El libro mayor general y el libro auxiliar de U8 no están equilibrados.

Si no hay diferencias en la conciliación inicial, significa que hay algún problema con tu bono de este mes. Simplemente busque el bono problemático y corríjalo.

Cabe señalar que, dado que su saldo inicial se traslada de forma detallada, si modifica la información del cliente o proveedor en el conjunto de cuentas de 2012, también puede afectar los datos del traspaso inicial. entre el libro mayor general y el libro auxiliar. Por favor verifique antes de procesar.

Libro mayor

El libro mayor generalmente utiliza libros de cuentas personalizados. El formato de página de cuenta del libro mayor generalmente utiliza tres columnas: débito, crédito y saldo. Según las necesidades reales, también puede agregar una columna para la cuenta de la contraparte a las dos columnas de débito y crédito. El formato de página de cuenta del libro mayor también puede adoptar un formato de varias columnas, como fusionar registros secuenciales con registros del libro mayor para formar un libro de cuentas conjunto, es decir, un libro mayor de diario.

La base y el método de registro del libro mayor dependen principalmente del formulario contable utilizado. Puede registrarse directamente en función de varios comprobantes contables uno por uno, o puede resumir primero los comprobantes contables de cierta manera, preparar una tabla de resumen de cuenta o resumir los comprobantes contables y luego registrarse en consecuencia.