¿Cómo jugar a los bonos convertibles T+0? ¿Cuáles son los puntos clave y los consejos?
Creo que mucha gente, como yo, se ha quejado de los bonos convertibles de Yokogawa y otros bonos convertibles con grandes desviaciones de valor, y de que los inversores no tienen suficiente conciencia del riesgo.
Todos sabemos que las acciones de pequeña capitalización son fácilmente especulables con las acciones de capital, y lo mismo ocurre con los bonos convertibles. Los pocos bonos convertibles que a menudo se promocionan son en realidad unos pocos bonos convertibles con una escala restante muy pequeña. No hay casi nada sospechoso en este tipo de publicidad, probablemente sea solo suerte.
En segundo lugar, espera pacientemente, a veces hay ciertos eventos en el mercado.
Por lo general, cuando la tasa de prima de los bonos convertibles no se desvía significativamente, la tendencia de los bonos convertibles se acerca a la tendencia de la acción subyacente. Por lo tanto, al realizar transacciones T+0, se da prioridad a los bonos convertibles con una baja desviación de la tasa de prima. Sin embargo, el mayor inconveniente de este tipo de transacciones es que la correlación entre acciones y bonos es extremadamente alta y las tendencias de las acciones y los bonos. Están casi sincronizados, lo que dificulta que los inversores comunes detecten las oportunidades que surgen en un lapso de tiempo muy corto.
Pero si tienes paciencia, siempre surgirán oportunidades.
Por ejemplo, el 1 de junio, el precio de apertura de Guo Xuan Hi-tech cayó hasta el límite, pero el precio de los bonos convertibles de Guo Xuan cayó todo el tiempo después de la apertura, e incluso cayó por debajo de los 190 yuanes en un momento. tiempo, con una tasa de prima de conversión de alrededor del 7%. Si la tasa de prima es demasiado alta, entonces decimos que es porque los bonos convertibles subieron el día anterior, y el aumento que debería tener está justificado. Sin embargo, la única posibilidad de que la tasa de prima sea inferior al 10% es que la acción subyacente. tiene riesgos de apertura.
De hecho, el 1 de junio, la tasa de rotación de Guo Xuan Hi-Tech fue extremadamente baja y el número de posiciones liquidadas no disminuyó significativamente, lo que significa que en el proceso de caída de los bonos convertibles de Guo Xuan , puede haber más oportunidades para la certeza. Cuando su precio cayó, apareció una estructura de doble fondo más obvia en la línea de tiempo compartido, y luego el precio no volvió a caer.
Si compras con valentía a esta hora, obtendrás buenas ganancias por la tarde.
No es necesario utilizar este método cuando las acciones alcanzan su límite diario. También se puede utilizar cuando algunas acciones suben y los bonos convertibles no se mantienen al día. Cabe señalar que la negociación T+0 de bonos convertibles sólo es adecuada para inversores agresivos con mayor tolerancia al riesgo. Y dado que se trata de una operación T+0, a menos que se trate de una fuerte estrategia de rescate de bonos convertibles de doble mínimo, trate de no convertir los bonos de la noche a la mañana. Si realmente le gustan las acciones, compre acciones directamente en lugar de tomarse muchas molestias para comprar bonos convertibles.
En tercer lugar, el trading de alta frecuencia busca el éxito.
Debido a que el costo de transacción de los bonos convertibles es extremadamente bajo, si la tasa de éxito de las operaciones de alta frecuencia es superior al 60%, se trata de una transacción muy exitosa.
Personalmente, no me gusta el comercio de alta frecuencia, pero conozco a alguien que tiene éxito en el comercio de alta frecuencia. El método de operación no es nada complicado y no hay muchas rutinas. Es solo ver los 20 bonos convertibles con mayor aumento en el día y luego ver los 10 bonos convertibles con mayor volumen de negociación entre estos 20 bonos convertibles. . Compre cuando la línea de tiempo compartido esté lejos de la línea de precio promedio y luego venda cuando la línea de tiempo compartido esté lejos de la línea de precio promedio por encima de la línea de precio promedio. Esta operación se repite rigurosamente.
