Fondos del Fondo Wanjia
Vanjia 180 Index Securities Investment Fund
Abreviatura del fondo: Vanguard 180
Código del fondo: 519180
Fecha de establecimiento: marzo 2003-65438+julio.
Tipo de fondo: Contractual abierto
Duración: indefinida.
Objetivos de inversión: este fondo utiliza el método de inversión indexada y se esfuerza por igualar la tasa de crecimiento del índice 180 de la Bolsa de Valores de Shanghai.
Gestor del fondo: Wu Tao Nombre del fondo: Wanjia Enhanced Income Bond Securities Investment Fund
Abreviatura del fondo: Wanjia Bond Código del fondo: 161902.
El período de suscripción centralizada (del 11 de octubre al 116 de octubre de 2007) es "161904", denominado "Bonos Wanjia".
Fecha de constitución: 29 de septiembre de 2007
Tipo de fondo: Contractual abierto
Duración: indefinida.
La evolución histórica del fondo: Se formó a partir de la modificación del contrato del fondo de Wanjia Capital Guaranteed and Value-Added Securities Investment Fund.
Objetivos de inversión: bajo la premisa de satisfacer la buena liquidez de los activos del fondo, buscar una apreciación constante de los activos del fondo.
Filosofía de inversión: Captar el proceso de descubrimiento de valor y buscar la realización óptima del valor.
El alcance de inversión de este Fondo son instrumentos financieros con buena liquidez, incluidas acciones, bonos, efectivo, instrumentos financieros a corto plazo, valores respaldados por activos, warrants, leyes y regulaciones u otros instrumentos financieros que China La Comisión Reguladora de Valores permite que el fondo invierta en la herramienta.
Ámbito de inversión: la proporción de la inversión del Fondo en activos de bonos (incluidos bonos convertibles) no será inferior al 80% de los activos del Fondo, y la proporción de su inversión en acciones y otros valores de renta variable no ser más del 20% de los activos del Fondo, efectivo o bonos gubernamentales con una fecha de vencimiento dentro de un año no será inferior al 5% del valor liquidativo del fondo.
Parámetro de comparación de rendimiento: Xinhua Lehman China Composite Bond Index
Características de riesgo y rentabilidad: este fondo es un fondo de bonos y su riesgo promedio a largo plazo y su rentabilidad esperada son inferiores a los de las acciones. y fondos híbridos, pero superior a los fondos del mercado monetario.
Gestor del fondo: Sun Chi
Custodio: Banco Agrícola de China
Agencia de registro: China Depository and Clearing Co., Ltd. Nombre del fondo: Wanjia Industry Preferred Stock Securities Investment Fund (LOF)
Abreviatura del fondo: Wanjia Youxuan
Código del fondo: 161903
Fecha de establecimiento: julio de 2005-65438+mayo
Tipo de fondo: Contractual abierto
Duración: indefinida.
Objetivos de inversión: este fondo adopta principalmente el método de inversión indexado mejorado, invirtiendo principalmente en acciones emitidas por empresas de servicios públicos nacionales que cotizan en bolsa y que están estrechamente relacionadas con la vida diaria de los residentes, y buscando una apreciación estable a largo plazo del fondo. activos.
Filosofía de inversión: las empresas de servicios públicos con retornos de inversión estables y abundante flujo de efectivo pueden compartir de manera constante los retornos de inversión del rápido crecimiento económico impulsado por la urbanización de China. Sobre la base del fortalecimiento de la investigación de inversiones, este fondo insistirá en realizar análisis cualitativos y optimizar las acciones que componen el índice Juchao Utilities, y explorará empresas cotizadas con buen valor de inversión.
Alcance de la inversión: el alcance de la inversión de este fondo son instrumentos financieros con buena liquidez, incluidas acciones, bonos emitidos y cotizados en el país de conformidad con la ley, y otros instrumentos financieros permitidos por las leyes y regulaciones o la Bolsa de Valores de China. Comisión Reguladora. En condiciones normales de mercado, la proporción de inversión de los activos en acciones en la cartera de inversiones del Fondo es del 60% al 95%, y los activos en efectivo son del 5% al 40%, de los cuales la proporción de efectivo o bonos gubernamentales con una fecha de vencimiento dentro de un año es no menos del 5% del valor liquidativo del fondo. Entre los fondos en activos bursátiles, no menos del 80% de los activos se invertirán en acciones que componen el Índice Chaochao Utilities;
Punto de comparación de rendimiento: 80% × rendimiento del Índice Juchao Utilities + 20% × intereses de depósitos interbancarios tasa.
