Resumen "Análisis Técnico de Tendencias del Mercado de Valores"

2 Determina técnicamente cuándo comprar o vender.

3. La tercera escuela: escuela de análisis cíclico.

El creador de todas las escuelas técnicas de la Teoría de Dow.

El índice medio refleja la actividad global de numerosas inversiones en el mercado.

En la actualidad, existen el índice DPC, el índice DPRating y el índice Huobi en el mercado de divisas.

Las tres tendencias principales de la teoría de Dow:

1. Tendencia a largo plazo

2. Tendencia de línea media

3. tendencia a corto plazo

Las tendencias a corto plazo generalmente no superan una semana y rara vez duran tres semanas. La teoría de Dow sostiene que las tendencias a corto plazo no tienen sentido.

Principio de verificación del volumen

1. En un mercado alcista, cuando el precio sube, el volumen de operaciones aumenta y cuando el precio baja, el volumen de operaciones disminuye.

2. En un mercado bajista, cuando el precio baja, el volumen de operaciones aumenta, y cuando el precio sube, el volumen de operaciones disminuye.

Es difícil sacar conclusiones útiles con sólo observar el volumen de operaciones durante unos días. Sólo analizando los cambios en el volumen de operaciones a largo plazo podemos sacar conclusiones significativas.

La Teoría de Dow tiene cierto retraso a la hora de emitir señales de compra y venta.

La Teoría de Dow no es 100% fiable.

La teoría de Dow no puede ayudar a los inversores a medio plazo.

1. Forma estándar de cabeza y hombros

2. Forma compuesta de cabeza y hombros

Características de la forma de cabeza y hombros:

1 ¡Durante la formación de la cabeza y los hombros, la rotación del hombro izquierdo es generalmente mayor! ! !

2. Después de que la parte inferior de la cabeza y los hombros caigan por debajo del escote, puede haber un rebote y un retroceso temporal. Generalmente, cuando retrocede a la posición del escote y está bloqueado, no es aconsejable romper el soporte del escote hacia arriba, de lo contrario será un patrón superior fallido de cabeza y hombros.

3. Una vez determinado el patrón de cabeza y hombros, lo más probable es que la caída sea mayor que la caída teórica.

4. En términos generales, la cabeza y los hombros es el período de entrega principal, lo cual es obvio y lleva mucho tiempo completarlo.

Estrategia operativa:

Durante la formación de la parte superior de la cabeza y los hombros, el precio o índice forma el primer punto de venta cuando la cabeza cae por debajo de la línea de tendencia alcista; el índice cae por debajo del cuello Cuando se alcanza el nivel de soporte del escote, es el segundo punto de venta después de que el precio de las acciones rompe el nivel, hay resistencia en el escote, que es el tercer punto de venta;

1. Patrón de fondo de cabeza y hombros

2. Patrón de fondo de cabeza y hombros en el mercado de divisas

Características de cabeza y hombros:

1. Durante la formación del fondo de cabeza y hombros, el volumen de operaciones debe igualarse cuando el tercer fondo rebota.

2. La parte inferior de la cabeza y los hombros puede caer temporalmente hacia atrás después de atravesar el escote, pero no puede caer por debajo del soporte del escote; de ​​lo contrario, será un patrón de parte inferior de la cabeza y los hombros fallido.

3. Una vez determinados la cabeza, los hombros y las nalgas, el aumento será mayoritariamente mayor que el aumento teórico.

4. En general, la forma de la cabeza, los hombros y las plantas es el período en el que las partes principales están abiertas. La forma es relativamente plana y tarda mucho en completarse.

Estrategia operativa:

Durante la formación del fondo de cabeza y hombros, el precio o índice rompe la línea de tendencia descendente como el primer punto de compra cuando el fondo de cabeza y hombros; se abre paso, es el primer punto de compra. La segunda señal de compra, cuando el precio de las acciones vuelve a caer hasta el escote, es el tercer punto de compra. Aunque el precio de las acciones ha subido hasta cierto punto desde el punto más bajo en este momento, la tendencia alcista acaba de comenzar y los inversores que aún no han comprado deberían seguir persiguiendo el aumento.

Forma de fondo redondo

Las características morfológicas del fondo redondo:

1 Sólo cuando el volumen de operaciones en el fondo redondo se reduce extremadamente, podemos creer en La tendencia circular ¡El significado técnico! ! !