Poca experiencia en negociación de bonos convertibles: r.
1, T+0, puedes comprar y vender el mismo día, puedes negociar el mismo día, no hay límite en el número de veces r
2; No hay límite para el aumento o la disminución, y puede duplicarse en un día, o puede quedar atrapado r
3. Para temas de mejor especulación, el poder explosivo de los bonos convertibles es mucho mayor que el de las acciones; los bonos convertibles suelen tener una tasa de prima determinada, que oscila entre el 5% y el 100%. Al mismo tiempo, los bonos convertibles también tienen precios relativamente rígidos. Por ejemplo, cuando el precio de las acciones se reduce a la mitad, generalmente el precio de los bonos convertibles no caerá por debajo de 90 yuanes (pura experiencia personal). Generalmente es difícil alcanzar el precio de los bonos convertibles; de reembolso y conversión obligatorios, las transacciones de mercado se basan principalmente en la compra y venta, y muy pocos inversores convierten acciones.
El nodo temporal para registrar la respuesta es 2021.2.4, porque el mercado de bonos tiene diferentes estrategias en diferentes etapas, como la negociación de acciones, el mercado alcista loco, el mercado bajista largo y los métodos de negociación también son diferentes.
Resumen de antecedentes:
En esta etapa, se prevé que el aumento del mercado de acciones A quedará bloqueado. Durante el período de devolución de llamada y shock, las nuevas reglas y regulaciones del mercado de bonos no se han implementado, los bonos antiguos se canjean constantemente y los nuevos bonos se cotizan constantemente, lo que restringe el flujo de capital y provoca problemas internos y externos en el mercado de bonos. turbulencias, el sentimiento del mercado es extremadamente inestable y el funcionamiento de los bonos convertibles también es anormal.
Contenido del texto:
T+0 es el alma y fundamento de los bonos convertibles. Puede comprar y vender ilimitadamente todos los días (por supuesto, la comisión también es muy considerable) y el horario de negociación está sincronizado con el mercado de valores. Asegúrese de familiarizarse con las reglas antes de jugar con bonos convertibles.
1. Normas de licitación de bonos convertibles y sistema de suspensión temporal:
1. Etapa temprana de licitación colectiva (9.15-9.25)
Cotizaciones efectivas de los títulos antiguos de Shanghai y Shenzhen. bonos El rango es de más o menos 10%. El primer día de emisión de nuevos bonos es del 70% al 150% para los bonos de Shanghai y del 70% al 130% para los bonos de Shenzhen.
Si la oferta excede el rango, la oferta se cancelará en la Bolsa de Valores de Shanghai y no se presentará en la Bolsa de Valores de Shenzhen. El sistema almacenará temporalmente la oferta hasta que se active.
2. La cotización efectiva durante el horario de negociación continua (9.00-11.30, 13.00-14.57) es más o menos el 10% del último precio de transacción.
3. Etapa final de la subasta de llamadas (14.57-15.00)
Licitación continua de bonos de Shanghai (libre comercio)
Subasta de llamadas endeudada (no se puede realizar una transacción). Cancelación de órdenes)
4. Sistema de suspensión temporal
La negociación de bonos de Shanghai y Shenzhen se suspendió durante 30 minutos después de que la negociación subiera o bajara un 20% por primera vez; 30% por primera vez y se reanudó a las 14,57.
El 30% de los bonos de Shanghai reanudarán su negociación y entrarán en licitación continua. No se permitirán declaraciones ni retiros durante la suspensión temporal; el 30% de los bonos de Shenzhen reanudarán su negociación mediante subasta a plazos, y las letras podrán cancelarse durante la suspensión temporal. suspensión temporal.
2. ¿Cuáles son los puntos clave y consejos para jugar con bonos convertibles?
Puntos clave:
Es más fácil decirlo que hacerlo.
