¿Qué hace el "liquidador bancario"?
El trabajo incluye principalmente:
(1) Configurar el método de uso de la contraseña de seguridad del sistema de compensación, generar la clave de compensación existente y reemplazar la clave;
( 2) Aceptar y revisar los comprobantes contables como la lista de transferencias entrantes del mostrador contable, ingresar el monto del negocio de compensación, nombre del banco y otros elementos, revisar y confirmar que sea correcto y luego enviarlo en línea;
(3) Ingresar o recibir al contador La información de consulta y revisión del mostrador se distribuirá al mostrador de contabilidad para consultas y revisiones de otros bancos enviadas por el centro de compensación superior, confirmar la información vaga recibida por el banco y emitir una consulta al banco emisor;
( 4) Supervisar el estado operativo del equipo de compensación, el estado de comunicación de la red, el estado de funcionamiento de los nodos adyacentes, etc., y ponerse en contacto con los bancos ascendentes y descendentes y los departamentos pertinentes para garantizar datos de compensación fluidos;
(5) La impresión y clasificación deben realizarse localmente Los planes de fondos, los documentos electrónicos, las consultas y la información de revisión implementada por el banco se entregan a la oficina bancaria o al mostrador de contabilidad correspondiente, y la firma y se completen los procedimientos de transferencia de pago;
(6) Llevar a cabo reuniones diarias con nodos adyacentes Verificar la conciliación y la diferencia de cambio, solicitar al banco correspondiente una verificación detallada de la información de discrepancia, descubrir los motivos y tratar en consecuencia;
(7) Cerrar la cuenta de compensación a nivel del día, aceptar el pago del banco superior y enviarlo al banco subordinado. Resumir la información de conciliación y realizar la conciliación resumida de fin de día;
(8) Organizar, realizar copias de seguridad, encuadernar y almacenar archivos en papel e información de datos magnéticos.