Cómo operar con Opciones de Shanghai 50ETF

Conceptos básicos de cómo operar con opciones 50etf

El comprador compra la opción de compra y vende la opción de venta.

El vendedor está largo en la opción de venta y corto en la opción de compra.

Inicialmente, la mayoría de inversores piensan que ser vendedor significa comprar una opción de venta, pero no es así. En el comercio de opciones, existe la opción de comprar y vender posiciones abiertas. Como amigo vendedor, debes prestar atención a la opción de hacer clic en la posición de venta (como se muestra a continuación). Si es alcista, vende una opción de venta abierta, y si es bajista, vende una opción de compra abierta y es la contraparte del comprador.

¿Cómo elegir un contrato de opciones 50etf?

1. Selección de contratos de opciones

El primero es elegir un contrato con gran volumen de negociación y alta actividad. En términos generales, siempre elegimos contratos con alta actividad y liquidez para evitar riesgos de liquidez que no se puedan cerrar. Los contratos con buena liquidez tienen al menos dos características. Aquí se pueden excluir los contratos impopulares con un volumen de negociación especialmente bajo.

Una es que el diferencial entre oferta y demanda es estrecho y la otra es que la cotización es grande y profunda. Generalmente, la liquidez de un contrato se puede juzgar por su volumen de negociación y su interés abierto. Organice el código fuente de Baidu Option Sauce

2. Abra posiciones con cuidado en opciones virtuales y opciones reales.

Aunque el precio de los contratos virtuales es atractivo, también conlleva riesgos. En la mayoría de los casos, el valor temporal de las opciones virtuales disminuye con el tiempo y vuelve a cero al vencimiento. Incluso si el cambio de tendencia es favorable en la mayoría de los casos, si no se alcanza un cierto punto de equilibrio del contrato virtual, encontrará que incluso si va en la dirección correcta, comprará el contrato de opción equivocado y tendrá estar preparado para perder Todas las regalías están preparadas.

En cuanto a los contratos profundos de valor real, en primer lugar, son caros y el efecto de apalancamiento en sí no es bueno. Las opciones reales tienen valor intrínseco y valor temporal. El valor temporal representa una proporción relativamente pequeña y el daño del tiempo para el comprador es relativamente pequeño. Las opciones de valor real en realidad tienen una mayor tasa de sincronización con las fluctuaciones del subyacente, por lo que mientras el subyacente fluctúe, las opciones de valor real pueden generar ingresos y producción.

Pero si la tendencia cambia en una dirección desfavorable, las pérdidas de los inversores serán muy grandes. Las opciones reales que usted compra no solo deben pagar el valor del tiempo, sino que también deben pagar un gran valor intrínseco al vendedor, lo que equivale a pagarle al vendedor una póliza de seguro adicional. Después de todo, su pérdida es la ganancia del vendedor.

Al operar con opciones, encontrará que los contratos por encima y por debajo de las opciones planas generalmente están activos. El costo de la prima de la opción fija es moderado, el índice de apalancamiento es moderado, el valor temporal de la opción fija es el mayor y la tasa de pérdida del valor temporal también es relativamente grande, pero es más probable que el valor fijo se convierta en el real. valor. Por lo tanto, cuando el precio subyacente supera efectivamente el precio de ejercicio de la opción correcta, la opción correcta puede generar el máximo beneficio. Por supuesto, si la dirección es incorrecta, las pérdidas naturalmente serán mayores.

3. Analizar los objetos del contrato.

Al operar en la dirección ascendente o descendente del índice 50ETF subyacente, puede comprar opciones de compra cuando el precio del valor subyacente es alcista y puede comprar opciones de venta cuando el precio del valor subyacente es bajista. .

La tendencia de las opciones ETF SSE 50 a menudo fluctúa con el ascenso y la caída del mercado, y el mercado financiero afecta la tendencia del mercado. Por ejemplo, las noticias a gran escala provocarán fluctuaciones en el mercado de valores, lo que impulsará cambios en las opciones del ETF SSE 50.

4. Presta atención a los cambios en la volatilidad.

El precio subyacente, el tiempo, la volatilidad, el precio de ejercicio, la tasa de interés libre de riesgo y la tasa de dividendos del contrato son factores que afectan el precio de la opción. Es importante comprender que el tiempo y la volatilidad tienen el mayor impacto. La inversión en opciones no es un producto de inversión puramente direccional, sino un producto que requiere mucho tiempo. Su impacto es el más directo, en igualdad de condiciones, cuanto más corto sea el tiempo hasta el vencimiento, menor será el valor, llegando eventualmente a cero. Los contratos de valor virtual tienen regalías bajas, alto apalancamiento y altos riesgos de inversión.

Todos los inversores que entienden de opciones conocen el índice de volatilidad, pero la mayoría de la gente sólo lo conoce y desconoce su función. ¡La fluctuación es una cantidad incalculable! También es un factor importante en cómo tomar opciones.

5. Se debe prestar más atención al paso del tiempo que se mantiene el contrato de opción.

Además, en el comercio de opciones, los inversores deben prestar atención a la duración del contrato antes de su vencimiento. El tiempo es muy importante para los inversores en opciones, entonces, ¿qué impacto tiene el tiempo en los contratos de inversión en opciones?

La fecha de vencimiento se acerca porque el valor temporal decae más rápido. Si la volatilidad subyacente no es lo suficientemente grande en este momento, el consumo de valor temporal afectará el precio de la opción.

Especialmente a medida que se acerca la fecha de vencimiento del contrato, el valor decae más rápido y no queda mucho valor. Las ganancias del vendedor no tienen más remedio que considerar el próximo mes, porque el impacto de las fluctuaciones en el precio de la opción será muy grande en este momento y los riesgos y oportunidades son relativamente grandes. Sin embargo, de acuerdo con la dinámica actual del mercado o los inversores pueden considerar comprar contratos virtuales, es probable que el mercado experimente cambios significativos en velocidad y amplitud.

Es un proceso muy importante en el funcionamiento real de las opciones y requiere mucha práctica y lenta comprensión. Los inversores deberían acostumbrarse a utilizar la gestión de posiciones y la rotación de capital para controlar los riesgos. También puede intentar utilizar primero una hoja de estrategia, de modo que las pérdidas y ganancias sean limitadas y puedan ajustarse en cualquier momento de acuerdo con el desarrollo del mercado y la aparición de momentos oportunos.

De esta forma, los inversores pueden maximizar su capital y apalancamiento para obtener rentabilidad.