¿Qué trabajo básico permanente tiene una empresa promedio?

3. Responsabilidades del Departamento

1. Director Financiero

(1) Responsable de establecer y mejorar el sistema de gestión financiera de la empresa y formular sistemas de gestión financiera.

(2) Responsable del nombramiento, remoción, ascenso, evaluación del desempeño, premios y castigos del personal financiero de la empresa, y reporta al gerente general (presidente) para su aprobación.

(3) Responsable de la asignación de fondos y financiación. Coordina el pago de salarios, bonificaciones y beneficios a gerentes y personal financiero.

(4) Responsable de presupuestar y planificar planes financieros de ingresos y gastos, formular planes de recaudación de fondos y utilizar los fondos de manera efectiva.

(5) Responsable de la inversión externa, financiación, garantía y seguros.

(6) De acuerdo con las regulaciones sobre ganancias planificadas, gastos planificados y gestión del sistema financiero de cada departamento, supervisar cada departamento de contabilidad para reducir el consumo, reducir gastos, aumentar los ingresos y mejorar la eficiencia económica.

(7) Establecer y mejorar el sistema contable y utilizar datos contables para analizar las actividades comerciales.

(8) Celebrar periódicamente reuniones del personal financiero para organizar el aprendizaje de conocimientos financieros. Resolver problemas existentes en contabilidad financiera y mejorar el nivel de trabajo del personal financiero.

(9) Participar en la investigación y revisión de decisiones comerciales y contratos de proyectos empresariales importantes.

(10) Informar periódicamente el trabajo al director general (presidente) para reflejar los resultados operativos de cada departamento operativo.

(11) Coordinar la relación de trabajo entre el Departamento de Finanzas y otros departamentos.

2. Gerente financiero

(1) Ayudar al director financiero a preparar diversos estados financieros, planes financieros y presupuestos financieros; ser responsable del manejo del trabajo de contabilidad financiera, supervisar la implementación de los controles financieros; planes, y mantenerse al tanto de los problemas en la implementación del plan y la resolución de dificultades prácticas.

(2) Establecer un proceso de auditoría interna financiera y desempeñar responsabilidades de auditoría interna.

(3) Establecer buenas relaciones externas en finanzas, impuestos, banca, industria y comercio, estadísticas, etc.; hacer un buen trabajo en planificación fiscal y ser responsable de la revisión anual de la contabilidad financiera.

(4) Responsable de la seguridad de diversos sellos financieros, sellos de director financiero, sellos corporativos, sellos fiscales, registro de impuestos, tarjetas de préstamos bancarios, acuerdos de apertura de cuentas bancarias, sellos bancarios y otra información financiera y física importante. Almacenamiento de objetos e inspección anual.

(5) Responsable de la seguridad de todos los activos, inventarios, fondos e ingresos, y del uso racional de los fondos.

(6) Responsable de preparar informes de datos estadísticos y proporcionar la información necesaria para los estados financieros mensuales.

(7) Preparar a tiempo pronósticos comerciales mensuales, informes financieros mensuales e informes de desempeño financiero mensuales; preparar estados de flujo de efectivo mensuales a tiempo y presentar estados financieros a los superiores a tiempo.

(8) Responsable de preparar comprobantes contables y lista de gastos acumulados revisando, supervisando y ajustando oportunamente las diferencias entre los gastos acumulados y los gastos reales;

(9) Supervisar la implementación de diversos sistemas financieros, disciplinas financieras y reglas financieras, y formular sistemas de gestión financiera relevantes y detalles de implementación basados ​​en la situación real.

(10) Responsable de elaborar tablas de análisis de salarios y horas de trabajo mensuales, informes de desempeño financiero, tablas de análisis y comparación de situación operativa, tablas de presupuesto anual, informes de rotación de inventario, etc. y presentarlos al CFO.

(11) Revisar el acuerdo de adquisición y licitación, supervisar la ejecución del contrato; supervisar el trabajo de control de costos y mejorar el procedimiento de control de costos de acuerdo con las condiciones operativas de la empresa.

(12) Revisar todos los comprobantes contables y los comprobantes originales adjuntos de las cuentas por pagar, y verificar si el informe de cuentas por pagar es consistente con el libro mayor.

