Un punto de apoyo de bolsillo especial: error en el beneficio neto
El punto de pivote de bolsillo es un punto de compra importante en el sistema comercial del Dr. Tao. Es el punto de compra clave de muchos maestros comerciales como Livermore y O'Neal, y también es un favorito personal.
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¿Qué es un Fulcrum?
De hecho, el punto de apoyo de la bolsa es esencialmente una línea Yang sobrecargada.
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Clasificación de los pivotes de bolsillo: tipo de impulso
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De hecho, las fallas de beneficio neto pertenecen a los tres primeros tipos en los sistemas de comercio personal. La razón por la que se enumera por separado es porque esta es la única manera de que avancen las grandes acciones alcistas, y también es la mejor ventana de tiempo para seguir a los fondos institucionales.
La primera vez que entré en contacto con la brecha de beneficio neto fue en "Stock Magician" recomendado por el Dr. Tao: este fenómeno se llama sorpresa de beneficio neto en el libro.
Es decir, en los anuncios de la empresa, en los informes flash o en los informes oficiales, los datos de beneficio neto divulgados superan o incluso superan con creces las previsiones de los analistas. Los comerciantes que leen con frecuencia informes de investigación pueden descubrir que, para obtener ganancias que crezcan con la empresa, las instituciones a menudo calculan el desempeño de la empresa en los próximos 1 a 3 años basándose en sus propios modelos de investigación.
El comportamiento del precio de sus acciones es el día de negociación después de que la empresa publica un anuncio, un informe rápido o un informe formal. El precio de las acciones sube y se mantiene hasta el cierre (brecha corta = superación de las expectativas).
A continuación se hace una breve mención de dónde se pueden ver los datos predichos por los analistas. Tomemos como ejemplos Central, Mainstream Flush y Tongda. Puede ingresar a la interfaz de información básica de acciones individuales presionando el botón F10 y luego hacer clic para ver las predicciones de los analistas:
Acceso a Cartas
Orden
2019.6.27 Shanghai Electric Co., Ltd.
Jiuguijiu el 7 de abril de 2020
Sungrow Power Supply el 30 de octubre de 2020
Entre los elfos comunes La razón por la que prestamos atención a la sorpresa del beneficio neto es que, debido a que una sorpresa puede desencadenar una cadena de acciones, la ola de compra provocada por una sorpresa positiva puede hacer subir los precios de las acciones.
El principio detrás de esto es el efecto cucaracha: si hay una cucaracha en la casa, se debe suponer que ya hay muchas cucarachas en la casa. Esto es consistente con la perspectiva de la falla. Si una empresa reporta ingresos netos muy por encima de las expectativas de los analistas, es probable que todavía haya sorpresas en los próximos trimestres.
En el desempeño real, la brecha representa un desempeño que supera las expectativas. Se puede considerar que el conjunto de emboscadas es pequeño y el desempeño supera las expectativas.
La negociación de acciones es especulación.
En relación con la empresa, el rendimiento será como la ubicación de la ubicación en relación con la propiedad. Este es el núcleo absoluto, especialmente para las instituciones y los comerciantes a largo plazo, esta es la base más confiable para el comercio. Por lo tanto, cuando el precio de las acciones sube bruscamente al día siguiente, a menudo aparecen rastros de instituciones en el gráfico dragón-tigre, que también es un punto de observación importante para el seguimiento de fallas.
En cuanto a la lógica subyacente del aumento de los precios de las acciones, siempre he creído que es la propagación del efecto de hacer dinero impulsado por los fondos. Por lo tanto, como especuladores de tendencias, las instituciones deben seguirlas y las buenas empresas deben confiar en ellas.
Cabe mencionar que superar las expectativas no es un requisito para un desempeño positivo. Muchas veces, las brechas son causadas por reducciones de pérdidas, mermas e incluso por otros aspectos destacados (desarrollo de nuevos productos, cambios de gestión, etc.). ) puede considerarse este modelo.
La desventaja de este modelo es que los operadores requieren una comprensión más profunda de los fundamentos.
Porque el punto de parada predeterminado del modelo de falla es salir incondicionalmente después de llenar el vacío, porque las expectativas crecientes han sido falsificadas, pero algunas acciones se han invertido después de llenar el vacío y han experimentado un gran aumento. El famoso es COSCO Konghai, el rey de la circulación el 6 de abril de 2021.
Pero un sistema comercial a largo plazo es una disciplina a largo plazo. Este patrón comercial representa otra dimensión de tentación para los analistas técnicos. Después del disciplinado stop loss, se produjo este tipo de situación de vuelo. ¿Puedo persistir la próxima vez?
Debido a que hubo innumerables fallas en todo el camino hacia el sur después de la falla, se perdió mucho dinero y tiempo.
Además, las faltas altas también requieren una atención especial. Si el precio de las acciones ha alcanzado máximos anuales o máximos históricos muchas veces antes de que ocurra la falla, se sospecha que el máximo ha llegado a la cima. En este momento, las emociones suelen ser demasiado altas y es muy fácil alcanzar la cima.
Entre las empresas con fallas, debemos prestar atención a las empresas con un crecimiento doble en ingresos operativos y ganancias netas. También hay un efecto sectorial relativamente obvio (varias acciones en una industria tienen fallas), porque si una. industria Durante una caída, a las empresas individuales les resulta más difícil nadar contra la corriente.
En el futuro, escribiré mis pensamientos y transacciones uno tras otro. Espero que las personas que están destinadas a compartir conmigo puedan comunicarse conmigo y hacer críticas y correcciones. Estoy muy agradecido.
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