¿Qué es la asistencia técnica?
TA en inglés es Transfer Agent, que literalmente significa registro de transferencia. Las cuentas de fondos TA se pueden abrir a través de agencias de distribución de fondos. Las agencias de distribución de fondos son cuentas abiertas por instituciones de registro y transferencia para que los inversores registren las acciones de los fondos en poder de los inversores y sus cambios.
La cuenta de operaciones de fondos es una cuenta creada por un banco para que los inversores realicen transacciones de fondos en el banco. Los inversores que manejan negocios de fondos a través de agentes bancarios primero deben abrir una cuenta de negociación de fondos. Esta cuenta se utiliza para registrar las actividades de negociación de fondos de los inversores y sus participaciones en los fondos. Cada inversor sólo puede solicitar la apertura de una transacción de fondo.
Datos ampliados
El sistema abierto de registro y transferencia de fondos (TA) es una parte importante del sistema de gestión de transacciones de fondos y cubre todos los aspectos del negocio de transacciones de fondos, incluido el negocio de cuentas. gestión, como inversiones. Los usuarios pueden abrir una cuenta, modificar la información de la cuenta, informar pérdidas/cancelar la cuenta, etc.
Procesamiento diario de transacciones, como suscripción, suscripción (suscripción ordinaria y monto fijo regular), reembolso (reembolso ordinario, reembolso designado, reembolso programado, etc.), transferencia de custodia, conversión de fondos, etc.
Procesamientos comerciales especiales, como transferencias no circulantes, congelamiento/descongelamiento de cuentas, etc. Al mismo tiempo, el sistema TA también es responsable de la gestión y el mantenimiento de todo el sistema de negociación de fondos, como la gestión de posiciones, la gestión de cajeros, la gestión de información de fondos y la gestión de información de anuncios; , gestión de puntos de venta y gestión de registros de mantenimiento del sistema, funciones de consulta de estadísticas, etc.
Un ejemplo simple: un inversor que ha abierto con éxito una cuenta se suscribe por 65.438+00.000 yuanes del Fondo de Crecimiento Estratégico E Fund TA calculará el valor neto del fondo en función de la fecha de solicitud y calculará el fondo. Se determinan las acciones que merece el inversionista, las tarifas correspondientes a pagar y la fecha de registro de las acciones.
Del mismo modo, cuando los inversores rescatan sus acciones del fondo, TA también tiene que calcular los fondos de vencimiento y pagar las tarifas relacionadas, mientras que otros negocios más complejos, como la conversión de fondos, la distribución de dividendos, la transferencia de fideicomisos, etc., son También manejado por el manejo de asistencia técnica, se puede ver que la asistencia técnica está directamente relacionada con los intereses de los inversores.
El sistema abierto en la Enciclopedia Baidu: sistema TA