¿Qué significan el arbitraje cruzado, la liquidación de activos y algún tipo de cobertura protectora para diferentes valores?
se refiere a transacciones que utilizan la diferencia de precio entre mercados relevantes o contratos relacionados para realizar transacciones en dirección opuesta dentro del mercado relevante o contratos relacionados con el fin de beneficiarse de cambios favorables en el diferencia de precio. Si la diferencia de precio entre el mercado de futuros y el mercado al contado se utiliza para el arbitraje, se denomina arbitraje al contado. Si se utiliza la diferencia de precio entre diferentes contratos en el mercado de futuros para el arbitraje, se denomina negociación de diferenciales. Precisamente debido al arbitraje en el mercado de futuros, ha enriquecido enormemente la forma en que opera el mercado y ha mejorado las características artísticas de la inversión y el comercio en el mercado de futuros. Cuando comenzó el carry trading, la mayoría de la gente en el mercado lo veía como una actividad especulativa. Con el creciente número de actividades comerciales ordinarias y su creciente influencia, el comercio de arbitraje generalmente se considera un método de comercio independiente que desempeña un papel específico y es diferente del comercio especulativo. La tecnología de arbitraje en el mercado de futuros es muy diferente de la de los creadores de mercado o los inversores comunes. Los árbitros utilizan la diferencia de precio entre dos o más contratos para el mismo producto, en lugar del precio de cualquier contrato, para realizar transacciones. Por lo tanto, sus ganancias potenciales no se basan en el aumento o la caída de los precios de las materias primas, sino en la ampliación o reducción de las diferencias de precios entre diferentes meses de contrato, formando sus posiciones comerciales de arbitraje.
Liquidación de activos:
La liquidación de activos consiste en realizar un inventario y verificación en el sitio de diversas propiedades y materiales, determinar la cantidad real de propiedades y materiales, fondos monetarios y fondos de liquidación, y determinar el saldo contable y real. Un método contable especial para garantizar que los saldos sean consistentes para garantizar que los hechos de la cuenta sean consistentes. La liquidación de bienes es el proceso de poner fin a una relación jurídica existente, enajenar los bienes restantes y hacerlos desaparecer. La liquidación es un proceso legal mediante el cual una asociación debe ser liquidada cuando es cancelada. Las conductas que se pongan fin sin liquidación no tienen efecto legal y no están protegidas por la ley. La liquidación de activos es un método contable especial que realiza un inventario y una verificación in situ de diversas propiedades y materiales, determina las cantidades reales de propiedades y materiales, fondos monetarios y fondos de liquidación, y determina si el saldo contable es consistente con el saldo real a asegurar que las cuentas sean consistentes. La liquidación de activos es parte del sistema de contención interna y su propósito es determinar periódicamente si la implementación del sistema de contención interna es efectiva. En el trabajo diario de una empresa, la liquidación de activos con el alcance y el momento adecuados se puede seleccionar teniendo en cuenta los costos y beneficios. Es decir, la liquidación de activos se puede clasificar adecuadamente en función del alcance y el intervalo de tiempo de su implementación.
Ciertos tipos de coberturas de protección:
Tomemos como ejemplo los fondos de cobertura de protección. Los fondos de cobertura protectores son un concepto con muchas opiniones. Esta definición tiene dos características. En primer lugar, los fondos de cobertura protectores utilizan principalmente derivados financieros para especular. En segundo lugar, los fondos de cobertura protectores tienen estrategias de inversión y son muy conscientes. Estas estrategias de inversión se caracterizan por la manipulación de los precios y los mercados financieros para obtener ganancias.
En la operación de cobertura protectora más básica, después de que el gestor del fondo compra una acción, compra una opción de venta con un precio y un plazo determinados. La utilidad de una opción de venta es que cuando el precio de las acciones cae por debajo del precio especificado por la opción, el titular de la opción de venta puede vender las acciones al precio especificado por la opción, cubriendo así el riesgo de que las acciones caigan. Se puede decir que los primeros fondos de cobertura fueron una forma de gestión de fondos basada en estrategias de inversión conservadoras de cobertura y preservación del valor. En la actualidad, los fondos de cobertura se han convertido en sinónimo de un nuevo modelo de inversión, que se basa en las últimas teorías de inversión y habilidades operativas de mercados financieros extremadamente complejas, aprovechando al máximo el apalancamiento de diversos derivados financieros, asumiendo altos riesgos y buscando altos rendimientos.
En finanzas, la cobertura es cuando una inversión reduce deliberadamente el riesgo de otra inversión. Esta es una forma de reducir el riesgo comercial y al mismo tiempo obtener ganancias de sus inversiones.
La cobertura es la más común en el mercado de divisas y está diseñada para evitar los riesgos de las transacciones unidireccionales. El llamado comercio de línea única significa que si es optimista acerca de una determinada moneda, comprará en corto (o posición corta), y si está en corto en una determinada moneda, venderá en corto (posición corta). Si el juicio es correcto, la ganancia será naturalmente mayor, pero si el juicio es incorrecto, la pérdida no será mayor que sin cobertura;
La llamada cobertura significa comprar una moneda extranjera y venderla en corto al mismo tiempo. Además de esto, hay otra moneda que deberíamos vender, que es la venta en corto. En teoría, la venta en corto de una moneda y la venta en corto de una moneda deberían ser las mismas que el código de plata, que es la verdadera cobertura. De lo contrario, la función de cobertura no se puede realizar si ambas partes son de diferente tamaño.
La razón de esto es que el mercado mundial de divisas se basa en el dólar estadounidense. Todas las monedas extranjeras suben y bajan en relación con el dólar estadounidense.
Un dólar fuerte significa una moneda extranjera débil; si las monedas extranjeras son fuertes, el dólar es débil. La subida y bajada del dólar estadounidense afecta la subida y bajada de todas las monedas extranjeras. Por lo tanto, si es optimista sobre una moneda pero desea reducir el riesgo, necesita vender una moneda bajista al mismo tiempo. Compre monedas fuertes y venda monedas débiles. Si la estimación es correcta y el dólar se debilita, la moneda fuerte comprada aumentará. Incluso si la estimación es incorrecta y el dólar estadounidense está fuerte, la moneda que compre no caerá demasiado. Si la moneda débil que vende cae bruscamente, perderá menos pero ganará más. En términos generales, aún podrá obtener ganancias.