2. Cuando el lado derecho del fondo redondo se acerca al escote, el volumen de operaciones se activa gradualmente.

3. Romper el escote requiere la cooperación del volumen de operaciones; de lo contrario, será un avance falso.

Estrategia operativa:

Comprar cuando rompa el escote (alto volumen). Cuando el precio sube en línea recta, utilice la línea de resistencia del máximo anterior como punto de referencia. Si se rompe, continúe buscando la línea de resistencia del siguiente máximo como punto de referencia. Si toca la línea de resistencia del máximo anterior y el precio comienza a caer, venda a tiempo.

La forma de fondo inactivo

La forma de fondo inactivo es una variante de la forma de fondo redondo y, en realidad, es un "gran fondo plano" extremo. Durante un período de semanas o incluso meses, el volumen de negociación de dichas acciones se reduce a cero o incluso se produce, y las fluctuaciones de precios son muy pequeñas. En cualquier caso, ¡el avance de la forma inactiva generalmente indica que la fuerza principal está construyendo una posición!

Forma de la cúpula

Las características morfológicas de la cúpula:

1 Durante el período en que el precio de las acciones construye una cúpula, el volumen de operaciones suele ser grande y irregular.

2. La inversión circular en las líneas semanales y mensuales tiene mayor significado técnico.

Estrategia operativa:

Una vez determinada la forma de la cúpula, elija vender en el escote.

1. Triángulo simétrico

Las características morfológicas del triángulo simétrico

1 El precio más alto de cada rebote es inferior al máximo anterior y al mínimo de. la caída es mayor que los mínimos iniciales.

2. A medida que los cambios de precios se vuelven cada vez más pequeños, el volumen de operaciones en el triángulo simétrico disminuye.

3. Cuanto más tiempo permanezca el precio de las acciones en el área del triángulo, peor será el efecto.

4. Es más eficaz cuando el precio de las acciones supera desde la mitad hasta las tres cuartas partes del punto de partida hasta la cima.

Si el precio de las acciones no ha superado cuando está cerca de la cima o alcanza la cima, ¡entonces la efectividad del triángulo desaparece!

Estrategia operativa:

El triángulo es un patrón de consolidación que generalmente aparece con una tendencia evidente al alza o a la baja. Después de que aparezca el patrón de triángulo, el precio generalmente continuará con su tendencia anterior.

1. Si el precio de las acciones supera la resistencia hacia arriba (debe ir acompañado de un gran volumen de operaciones), es una señal de compra a corto plazo.

2. (por debajo de un volumen bajo), es una señal de venta a corto plazo;

3 El método para calcular el aumento mínimo de un triángulo simétrico es trazar una línea recta paralela al fondo desde el primer punto ascendente cuando. la forma se rompe hacia arriba. Se puede esperar un ascenso hasta esta línea al menos hasta que encuentre resistencia. Utilice el mismo método para medir la caída mínima del patrón de triángulo simétrico.

2. Triángulo rectángulo

Las tendencias de los triángulos rectángulos se dividen en triángulos ascendentes y triángulos descendentes, que representan ascendentes y descendentes respectivamente.

Las características morfológicas del triángulo ascendente:

1. Varias veces la línea superior es una línea horizontal y varias veces la línea inferior es una línea de tendencia ascendente

2. El volumen de operaciones se reduce gradualmente. Posteriormente, se amplió gradualmente al final de la consolidación y rompió la conexión superior del gran volumen.

3 Cuanto más tiempo permanezca el precio de las acciones en el área del triángulo, peor el efecto.

4. Es más eficaz cuando el precio de las acciones supera desde la mitad hasta las tres cuartas partes del punto de partida hasta la cima. Si el precio de las acciones no ha superado cuando está cerca de la cima o alcanza la cima, ¡entonces la efectividad del triángulo desaparece!

Estrategia operativa:

El triángulo es una forma de consolidación que generalmente aparece con una tendencia evidente al alza o a la baja. Después de que aparezca el patrón de triángulo, el precio generalmente continuará con su tendencia anterior.

1. Una vez establecida la presión de ruptura alcista, se puede adoptar una estrategia de compra.

2. Si la prueba de devolución de llamada no cae por debajo de la línea horizontal después del avance, se puede adoptar una estrategia de compra sobreponderada.

3. El aumento mínimo en el futuro es la distancia vertical desde el primer punto bajo del triángulo hasta la línea de presión horizontal.

