¡El sistema de información de valores del {Fondo} es diferente del valor neto del fondo publicado en línea! ! !

Puedes comprobarlo aquí, en la web de Invesco Great Wall Fund Management Co., Ltd., y comprobar que tu patrimonio neto ese día es 1,07 en lugar de 1,3.

Si desea obtener la información más precisa, será mejor que visite el sitio web de Invesco Great Wall Fund Management Co., Ltd. En el mundo financiero y en lugares como China Fund Network, la fuente de información es en realidad, el sitio web oficial de la compañía de fondos.

No sé cuál es la fuente de información del sistema de comercio en línea de Bohai Securities, porque la compañía del fondo calcula conscientemente el valor neto del fondo y lo anuncia regularmente todos los días, por lo que cualquier cosa que sea No es posible obtener una estimación de su patrimonio neto basándose en sus propios "cálculos" en el sitio web oficial de la empresa.

Entonces, ¿qué es el patrimonio neto? El patrimonio neto es el valor presente de todo el efectivo y las inversiones propiedad del fondo dividido por el número de unidades del fondo existentes.

No te preocupes, te pondré un ejemplo sencillo.

Abro un fondo, así que lo primero que hago es recaudar fondos, que es suscripción pública.

Creo que el tamaño de mi fondo es de 654,38 billones, luego emitiré 654,38 billones de "unidades". Tenga en cuenta que esta "unidad" es una cosa, puede interpretarla como una "moneda" o algo más. El precio es de 1 yuan por unidad.

Bien, ahora, después de vender las unidades del fondo, mi fondo comenzó a tener datos:

Valor neto del fondo: 65438 Valor neto acumulado del fondo 0 yuanes: 1 yuan.

Verás el valor neto del fondo y el valor neto acumulado del fondo en todas partes, lo cual explicaré más adelante.

Tengo dinero, ¿qué debo hacer? Compre acciones, bonos, divisas u oro. Pero puede que no me mueva en absoluto, espere a que el mercado se desplome durante unos días y luego compre en la caída, pero esa es una historia para otro día.

Supongamos que compro "Tangshan Iron and Steel Co., Ltd." con 5 mil millones y el precio de las acciones es de 10 yuanes. Para facilitar el cálculo y la explicación, ignoramos todos los derechos de timbre y cargos de manipulación. Actualmente tengo 500 millones de acciones de Tangshan Iron and Steel, ¿verdad?

Bien, digamos que el precio de las acciones de la empresa no cambia en absoluto durante 20 días consecutivos. Esto es raro. Pero supongamos por un momento. Entonces ahora los dos números del fondo son:

Valor neto del fondo: 65438, valor neto acumulado del fondo: 0 yuanes: 1 yuan.

De repente, las acciones de Tangshan Iron and Steel se dispararon a 20 yuanes, ¡haciendo una fortuna!

Entonces, ¿qué tiene el fondo en este momento?

5 mil millones en efectivo, aún no movidos, ¿cuánto valen 500 millones de acciones de Tangshan Iron and Steel? ¡10 mil millones!

En este momento, el valor actual de todo el efectivo y los proyectos de inversión que posee este fondo es: 654,3805 millones. ¿Cuántas acciones ha emitido este fondo? 654,38 billones.

Por lo tanto, el valor neto del fondo es 1,5 yuanes y el valor neto acumulado del fondo es 1,5 yuanes.

Entonces, ¿por qué el valor neto del fondo generalmente no es igual al valor neto acumulado del fondo?

Volvamos a mi fondo.

De hecho, 20 días antes de que tuviera acciones de Tangshan Iron and Steel, un grupo de inversores ansiosos observaron cómo el valor neto del fondo permanecía sin cambios durante 20 días consecutivos. Solicitaron el rescate de 4 mil millones de unidades. Bueno, afortunadamente esperaba este grupo de personas que no tienen la suerte de ganar dinero.

Después del reembolso, el efectivo del fondo era inferior a 4 mil millones. ¿Por qué 4 mil millones? ¡Porque el valor neto del fondo es de 1 yuan por acción! Cada unidad puede considerarse como un producto que vendo a inversores. Este producto es retornable, por lo que lo devolveré según el valor del producto.

Como resultado, las acciones de Tangshan Iron and Steel Company subieron a 20 yuanes.

En este momento, el fondo posee mil millones de yuanes en efectivo y mil millones de yuanes en acciones.

1,1 mil millones divididos por 6 mil millones de unidades, ¿qué es cada unidad? ¡1,8333 yuanes!

¡Mire, hay tantos cambios en las acciones y las personas que poseen unidades de fondos ganan mucho dinero! ! ! !

En este momento, el valor neto del fondo sigue siendo de 1,83 yuanes y el valor neto acumulado del fondo sigue siendo de 1,83 yuanes.

Pero bueno, en ese momento vendí todas las acciones y dije que quería dividendos.

Cada unidad se divide en 0,8333 yuanes.

En este caso, al fondo sólo le quedarán 6.000 millones. En este punto, los dos números son diferentes.

Valor neto del fondo: 65438. Valor neto acumulado del fondo: 0 yuanes: 1,83333 yuanes.

¿Lo entiendes? El valor neto del fondo se calcula en cualquier momento sobre la base del valor total de los activos reales del fondo. El valor neto acumulado del fondo se utiliza para representar la tenencia de unidades del fondo por parte de una persona desde el establecimiento del fondo. Todo el valor entregado por cada unidad del fondo incluye dividendos, etc. Por lo tanto, el valor neto acumulado del fondo siempre es mayor que el valor neto del fondo.

La última pregunta es sobre el mercado primario y el mercado secundario.

De hecho, esta pregunta es muy sencilla. El mercado primario es donde se vende algo por primera vez. También se le conoce como mercado de distribución. Por lo general, las suscripciones de fondos, como ventanillas bancarias, plataformas de suscripción en línea, etc., son todos mercados primarios.

El mercado secundario es el mercado de circulación. El mercado secundario es un lugar donde la gente compra algo y luego quiere venderlo por dinero en efectivo. Una bolsa de valores suele ser un mercado secundario de acciones. También puede considerarlo como el mercado secundario, pero aquí es probable que compre 18 o 99 lotes de valores.

Pero en el caso de los fondos, el mercado secundario sólo es útil para los fondos cerrados, porque los titulares de fondos abiertos no necesitan vender unidades del fondo a otros inversores, sólo necesitan encontrar el fondo para canjear. a ellos. .

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Finalmente es Terminado, hermano, tus 100 puntos son realmente difíciles de ganar. ....