En el día El comercio es un gran no-no;
Deténgase y persiga con cuidado,
Una emboscada por adelantado es lo más confiable;
Observe la ejecución hipotecaria toda la noche de largo,
Mala oferta,
Cubierta de edredón muy abierta,
¡El comercio anticipado es el tesoro!
Los bonos convertibles generan mucho dinero según las noticias y la ejecución. Cuando llegue la oportunidad, debes actuar con decisión, entrar y salir rápidamente, correr cuando ganes dinero y abandonar por completo la mentalidad de acciones T+1. Repartir el pastel manteniendo bonos convertibles de doble fondo y esperando precios altos o rescate para obtener intereses no está dentro del alcance de esta discusión.
¿Cómo evitar pérdidas por pernoctaciones?
La mejor manera es ofertar al final del día, predecir con anticipación la tendencia general de un bono mañana y ver si la línea K de acciones y bonos convertibles tiene una tendencia alcista. Compre durante la etapa de matar la cola o apresurarla y esperar a vender a un precio alto al día siguiente (método integrado).
La tasa de éxito es del 60%. La mayoría de las razones del fracaso son ataques de bajo ataque, asustarse de antemano y no esperar los ataques.
La tasa de ganancias del swing trading es extremadamente baja, especialmente en una tendencia a la baja.
Estrategia de afrontamiento: reducir la frecuencia de las operaciones, tratar de evitar el período de la tarde y operar solo durante el período pico de la mañana. Esta es una prueba de la naturaleza humana. Por lo tanto, las operaciones tempranas son un tesoro, un período de tiempo precioso. Después de las 10.30, la mayoría de las deudas se corregirán.
Bien, eso es todo lo que compartiré hoy. Espero que pueda brindar ayuda e inspiración a amigos que son nuevos en el círculo de los bonos convertibles, para popularizar los conocimientos básicos sobre los bonos convertibles.
Existen tres técnicas de negociación para los bonos convertibles t+0: 1. Cuando el sentimiento del mercado es bueno, la tendencia de subida y bajada de los bonos convertibles sigue la acción. Si la acción sube, el bono convertible sube, el. las acciones caen y el bono convertible aumenta. La segunda es que los bonos convertibles pueden perseguir apropiadamente el aumento cuando la acción alcanza su límite diario. Esto se debe a que las acciones tienen un límite diario, pero los bonos convertibles no tienen un límite diario, por lo que si la lógica es correcta, los bonos convertibles pueden duplicarse en un día. En tercer lugar, si las acciones mejoran repentinamente, venda acciones y compre bonos convertibles. Por ejemplo, si se espera que las acciones tengan diez límites diarios, entonces los bonos convertibles no serán muy diferentes.
En las transacciones normales, no hay límite de bonos convertibles, por lo que podemos hacer T de forma ilimitada durante el horario de negociación. Además, en términos de costos de transacción, los bonos convertibles son más baratos que las acciones, no hay impuesto de timbre y la comisión es de 22.000 yuanes, con un mínimo de 1 yuan, y se cobra en ambas direcciones. En este sentido, el coste t+0 de los bonos convertibles es mucho menor que el de las acciones.
Los bonos convertibles tienen propiedades duales: propiedades de bonos y propiedades de acciones.
Mientras la empresa que cotiza en bolsa no quiebre, la naturaleza de bonos de los bonos convertibles proporciona protección del capital, lo que significa que la compra de bonos convertibles está absolutamente garantizada en términos de capital. Sin embargo, la compra de bonos convertibles en el mercado secundario puede generar pérdidas y no está garantizada, porque los bonos convertibles en el mercado secundario generalmente tienen una prima, es decir, mayor que el precio al que se pueden convertir en acciones.
Por ejemplo, si compra bonos convertibles a 130 yuanes y el precio de conversión es de solo 120 yuanes el día de conversión obligatoria, invertir en bonos convertibles generará pérdidas (si no convierte acciones, las pérdidas serán aún mayores, porque el tipo de interés de los bonos convertibles es extremadamente bajo, normalmente sólo unas pocas decenas de milésimas).