Las características morfológicas del triángulo descendente:

1. La línea que conecta varias caídas es una línea de soporte horizontal y la línea que conecta varios rebotes es una línea de tendencia descendente;

2. En la forma de triángulo descendente, la consolidación y el avance no requieren la cooperación del volumen de operaciones;

3 después de que el triángulo descendente se rompa, a menudo habrá confirmación de un rebote. la línea horizontal.

Estrategia operativa:

El triángulo es una forma de consolidación que generalmente aparece con una tendencia evidente al alza o a la baja. Después de que aparezca el patrón de triángulo, el precio generalmente continuará con su tendencia anterior.

1. Una vez establecido el soporte de ruptura a la baja, se debe vender a tiempo.

2. Si la prueba de devolución de llamada después de la ruptura no atraviesa la línea horizontal, las posiciones no vendidas. debe venderse y cerrarse a tiempo;

3. La disminución más pequeña en el futuro es la distancia vertical desde el primer punto alto del triángulo hasta la línea de soporte horizontal;

4. Si aparece un triángulo descendente durante la devolución de llamada cuando el mercado fluctúa significativamente, una vez que rompa la línea superior del triángulo descendente, debe atreverse a ingresar al mercado y tomar posiciones largas.

1. Forma de caja (fusionada)

Características de forma de la caja:

1. Los rieles superior e inferior de la caja son generalmente horizontales y paralelos. Ésta es la principal diferencia entre las cuñas ascendentes y las cuñas descendentes.

2. La vibración de la caja generalmente tiene forma de relé, es decir, la tendencia de la trayectoria del precio general de las acciones no cambiará después de la consolidación. La probabilidad de que la caja adquiera una forma sólida es mucho mayor que la probabilidad de invertir la forma. Como forma invertida, ¡la caja es más común en la parte inferior o en la línea media de la línea larga!

3. En términos generales, el volumen de vibración del gabinete está disminuyendo. Si el volumen de operaciones es grande, debe estar atento a la formación del techo de envío principal. Cuando se divide, debe subir el volumen para que coincida y no es necesario dividirlo.

4. Cuanto más vibra la caja, más fiable se vuelve el significado de la forma.

5. La fluctuación teórica mínima de la caja es la altura vertical de la caja.

Estrategia de operación:

El mejor punto de compra y venta para la vibración de la caja es cuando la caja se rompe y se confirma el retiro. Cuando la caja está cerca de los rieles superior e inferior, también se pueden producir diferencias de precio a corto plazo, pero se debe establecer un punto de parada de pérdidas.

Después de que el precio o el índice cae bruscamente, es posible que esté tocando fondo, formando un patrón de shock de caja a largo plazo en el nivel bajo.

2. Forma de doble techo (top M)

Características:

1.

2. Hay dos cabezas y los puntos altos formados por las dos cabezas no son necesariamente los mismos.

3. Después de que se forme la segunda cabeza, retrocederá y superará el mínimo formado en el período anterior.

4. El escote del doble techo no se puede dibujar cuando cae por debajo del mínimo anterior, porque es imposible confirmar si volverá al mínimo después de caer por debajo del mínimo anterior.

5. Generalmente, después de caer por debajo del mínimo anterior, el precio de la acción tenderá a corregirse. Una estructura de doble techo se confirma cuando se confirma que el retroceso no puede volver a la cima del mínimo anterior.

Estrategia operativa:

El doble techo es una señal de tendencia a corto plazo muy fuerte. Una vez confirmado este formulario, venda (o vaya en corto) a tiempo.

Binomio y doble fondo (base W) son dos formas opuestas.

El patrón de difusión puede evolucionar hacia un triángulo invertido, un triángulo ascendente o un triángulo descendente.

¡Este patrón indica la llegada de un mercado bajista el 90% de las veces! ! !

1. Forma de difusión estándar

Características de la forma de difusión:

1. no cambiar la ley.

2. Si el patrón de difusión aparece después de una tendencia alcista (en la mayoría de los casos), entonces no sólo habrá un alto volumen de operaciones en el rebote a corto plazo de 1 día, sino también en el segundo rebote. el tercer rebote, e incluso muchos fondos tendrán un alto volumen de operaciones.

3. Este patrón también puede romperse hacia arriba, especialmente en la parte superior de la trompeta, que está conectada por dos puntos altos del mismo nivel. El volumen de operaciones en el tercer piso se está reduciendo extremadamente, y luego el. El precio de las acciones rompe al alza con un alto volumen de operaciones (el precio de cierre superó el nivel de resistencia en un 3%), por lo que se revisará el significado analítico inicialmente esperado de este patrón, lo que indica que la tendencia alcista continuará y las ganancias futuras serán considerables.