Características de riesgo y rentabilidad: este fondo es un fondo de acciones mejorado con índices que invierte principalmente en acciones de empresas de servicios públicos que cotizan en bolsa y que están estrechamente relacionadas con la vida diaria de los residentes chinos. El promedio a largo plazo esperado. El riesgo y el rendimiento son más altos que los de los fondos mixtos o de tipo bonos. Este fondo se esfuerza por lograr un crecimiento estable a largo plazo de los activos del fondo y obtener mayores rendimientos excedentes bajo la premisa de controlar estrictamente los riesgos.
Administradores de fondos: Wu Yin, Zhu Ying.
Custodio: Bank of Communications Co., Ltd.
Registro: China Depository and Clearing Co., Ltd. Nombre del fondo: Wanjia Harmonious Growth Hybrid Securities Investment Fund
Abreviatura del fondo: Wanjia Harmony
Código del fondo: 519181 (front-end)/519182 (back-end)
Fecha de establecimiento: 2006-11-30.
Tipo de fondo: Periodo de apertura del contrato: irregular.
Objetivos de inversión: este fondo equilibra las estrategias de selección óptimas de inversiones impulsadas por eventos y de compra y retención a largo plazo mediante la asignación efectiva del índice de inversión de acciones y bonos, controla los riesgos de inversión y busca inversiones a largo plazo. apreciación estable a plazo de los activos del fondo.
Filosofía de inversión: Captar el proceso de descubrimiento de valor y buscar la realización óptima del valor.
Alcance de la inversión: invertir principalmente en instrumentos financieros con buena liquidez, incluidas acciones y bonos emitidos y cotizados en el país de conformidad con la ley, así como otros instrumentos financieros permitidos por las leyes, regulaciones o la Comisión Reguladora de Valores de China. .
Proporción de cartera: la proporción de activos de la cartera es: los activos en acciones representan del 30% al 95% del valor liquidativo del fondo; los activos de warrants representan del 0% al 3% del valor liquidativo del fondo; , instrumentos financieros a corto plazo, bonos, etc. Los activos representan entre el 5% y el 70% del valor liquidativo del fondo, del cual la proporción total de efectivo o bonos gubernamentales con una fecha de vencimiento dentro de un año no es inferior al 5% de el valor liquidativo del fondo.
Referencia de comparación de rendimiento: 65 % × índice Xinhua FTSE A600 + 30 % × índice de deuda total Xinhua Lehman China + 5 % × tasa de interés de depósitos interbancarios. Características riesgo-rendimiento: Este fondo es un fondo híbrido. Su rendimiento esperado y nivel de riesgo se encuentran entre fondos de acciones y fondos de bonos, y es un fondo de retorno de riesgo medio.
Administradores de fondos: Liu, Hua Guanglei.
Custodio: Industrial Bank Co., Ltd.
Agencia de registro: China Depository and Clearing Co., Ltd. Nombre del fondo: Wanjia Money Market Securities Investment Fund
Abreviatura del fondo: Moneda Wanjia
Código del fondo: 519508
Fecha de establecimiento: 24 de mayo de 2006
Tipo de fondo: Contractual abierto
Duración: Indefinida.
Objetivos de inversión: sobre la base de garantizar la seguridad del capital y la alta liquidez de los activos del fondo, proporcionar a los inversores reservas de liquidez y buscar rendimientos estables superiores al punto de referencia de comparación de rendimiento.
Filosofía de inversión: Adoptar estrategias proactivas de gestión de inversiones para lograr una alta liquidez de la cartera de inversiones y maximizar los rendimientos actuales mientras se controlan estrictamente los riesgos.
Alcance de la inversión: (1) Efectivo; (2) Depósitos con aviso; (3) Depósitos bancarios a plazo y certificados de depósito dentro de 1 año (incluido 1 año) El plazo restante es inferior a 397; días (inclusive) ) bonos; (5) recompras de bonos con un vencimiento de 1 año (incluido 1 año); (6) letras del banco central con un vencimiento de 1 año (incluido 1 año) bonos reconocidos por China; Comisión Reguladora de Valores y Banco Popular de China Otros instrumentos del mercado monetario con buena liquidez.
Parámetro de comparación de rendimiento: tasa de interés después de impuestos para depósitos bancarios a plazo a un año
Características de riesgo y rentabilidad: este fondo es una variedad de fondos de inversión en valores de bajo riesgo y alta liquidez Sus riesgos esperados y expectativas Rendimientos más bajos que las acciones, los bonos y los fondos híbridos.
Gestores de fondos: Sun Chi, Tang Junjie.
Custodio: Hua Xia Bank Co., Ltd.
Registro: China Depository and Clearing Co., Ltd.