) ), omita la parte incluida en los activos del fondo. Para los accionistas in situ que poseen un número muy pequeño de acciones de China Merchants China Securities Liquor A y acciones de China Merchants China Securities Liquor, puede haber casos en los que las acciones convertidas sean. menos de 1 acción, con lo que se perderá el patrimonio correspondiente. Inclusión forzosa en el patrimonio del fondo. 2. Los tenedores de las acciones originales de China Merchants y China Securities Liquor A mantendrán las acciones de China Merchants y China Securities Liquor A y las acciones básicas del fondo después de la conversión regular de acciones. Por lo tanto, el riesgo del tenedor Las características de rendimiento sufrirán ciertos cambios, desde. mantener una sola participación de características de retorno de menor riesgo a mantener una participación tanto de características de retorno de menor riesgo como de características de retorno de mayor riesgo. 3. Debido a la situación de la transacción de descuento antes de la conversión de la acción de China Merchants China Securities Liquor A, la tasa de descuento y prima de la acción de China Merchants China Securities Liquor A puede cambiar significativamente después de la conversión periódica de acciones. Se recuerda a los inversores que participan en transacciones del mercado secundario que presten atención a los riesgos derivados de los descuentos y las primas.
4. La empresa se compromete a gestionar y utilizar los activos del fondo de acuerdo con los principios de honestidad, credibilidad, diligencia y responsabilidad, pero no garantiza que el fondo será rentable, ni garantiza una rentabilidad mínima. . Los inversores deben leer atentamente el contrato del fondo, el prospecto y otros documentos antes de invertir en un fondo. Se recomienda a los inversores que presten atención a los riesgos de inversión.
Material de referencia: sitio web oficial de Haomai - Acerca de la liquidación regular de conversión de acciones del China Merchants CSI Liquor Index Graded Securities Investment Fund