4. Un avance hacia abajo no requiere una gran coordinación. Se puede confirmar siempre que caiga por debajo de los dos puntos siguientes.

5. No existe una fórmula para calcular la disminución mínima de esta forma para estimar la disminución futura, pero en general, la disminución es muy grande;

Estrategia operativa:

Dado que la mayoría de los patrones de trompeta de difusión son avances a la baja, los inversores deben tratar de no participar en sus actividades comerciales y prestar atención a las operaciones de reducción de peso. El mejor punto de venta es vender cuando llega al límite, y el segundo es detener decisivamente la pérdida cuando cae por debajo del límite y luego retrocede.

2. Patrón de difusión de superficie plana

Lógicamente hablando, una vez que se rompa la línea horizontal, inmediatamente tendrá un gran efecto. Por lo tanto, si el precio de las acciones forma un patrón de difusión plano después de un fuerte aumento y, finalmente, el avance de gran volumen se convierte en una consolidación de más del 3%, se puede juzgar que el aumento inicial continuará. Pero la mayoría de las veces, la fuerza corta que forma un patrón de difusión plano suele ganar, ¡y el precio cae bruscamente!

3. Patrón de difusión de fondo plano

4. Forma romboide

Características morfológicas del diamante (diamante);

1. primera mitad de la posición comercial La posición comercial es tan alta e irregular como el cuerno difuso, y la segunda mitad tiene la misma tendencia a contraerse gradualmente como el triángulo simétrico;

2. del diamante se rompe, es una señal de venta. Cuando el precio supera la línea de resistencia de la derecha y el volumen de operaciones aumenta, es una señal de compra.

3. El aumento o disminución mínimo del precio es la diferencia vertical máxima de precio calculada desde el punto de ruptura. En términos generales, la distancia real del movimiento de precios es mayor que esta amplitud mínima.

Estrategia operativa:

Debido a que el patrón de diamante tiene forma de trompeta al comienzo de su formación, y el patrón en forma de trompeta es bajista en la mayoría de los casos, los inversores pueden optar por vender a el inicio de su formación.

5. Cuña ascendente

Características morfológicas de la cuña ascendente:

1. Por lo general, el patrón de cuña ascendente tarda mucho en formarse, lo que puede extenderse a. tres a tres días. Seis meses (en el mercado de valores).

2. La intersección formada por la extensión de las dos líneas en la cuña ascendente suele ser el punto de presión para los precios o índices futuros.

3. Cuando el patrón de cuña ascendente se rompe en los dos tercios inferiores y superiores, el patrón es más destructivo.

4. Durante la formación del patrón de cuña ascendente, el volumen de operaciones está disminuyendo, lo que muestra las características de rebote del aumento de los precios y la caída del volumen, lo que es una trampa para atraer a los alcistas.

Estrategia operativa:

Cuando el precio o el índice cae, se puede adoptar una estrategia de venta y se espera que el índice (precio de las acciones) vuelva a caer al fondo de la cuña. al menos durante algún tiempo. Si el aumento inicial es grande, si cae por debajo de la línea de soporte, quedará decisivamente fuera del juego.

6. Forma de cuña descendente

Las características morfológicas de la cuña descendente

1. El avance hacia arriba de la cuña descendente debe coordinarse con el volumen de operaciones; , y a menudo hay un rebote después del avance Mida la tendencia de la línea de presión a la baja de la cuña.

2. La intersección formada por la extensión de las dos líneas suele ser el punto de apoyo del futuro índice.

3. Este patrón será más efectivo si la cuña que cae se extiende dos tercios del camino desde la cabeza hasta la parte inferior. En términos generales, cuanto más dure la consolidación de la cuña, mejores serán las perspectivas del mercado.

4. Durante la formación del patrón de cuña descendente, el volumen de operaciones disminuye y el volumen debe aumentar cuando se excede la línea de presión.

Estrategia operativa:

La cuña que cae es una trampa de aire y una señal de compra. Por razones de seguridad, después de superar la línea de presión, puede aumentar ligeramente el precio y luego alcanzar un nuevo máximo antes de comprar.

7. Reversión de un día

Características de la reversión de un día:

1. El volumen de transacciones de ese día fue extremadamente alto, superando con creces la transacción. volumen en cualquier día de los últimos meses.

2. Antes de esto, el precio de las acciones había experimentado un largo período de aumento constante y el volumen de operaciones también estaba aumentando.

