Notas de lectura de "Negociar para ganarse la vida"
En primer lugar, debemos establecer la creencia correcta: Si quieres ganar, puedes ganar. Realiza cambios en tu pensamiento y fortalece tus creencias en todo momento, para que no haya conflictos en la ejecución.
Reconoce la existencia de la probabilidad, aprende a aceptarla, responsabilízate de ti mismo y sé responsable de los resultados.
Construya un sistema de trading que se adapte a sus necesidades y evite operaciones aleatorias y emocionales.
El objetivo principal de la administración del dinero es asegurar la supervivencia, asegurar la supervivencia, asegurar la supervivencia. Vivir es más importante que cualquier otra cosa. Una buena gestión del dinero puede garantizar que esté allí cuando llegue el mercado, en lugar de caer antes del amanecer.
Aprenda a concentrarse en el proceso de negociación en sí, incluida la búsqueda de oportunidades comerciales, la espera de entrada, la elaboración de planes, la gestión de fondos, la revisión de análisis, etc. Hacer esto bien y ganar dinero es algo casual y un resultado inevitable.
El siguiente contenido es un extracto del libro.
El precio de cada transacción se crea mediante las decisiones del comprador y del vendedor. Dondequiera que haya personas, habrá cosas emocionales, irracionales y juicios subjetivos.
El factor básico para ganar es tener un buen autocontrol. Si no puedes controlar tus emociones, esto conducirá a un mal rendimiento de la inversión.
El éxito del trading se basa en tres pilares: psicología, análisis de mercado y sistemas de trading, y gestión del dinero.
No atribuyas las pérdidas a la mala suerte ni busques otros motivos. Aprende a ser responsable de los resultados. No comerciar de acuerdo con las reglas establecidas significa entrar en modo de autodestrucción.
La clave del problema no es su propio método de negociación, sino su propio pensamiento. Puede convertirse en un comerciante exitoso cambiando su forma de pensar.
Los traders exitosos deben pensar por sí mismos. Debe tener suficiente capacidad antiinterferencia para poder analizar el mercado de forma independiente e implementar decisiones comerciales.
Recuerde, su objetivo es operar con éxito, no operar con frecuencia. La ventaja de los inversores individuales sobre los inversores institucionales es que tienen fondos flexibles y pueden optar por no negociar, mientras que los inversores institucionales deben hacerlo.
Las personas que se quedan solas tienen más probabilidades de morir y tener menos descendencia. Los miembros del grupo tienen más probabilidades de sobrevivir, por lo que la tendencia a unirse a un grupo está arraigada en la naturaleza humana.
Cuanto mayor es la incertidumbre a la que nos enfrentamos, más fuerte es nuestro deseo de unirnos a un grupo y seguir a un líder. En el trading, como no podemos controlar los cambios de precios, esta incertidumbre hace que la mayoría de los traders busquen un líder que les diga qué hacer.
Los planes los realizan individuos racionales, mientras que las acciones impulsivas las realizan los miembros asimilados del grupo. No tomes decisiones aleatorias en el momento, porque entonces podrás ser asimilar fácilmente al grupo.
Las tendencias a corto y medio plazo dependen del sentimiento del grupo. Los precios rara vez aumentan bruscamente inmediatamente después de una caída pronunciada.
Lo que cada uno ve es la escena subjetiva en su mente.
El defecto lógico de la teoría del mercado eficiente es que equipara conocimiento con acción. Alguien puede tener conocimiento, pero el contagio emocional del grupo a menudo hace que actúe de manera irracional.
Si la tendencia realmente rompe al alza, no debería confirmarse con un retroceso, al igual que una vez que se lanza un cohete, no puede volver a caer.
Cuando el gráfico semanal muestra que se está formando una nueva tendencia alcista, el mejor momento para comprar es cuando el gráfico diario rompe al alza. Un avance verdadero será confirmado por un aumento en el volumen de operaciones, mientras que un avance falso a menudo tendrá un volumen de operaciones pequeño.
Aprovechar la tendencia es la mejor estrategia comercial. Durante la tendencia, se puede minimizar la frecuencia de las operaciones.
El volumen es el vapor que impulsa el tren hacia adelante.
El filtro triple requiere que los operadores miren primero el gráfico de tendencias a largo plazo y utilicen ondas que van en contra de la tendencia para encontrar puntos de entrada. Por ejemplo, cuando la tendencia semanal es alcista, una caída diaria creará una oportunidad de compra.
El sistema de negociación Triple Filter incorpora diferentes periodos de tiempo. Utiliza indicadores de tendencia para gráficos a largo plazo, osciladores a corto plazo para tendencias a medio plazo, técnicas especiales de entrada para comprar o vender y principios estrictos de gestión del dinero.
El Triple Filtro comienza analizando el gráfico de tendencias a largo plazo, que es un nivel más largo que el período de tiempo que planea operar.
El sistema original utilizaba la dirección de inclinación de la columna MACD semanal para juzgar las tendencias del mercado. La dirección del mercado está determinada por la relación entre dos barras adyacentes. Cuando se inclina hacia arriba, indica que el lado alcista es dominante y se debe ir en largo; cuando se inclina hacia abajo, indica que el lado corto es dominante y se debe ir en corto;
El filtro triple nos dice que revisemos el gráfico semanal antes de mirar el gráfico diario.