(13) Responsable de revisar el libro mayor; firma de contabilidad a cargo Preparar los comprobantes; ser responsable del cierre de mes y conciliación mensual del libro mayor; ser responsable de revisar las declaraciones de impuestos, estados financieros y análisis financieros emitidos por el contador anfitrión;

(14) Supervisar el cobro de las cuentas por cobrar; consultar la tabla de análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar.

3. Contabilidad del patrocinador

(1) El jefe de contabilidad tiene derecho a participar en las decisiones comerciales y estrategias de contabilidad financiera, y ayudar a los líderes en la gestión diaria. Seguir el sistema de gestión financiera de la empresa en el trabajo diario. Debemos atrevernos a adherirnos a los principios, supervisar la implementación del uso de los fondos, verificar las omisiones y cubrir las vacantes, e informar los problemas a los líderes para su corrección oportuna.

(2) Los comprobantes originales son la base legal de la contabilidad y los comprobantes originales deben ser revisados ​​estrictamente. Los vales que no cumplan con los trámites serán devueltos. Sobre la base de comprobantes legales, se completarán comprobantes contables para los sujetos y cuentas contables utilizados razonablemente y se acreditarán en las cuentas pertinentes. Las cuentas deben ser consistentes y reflejar con precisión los resultados comerciales.

(3) Cooperar activamente con los líderes para fortalecer la contabilidad, la auditoría y la supervisión financiera, y servir como buenos asesores de los líderes.

(4) Mantener buenas relaciones con el departamento financiero y las unidades de negocio.

(5) Completar las tareas asignadas por el líder.

(6) Responsable del pago de impuestos.

(7) Responsable de la revisión y firma de ingresos y gastos.

4. Cajero

(1) Responsable de emitir cheques según el formulario de solicitud de cheque aprobado, completar el número de cheque en el formulario de solicitud de cheque y sellar el sello bancario reservado.

(2) Responsable de completar el comprobante de remesa bancaria con base en la orden de préstamo aprobada, sellar el sello bancario reservado y enviarlo al banco en tiempo y forma.

(3) Responsable de llenar la factura con base en el cheque de transferencia proporcionado por el contador a cargo y enviarlo al banco.

(4) Responsable de procesar recibos de transferencias bancarias, recibos de giros bancarios y otros recibos de pago.

(5) Responsable de recuperar las facturas de liquidación del banco de manera oportuna y enviarlas al contador responsable para su procesamiento.

(6) Responsable de ordenar el número de comprobante contable mensual y marcar el número y el número de comprobante inicial en el informe de caja diario.

(7) Responsable de la gestión de efectivo en RMB, efectivo en divisas, certificados de depósito a plazo bancario, valores y objetos de valor.

(8) Responsable del registro transacción por transacción de los libros de caja, preparar estados de caja basados ​​en comprobantes contables y hacerlos revisar y firmar por el contador a cargo. Cuente el efectivo disponible antes de ir a trabajar todos los días y haga cálculos diarios y mensuales. Si se descubre un error, no se podrá descubrir de la noche a la mañana. El individuo será responsable de compensar la pérdida de fondos causada por no realizar el inventario de acuerdo con las normas de gestión de efectivo.

(9) El efectivo no se almacenará más allá del límite, los fondos públicos tomados prestados o malversados ​​sin permiso, los recibos de gastos y los "recibos blancos" no se utilizarán en lugar del efectivo en existencia, y el efectivo no se retirados en forma de cheques para otras unidades y departamentos.

(10) Responsable de implementar concienzudamente las normas de gestión y liquidación de cuentas bancarias. Las cuentas bancarias no deben alquilarse ni prestarse a otras unidades o personas. Implementar estrictamente las disposiciones de la Ley de Títulos Negociables. según los elementos prescritos. No utilice su cuenta bancaria para actividades ilegales.

(11) Responsable de la conciliación de las cuentas de efectivo y de depósito bancario para garantizar que las cuentas sean consistentes y los hechos de la cuenta sean consistentes, preparar una "hoja de conciliación bancaria" de manera oportuna y hacer una buena trabajo en la limpieza de cuentas pendientes para evitar la formación de deudas incobrables. Aceptar controles aleatorios regulares e irregulares del efectivo y de las cuentas bancarias por parte del director financiero y del supervisor contable.

(12) Responsable de cumplimentar los extractos de liquidación bancaria y los registros del libro de caja, y la letra debe ser clara y estandarizada.

(13) Completar otras tareas asignadas por el líder.