En otras palabras, durante el período en el que los bonos convertibles no se pueden convertir en acciones, sus precios básicamente siguen el precio de las acciones y fluctúan con las fluctuaciones del precio de las acciones. Obviamente, por la naturaleza de las acciones, invertir en bonos convertibles es una inversión indirecta o encubierta en acciones.
En términos de funcionamiento, excepto que los bonos convertibles se pueden negociar en T+0, no hay diferencia con la negociación de acciones. Cómo jugar con acciones y cómo jugar con bonos convertibles.
¿Cuáles son los puntos clave y consejos? Trate de evitar comprar bonos convertibles con una tasa de prima superior al 30%, porque el precio de conversión de los bonos convertibles caerá cuando el precio de las acciones correspondiente baje, pero no aumentará cuando el precio de las acciones correspondiente aumente, y la prima proporcional reducida La tasa es del 30%.
En otras palabras, una tasa de prima inferior al 30% es relativamente segura, y una tasa de prima superior al 30% conlleva grandes riesgos de mercado, porque es imposible garantizar que el precio de las acciones se mantendrá. cuando se acerca la fecha de conversión obligatoria. Mantenerse alto - Del mismo modo que es imposible garantizar un aumento a largo plazo en los precios de las acciones.
Pero esencialmente no hay gran diferencia entre t+0 y t+1. Ninguno de los modelos comerciales garantiza la rentabilidad. Que la inversión sea rentable depende de las operaciones subjetivas y no del modelo comercial.
¡Gracias por la invitación!
¿Cómo jugar a los bonos convertibles T+0?
No hay límite en el precio y número de transacciones de bonos convertibles Compra el mismo día y vende el mismo día. Se puede decir que los bonos convertibles son una prueba temprana de T+0 en el mercado de valores, a juzgar por la situación actual del mercado, la respuesta ha sido muy buena. Los accionistas participan activamente, las empresas que cotizan en bolsa también están muy dispuestas a emitir bonos convertibles y las sociedades de valores obtienen buenos resultados en su negocio de patrocinio. Los bonos convertibles encendieron directamente el mercado. Siempre pensé que los bonos convertibles lanzaron el mercado, y ahora muchos comentarios sobre inversiones no han ganado la lotería recientemente.
Mucha gente quiere acudir a las cuentas de sus familiares y solicitar bonos convertibles, sólo para ganar más bonos convertibles, pero todavía no pueden ganar. Hoy estuve charlando con un amigo. Firmó 7 bonos convertibles a mediados del mes pasado e hizo más de 1.000. No he ganado tanto dinero en todos estos años de negociación de acciones. Seguiré solicitando bonos convertibles en el futuro, pero no gané ninguno este mes. Me preguntó qué estaba pasando y me explicó. Algunas personas no se suscribieron antes, pero ahora todos lo hacen. Muchas personas han abierto cuentas de valores por completo y han aumentado sus posibilidades de ganar aumentando el número de suscripciones. Si desea ganar bonos convertibles, puede abrir una cuenta de valores para su esposa, de modo que pueda ganar más bonos convertibles. Se puede decir que el actual mercado de bonos convertibles está demasiado activo. ¿Quién no quiere algo que pueda generar dinero? Nunca ha sido tan fácil ganar dinero en el mercado de valores en tantos años, así que todos vinieron, pero al final todavía no ganaron la oferta.
¿Cuáles son los puntos clave y consejos?
El mercado está actualmente en auge y la mayoría de los billetes de lotería en el mercado pueden ganar y generar dinero. No tiene sentido, siempre que te suscribas en la parte superior, incluso si no puedes ganar la lotería, ¿qué debes hacer en este momento? Podemos aumentar la cuenta de suscripción, abrir una cuenta para mi esposa y mi esposo y suscribirnos juntos para poder ganar más. Si ganamos la lotería de los bonos convertibles, podremos fijar un precio de beneficio objetivo. Creo que ganar el 30% es más razonable. Para muchos inversores, los bonos convertibles son más razonables. Si el precio de cotización de los bonos convertibles es demasiado bajo, puede considerar mantenerlos durante un período de tiempo más largo. Cuanto más los mantenemos, más ingresos obtenemos. Podemos utilizar el tiempo como dinero para describir los bonos convertibles, y el efecto de ganar dinero es muy grande.
