No participar en el cálculo de la fundación ( ) ① Tarifa de gestión ② Tarifa de custodia ③ Tarifa de suscripción ④ Tarifa de suscripción?

Respuesta: C

Los gastos involucrados en el proceso de operación del fondo se pueden dividir en dos categorías principales: una son los gastos incurridos durante el proceso de venta del fondo y soportados por los inversionistas del fondo, principalmente Incluyendo tarifas de suscripción (tarifas de suscripción), tarifas de reembolso y tarifas de conversión de fondos, etc., el otro tipo son las tarifas incurridas en el proceso de administración de fondos, que incluyen principalmente tarifas de administración de fondos, tarifas de custodia de fondos, tarifas de asamblea de tenedores, tarifas de divulgación de información, etc. Estos gastos corren a cargo de los activos del Fondo. La naturaleza de las dos categorías de gastos anteriores es diferente. El primer tipo de gastos no participa en la contabilidad del fondo, mientras que el segundo tipo de gastos debe pagarse directamente con los activos del fondo, y su tipo y normas de acumulación deben estipularse claramente en el contrato y el prospecto del fondo. De acuerdo con las regulaciones pertinentes, los siguientes gastos relacionados con los fondos pueden imputarse a los activos del fondo: honorarios de administración del administrador del fondo, honorarios de custodia del custodio del fondo, honorarios de contadores y honorarios de abogados después de que el contrato del fondo entre en vigencia, y honorarios de la reunión de los titulares de las unidades del fondo. , las tarifas de transacción de valores del fondo y otros gastos que pueden incluirse en los activos del fondo de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes y los contratos del fondo.