3. Después de la apertura del día, el precio inmediatamente subió o cayó en picado, lo que fue imparable.

4. El precio de apertura del día suele ser mucho más alto que el precio de cierre del día anterior.

Estrategia operativa:

Un patrón de reversión de un solo día no es una señal de reversión de tendencia a largo plazo y generalmente aparece en la parte superior de un patrón de consolidación. Si el mercado está en un nivel alto y tiene una línea de sombra larga obvia, entonces cuanto más larga sea la línea de sombra, mayor será la probabilidad de reversión. Lo contrario ocurre con el fondo.

8. Escape Day

Características de Escape Day:

1. Escape Day tiene un par de choques inusualmente grande en el gráfico técnico, por lo que es particularmente llamativo. -atractivo.

2. Antes de esto, el precio de las acciones había experimentado un largo período de aumento constante y el volumen de operaciones también estaba aumentando.

Estrategia de operación:

Los inversores pueden juzgar observando la duración, fuerza y ​​pendiente de la tendencia anterior. Cuando la línea de tendencia se vuelve vertical, ¡los inversores deben estar alerta y actuar en consecuencia! !

1. Forma de izado de bandera

Características de izado de bandera:

1. La forma de izado de bandera aparece principalmente en la etapa de consolidación de la tendencia alcista, y la tendencia futura aumentará.

2. Durante el período de consolidación de precios, cuando la parte superior de la banda está bajando y el mínimo está bajando, pero el volumen de operaciones se desvía, es más fácil completar el patrón de izamiento de bandera.

3. Cuando el precio supera la presión de la línea de tendencia bajista, el volumen de operaciones debe cooperar. A veces existe la posibilidad de realizar un backtest después de un avance. Si el backtest no cae por debajo de la línea de tendencia bajista original, se puede establecer un patrón de contrapresión.

4. La forma de izar la bandera es una característica fuerte y su tiempo de ajuste es generalmente muy corto. Si el ajuste tarda demasiado, se puede formar un top.

5. Sólo hay una diferencia entre la forma de bandera superior y la cuña que cae: los límites superior e inferior de la forma de bandera se mueven hacia arriba o hacia abajo en paralelo, mientras que los límites superior e inferior de la forma de cuña También se mueven en la misma dirección, pero los límites superior e inferior están más inclinados, por lo que los dos Los límites aún pueden cruzarse en un punto.

Estrategia de operación:

1. Puedes comprar después de que se establezca el patrón de izamiento de bandera.

2. Si la línea de tendencia no se rompe después de romper el patrón de izamiento de bandera, puedes comprar a un precio adicional.

3. Se estima que la distancia vertical de la bandera será la que menos aumentará en el futuro.

2. Forma del signo bajista

Características del signo bajista:

1. El límite inferior aparece en la tendencia bajista, principalmente en la etapa de consolidación del corto. tendencia.

2. La línea que conecta el punto alto del rebote y el punto bajo de caída es básicamente paralela y se inclina hacia la parte superior derecha, pareciendo la bandera de una bandera.

3. Después de que la bandera que cae cae por debajo de la línea de soporte conectada al punto más bajo, a menudo habrá una confirmación de la cancelación del pedido.

4. En el proceso de organización de banderas, el volumen de operaciones disminuye sucesivamente. Si el volumen de operaciones aumenta de manera irregular, se debe evitar una reversión, es decir, un patrón de bandera con un alto volumen de operaciones puede revertirse en lugar de consolidarse.

5. Sólo hay una diferencia entre la forma de bandera y la forma de cuña ascendente: las líneas límite superior e inferior de la forma de bandera se mueven hacia arriba o hacia abajo en paralelo, mientras que las líneas límite superior e inferior de la forma de bandera. La forma de cuña se mueve en la misma dirección, pero la inclinación de las líneas límite superior e inferior es menor, de modo que las dos líneas límite aún pueden cruzarse en un punto.

Estrategia operativa:

1. La bandera descendente es una trampa para atraer alcistas. Cuando cae por debajo del soporte de la línea de tendencia alcista, es una señal de venta.

2. Si la bandera se descompone de la siguiente manera, deberás detenerte inmediatamente y abandonar el recinto. Es una rara oportunidad para que un toro escape después de una ruptura.

3. La caída más pequeña en el predictor de bandera es la distancia vertical de la bandera.

4. Algunos pueden abrirse paso. Por ejemplo, si se confirma que una gran cantidad de avances y backs defensivos en la banda son efectivos, se deben realizar más revés.