Cada salto hacia arriba y hacia abajo de la columna MACD semanal muestra un cambio de tendencia. Una reversión al alza por debajo de la línea media dará una mejor señal de compra que una reversión al alza por encima de la línea media, y una reversión a la baja por encima de la línea media dará una señal de venta mejor que una reversión a la baja por debajo de la línea media.
El segundo nivel identifica olas que van contra la corriente. Cuando la tendencia semanal es ascendente, la caída diaria brinda una oportunidad de compra; cuando la tendencia semanal es a la baja, el aumento diario brinda una oportunidad de venta corta.
Utiliza tecnología de seguimiento stop-buy.
Cuando la tendencia semanal sea alcista y el oscilador diario esté a la baja, coloque un precio de compra por encima del máximo del día anterior. Si el precio sube, la orden de compra se ejecutará automáticamente; si el precio baja, la orden de compra no se ejecutará; el precio de compra seguirá bajando por encima del último máximo del día siguiente; Continúe bajando el precio de compra todos los días hasta que la orden de compra se complete automáticamente o el indicador semanal se invierta y la señal de compra desaparezca.
El stop loss debe establecerse de forma estricta porque el filtro triple solo funciona en la dirección del flujo. Si una transacción no puede surtir efecto rápidamente, indica que se han producido cambios fundamentales detrás del mercado. En este momento, es mejor salir rápidamente. Esta es la mejor oportunidad para escapar.
El trading emocional es el enemigo natural del éxito. Los traders deben utilizar su propia razón para operar y no pueden seguir sus sentimientos.
En cualquier ámbito, el objetivo de un profesional de éxito es conseguir su mejor marca personal. Una vez que hagas esto, el dinero llegará de forma natural. Por lo tanto, debemos preocuparnos por las transacciones correctas, no por el dinero. Trate cada transacción con seriedad, regocijo, perfección o precaución.
La dificultad para vender es nuestro apego al puesto. Después de todo, una vez que poseemos algo, naturalmente nos apegamos a él. Los psicólogos llaman a este apego a las cosas que se compran "utilidad de riqueza". Es tan omnipresente en los centros financieros como nuestra renuencia a tirar la ropa vieja que colgamos de nuestros armarios.
Es parte de la naturaleza humana obtener ganancias rápidamente y retrasar las pérdidas tanto como sea posible. Cuando las personas se sienten estresadas, aumenta el comportamiento irracional. El daño real proviene de unas cuantas pérdidas importantes, o de una serie de pérdidas que intentan igualar las pérdidas. Una buena gestión del dinero evitará que nos quedemos estancados.
Las personas que pierden dinero a menudo se aferran a la esperanza y no están dispuestas a aceptar racionalmente pequeñas pérdidas.
El objetivo principal de la gestión del dinero es garantizar la supervivencia. Debes evitar el riesgo de perderlo todo, en segundo lugar obtener ingresos estables y finalmente obtener altos rendimientos. La supervivencia debe ser tu prioridad.
Para evitar afectar el desarrollo a largo plazo, la cantidad máxima que un comerciante puede perder en una sola transacción debe controlarse dentro del 2% del capital total.
Controla las pérdidas mensuales dentro del 6%. Una vez que sus pérdidas alcancen este límite, deje de operar durante el resto del mes, reflexione sobre sí mismo y reconsidere su enfoque y el mercado.
El método razonable debería ser: aumentar la inversión cuando su sistema esté sincronizado con el mercado y gane dinero. Cuando su capital aumente, aumente su posición según el principio del 2%. Cuando su sistema no está sincronizado con el mercado y pierde dinero, invierta menos dinero.
Está absolutamente prohibido aumentar o igualar posiciones.
Si debes reducir tu posición, reduce primero la posición con las pérdidas más graves.
Admite tu error inmediatamente para minimizar la pérdida.
Preste atención a la calidad de las transacciones, busque oportunidades comerciales significativas y formule un plan de gestión de fondos para controlar las pérdidas. Concéntrese en encontrar buenos puntos de entrada, evite la mentalidad de jugador y el dinero lo seguirá.
Los jugadores profesionales siempre están estudiando el mercado, buscando oportunidades y perfeccionando sus habilidades de gestión de dinero. Se concentra en mejorar sus habilidades comerciales en lugar de calcular cuánto dinero gana con las operaciones. Siempre que lo hagas bien, naturalmente ganarás dinero.
Es un error empezar a centrarse en el dinero en el trading, porque las emociones intervendrán en el trading y la razón quedará cegada.
Cerrar una posición no significa el final de la transacción. El paso más importante en el crecimiento de un trader profesional es realizar una autoevaluación y un análisis.
¿Es esta una buena oferta? ¿Es bueno el punto de entrada? ¿El tope inicial es demasiado ancho o demasiado estrecho? ¿Por qué? ¿Cuánto más ancho y cuánto más estrecho? ¿El ajuste del stop loss es demasiado pronto o demasiado tarde? ¿Viste la señal de salida? ¿Cómo te sientes durante las diferentes etapas de un trato?
Desarrollar el hábito de analizar y registrar el antes y el después de las transacciones. Siempre que abra una posición, imprima el gráfico de tendencias en ese momento y anote los motivos de la compra y el plan de transacciones. Al salir del mercado, imprima nuevamente el gráfico de tendencias, escriba las razones principales para salir del mercado y enumere los aciertos y los errores. De esta forma, se registran el proceso de transacción y la lógica del pensamiento. Este proceso nos ayudará a identificar puntos ciegos en nuestro pensamiento.