¿Cuál es el valor neto del Fondo Oriental Select Mixed (400003)?

Al 26 de febrero de 2021, el valor neto del fondo Oriental Select Mixed (400003) es de 2,1424 yuanes.

Los fondos a menudo diversifican sus inversiones en diversas herramientas de inversión en el mercado de valores, como acciones, bonos, etc. Dado que los precios de mercado de estos activos cambian constantemente, el valor liquidativo del fondo unitario solo puede Sólo de esta manera se podrá reflejar oportunamente el valor de inversión del fondo. Los principios de valoración de los activos del fondo son los siguientes:

1. Las acciones y los bonos cotizados se calculan en función del precio de cierre del día del cálculo. Si no hay ninguna transacción ese día, el cálculo se basa en el precio de cierre. precio de cierre del último día de negociación.

2. Las acciones no cotizadas se calculan a su precio de coste.

3. Los bonos del tesoro no cotizados y los depósitos a plazo no vencidos se calculan sobre la base del monto del principal agregado al monto de los intereses devengados en la fecha de valoración.

4. Si es imposible o inadecuado determinar el valor de los activos de acuerdo con las disposiciones anteriores en circunstancias especiales, el administrador del fondo lo manejará de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes.

Información ampliada:

El gestor del fondo de Oriental Select Mix (400003) es Xu Wenbo. Asistente del gerente general de la empresa, director de inversiones patrimoniales y miembro del comité de toma de decisiones de inversiones. Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Jilin, 20 años de experiencia en inversiones. Una vez se desempeñó como analista en el departamento de consultoría de inversiones de Xinhua Securities Co., Ltd.; gerente de inversiones y gerente de departamento de gestión de inversiones de la Subdivisión de Gestión de Activos de Northeast Securities Co., Ltd.; el departamento de investigación de inversiones de Debon Fund Management Co., Ltd.

Se unió a la empresa en abril de 2018 y se desempeñó como administrador de fondos de Oriental Double Debt Tianli Bond Securities Investment Fund y administrador de fondos de Oriental Value Mining Flexible Allocation Hybrid Securities Investment Fund;

Actualmente Oriental Select Hybrid Open-end Securities Investment Fund Gestor de fondos, Oriental Enhanced Income Bond Securities Investment Fund Gestor de fondos, Oriental Dragon Hybrid Open-end Securities Investment Fund Gestor de fondos, Oriental Xinli Hybrid Securities Investment Fund Gestor de fondos, Oriental Xinyi Tenencia de un año administrador de fondos de fondos de inversión de valores híbridos de deuda parcial del período, administrador de fondos de fondos de inversión de valores híbridos de dividendos de China Oriental.

Oriental Fund-Oriental Selected Hybrid Open-End Securities Investment Fund

Enciclopedia Baidu-Valor neto de las unidades del fondo