Cómo comprobar el número de documento de liquidación SAP

1. Ingrese el código de transacción F-65 en el cuadro de comando del encabezado de la interfaz principal de SAP, presione Entrar para ingresar a la interfaz del comprobante prefabricado, ingrese el comprobante. fecha y fecha de contabilización del comprobante (la fecha de contabilización generalmente se muestra automáticamente y solo se puede modificar cuando el comprobante del mes anterior se genera al comienzo del mes siguiente), tipo de comprobante, código de empresa (WF00, MS00, AC00, EE00), moneda RMB "CNY" u otras monedas extranjeras. Puede ingresar la descripción requerida y la cantidad de documentos correspondientes al texto del encabezado y el número de página del comprobante; ingrese el código de contabilidad 40 y la cuenta contable

2. monto del débito, si hay impuesto, marque "Calcular monto del impuesto", y deberá seleccionar el código impositivo correcto. Aquí, se selecciona 17% de impuesto soportado: inventario regular nacional. La cuenta de gastos debe ingresarse en el centro de costos y el centro de ganancias y el alcance funcional se muestran automáticamente. Ingrese el código de contabilidad de crédito 50, la cuenta de crédito;

3. Presione Entrar para ingresar a la siguiente interfaz, ingrese directamente el monto de la cuenta de crédito o ingrese "*" en el cuadro de monto, y el monto del crédito aparecerá. coincide automáticamente después de la entrada. Luego haga clic en [Guardar] para guardar el cupón prefabricado. En este momento, aparecerá "El bono 100000306 EE00 es prefabricado" en la esquina inferior izquierda, lo que indica que el bono es prefabricado;

4 Con el código de transacción FBV0, ingrese a la interfaz de publicación del bono prefabricado e ingrese a la empresa. código, código de cupón y año fiscal;

5. Presione Entrar para ingresar a la interfaz de publicación de comprobantes prefabricados: Descripción general, haga clic en la palabra comprobante en la esquina superior izquierda, seleccione Eliminar y elimine el comprobante previo. vale hecho. Haga clic en el botón [Guardar] para que aparezca la interfaz del código de motivo, que requiere ingresar el código de motivo (todas las líneas de comprobante y artículos que involucran fondos monetarios deben ingresar el código de motivo para preparar un estado de flujo de efectivo). Aquí hay un ejemplo, seleccione el código de motivo 140, presione Entrar para abrir "El comprobante 100000306 está registrado en el código de empresa EE00" y se completa la publicación

6, ingrese a la interfaz de visualización del comprobante; ingrese el código del comprobante, código de empresa, año contable;

7. Ingrese para mostrar el comprobante. Puede ingresar el código de la empresa, el año fiscal, el tipo de documento, la fecha de contabilización, etc. Según sus requisitos de consulta correspondientes. Para consultar los vales que ha completado, marque "Solo vales propios", haga clic en el botón ejecutar en la esquina superior izquierda para ingresar a la lista de vales y haga doble clic en el código del vale para ingresar "Mostrar vales: Vista de entrada de datos". La interfaz que aparece le permite ver de manera intuitiva el monto del “Código de Facturación 40” de la cuenta de débito y el código de facturación de la cuenta de crédito.