Tres formularios elaborados por el cajero general
1 Formulario de inventario de efectivo
El trabajo del cajero es principalmente administrar los fondos, y el efectivo es. Los fondos corporativos son parte, por lo que todos los cajeros están expuestos a la hoja de recuento de caja. Una hoja de recuento de caja completa puede reflejar con precisión el tiempo, el importe y otros detalles del inventario.
2. Informe diario de fondos
El cajero debe enviar el informe diario de fondos al líder todos los días para que el líder pueda comprender el flujo y el equilibrio de los fondos. Los líderes revisarán la información de este fondo para determinar los próximos pasos en consecuencia.
3. Estado de conciliación de saldo bancario
En principio, el estado de conciliación de saldo bancario debe ser cumplimentado por el contador, pero la persona que tiene más contacto con el negocio bancario es el cajero. , por lo que la mayoría de las empresas tienen estados de conciliación de saldos bancarios. Todos los completa el cajero.
Cosas a tener en cuenta al trabajar como cajero:
1. Cuente el efectivo, los valores y otros objetos de valor tan pronto como llegue al trabajo.
2. Solicite instrucciones a los líderes y supervisores contables pertinentes sobre los planes de disposición de fondos.
3. Enumerar los elementos a manejar ese día, priorizarlos y ordenarlos razonablemente según el horario laboral.
4. Procesar varios servicios de pago y cobro en secuencia.
5. Antes de finalizar la jornada, prepare comprobantes contables de todos los documentos de pago y regístrelos.