Sin embargo, quiero dejar claro aquí que no muchos bonos convertibles son rentables y que algunos bonos convertibles también perderán dinero. En la actualidad, muchos bonos convertibles en el mercado han experimentado rupturas y pérdidas. Cuando encuentres un vínculo así, debes sostenerlo firmemente. Si no gana dinero en seis años, tómese seis años. Finalmente, la empresa que cotiza en bolsa lo recompra por un valor nominal de 100 yuanes y paga los intereses correspondientes. La pérdida es.
Resumen
Si quieres ganar más bonos convertibles, la forma más efectiva es aumentar el número de suscripciones y abrir más cuentas de valores. Esto aumentará significativamente la cantidad de bonos convertibles que ganemos. Si alguien quiere abrir una cuenta, puede enviarme un mensaje privado y brindaré servicios a todos. Te deseo muchas ganancias y mucho dinero.
Los bonos convertibles se originaron en el Reino Unido y son un derivado financiero y un producto de financiación. En términos generales, los bonos convertibles son bonos emitidos por empresas que cotizan en bolsa y que pueden convertirse en acciones, con un valor nominal de 100 yuanes. El primer bono convertible en 1992 fue el Bono Convertible Baoan (Shenzhen Baoan), que fue un intento fallido. El icónico Bono Convertible Aeroportuario (Aeropuerto de Shanghai) inauguró oficialmente en 2000 el mercado de bonos convertibles.
Al 21 de mayo, había 270 bonos convertibles disponibles para negociar en el mercado, siendo el precio más alto de 426 yuanes, una prima de 326 yuanes sobre el valor nominal. El precio más bajo es de 82,36 yuanes, que es inferior al valor nominal de 17,64 yuanes.
Entonces, ¿cómo se juegan los bonos convertibles negociados en T+0? !
Es conveniente entrar y salir de fondos, similar al comercio de futuros. Durante el horario de negociación, los roles de compra y venta o de largo y corto se pueden cambiar en cualquier momento. Hay una sensación de impulsividad y alegría. Puede comprar 1 lote de 10 unidades comerciales por varios miles de yuanes. En el comercio, se puede encontrar el deseo de los maestros de controlar los fondos sin demasiadas pérdidas ni ganancias. Si asciendes, podrás vender, lo que aumentará tu alegría. Si se cae, puedes comprarlo o moverlo.
Entonces, ¿cuáles son los puntos clave y los consejos? !
3. Comprar y vender bonos convertibles teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de las acciones subyacentes. Siempre que las ventajas sean buenas, se pueden optar por bonos convertibles. Si el borde está vacío, puedes vender en cualquier momento.
4. El concepto de elegir bonos convertibles es el concepto de acciones reales, como semiconductores, chips o buenas noticias repentinas. Esta es la tendencia y debe seguirse en el tiempo. ganando dinero.
5. Elija bonos convertibles, cómprelos cuando estén bajos, manténgalos durante medio año o un período de tiempo determinado, espere a que suban, tírelos hacia arriba y véndalos a un precio alto. nivel.
7. Para las transacciones de bonos convertibles, debe tener una mentalidad estable, ser despiadado y no dejar arrepentimientos.
Yo también quiero jugar. No sé si subirá al mercado. Recientemente, las acciones estaban cerca de 300 y los bonos se cotizaban a 245. No sé si hay alguna comparación. Ojalá hubiera podido verlo en la inauguración. Lo tomé por una semana la primera vez.
Los bonos convertibles tienen una regla de negociación T+0, lo que significa que puedes comprar y vender un número ilimitado de veces en el mismo día, pero no puedes hacerlo desnudo (no puedes vender primero y luego comprar sin mantener una posición, que es diferente de los futuros).
Hay varios puntos a tener en cuenta:
1. Tasa de prima: La tasa de prima de los bonos convertibles refleja la desviación del precio entre el precio de los bonos convertibles y el de las acciones. Por ejemplo, la tasa de prima es 0, lo que significa que el valor de los bonos convertibles convertidos en acciones es equivalente en este momento. Cuanto mayor sea la tasa de prima, menor será el valor actual de los bonos convertibles, es decir, la conversión de acciones será una pérdida.
Por lo tanto, al operar con bonos convertibles, se debe tener mucho cuidado con aquellos bonos convertibles con tasas de prima demasiado altas, porque en este momento, el precio de los bonos convertibles se ha desviado del mercado de valores y el riesgo es muy alto. alto.
2. Redención forzosa. Generalmente, durante el período de conversión del bono convertible, la empresa puede emitir un reembolso obligatorio después de que el precio de las acciones alcance el 130% del precio de conversión del bono convertible durante 15 días hábiles consecutivos. Este es el mayor riesgo de especular con bonos convertibles. Por ejemplo, el precio de los bonos convertibles de Taijing todavía era de 354 yuanes el 6 de mayo, y la compañía emitió un fuerte anuncio de rescate esa noche.
El precio se desplomó un 47,68% al día siguiente y ahora es de solo 136 yuanes, ¡lo que no es una gran caída!
¿Por qué los bonos convertibles cayeron tanto tras el anuncio de la amortización obligatoria?
Porque la empresa solo reembolsará los bonos en manos de los inversores de acuerdo con el interés + principal acordado sobre los bonos convertibles. Por ejemplo, el precio de reembolso de los bonos convertibles de Taijing es de 100,45 yuanes y el precio de. los bonos convertibles en ese momento eran de 354 yuanes y la tasa de prima de conversión de acciones supera el 100%. Ante esta situación, los inversores ya se encuentran en una posición de pérdidas, por lo que sólo hay una manera de que los bonos convertibles caigan en picado... Después de que se anuncie el reembolso obligatorio, el precio de los bonos convertibles generalmente caerá al nivel sincronizado con las acciones antes del vencimiento, es decir, la tasa de prima de conversión cayó al 0%.
Los bonos convertibles juegan T+0. ¿Cómo jugar?
1. Elija la acción subyacente. La acción subyacente debe ser de alta calidad, con una tendencia alcista, los temas emergentes en el mercado están vivos y coleando, y el precio de la acción aún debe tener espacio para alejarse. del fuerte precio de rescate.
2. Elija un objetivo de bonos convertibles, la cantidad de bonos emitidos es pequeña, la lista corta no ha sido plagiada maliciosamente, el precio del bono no es muy alto por encima de 130 y la cotización está activa.
Seleccione siete u ocho acciones de las anteriores y seleccione los bonos convertibles que se operarán ese día en función de los puntos calientes del mercado actual.
3. Aproveche al máximo las ventajas de T+0 y respete el método de compra de índices técnicos.
Se puede comprar la cruz dorada de Macd, especialmente la cruz dorada debajo del eje cero se puede comprar en grandes cantidades. Cuando hay una cruz dorada sobre el eje cero, puedes comprar con moderación. Vender macd por encima del eje cero. Aproveche al máximo las ventajas de T+0 y las bajas tarifas de gestión, compre y venda repetidamente y obtenga la tasa de utilización de capital más alta. Básicamente, los ingresos diarios son considerables. Por ejemplo, un inversor minorista compra 100 lotes por 120 yuanes y vende 122.200 yuanes a la vez, ganando 12.000 yuanes. Y puede comprar y vender varias veces al día, utilizar el método macd es seguro y confiable.
4. Preste atención al horario de negociación y básicamente detenga las operaciones después de la 1:30 p. m. (T+0 todos pasan la noche a la 1:30 y luego vende principalmente cuando el mercado cae bruscamente); , pero puedes realizar un seguimiento proactivo.
5. Aproveche al máximo T+0 y solo compre y venda cuando la línea y el canal de velocidad macd estén aumentando. Una vez que la dirección cambia después de la compra, la pérdida debe detenerse inmediatamente.