¿Puede el sistema SAP preparar estados de conciliación bancaria?
En el sistema SAP, todos los materiales vencidos y pagaderos en el sistema se pueden descargar al mismo tiempo a través de la función de pago automático. De acuerdo con el formato de archivo (txt o excel) requerido por los sistemas de banca en línea de los diferentes bancos, los profesionales de TI desarrollan un puerto serie de conexión para cargar automáticamente los datos al sistema de banca en línea del banco correspondiente y realizar el pago al proveedor a través de la revisión necesaria. y procedimientos de autorización. Al descargar el pago, el sistema genera automáticamente un lote de asientos contables de pago correspondientes:
Débito: Cuentas por pagar - cada proveedor xx
Préstamo: depósito bancario - cuenta de transición de pago xx.
La cuenta de transición aquí desempeña el papel de verificar el negocio de pagos, porque cuando no se recibe el comprobante de pago por escrito del banco, no se puede registrar formalmente en contabilidad y se considera una cuenta pendiente. Al recibir el comprobante de pago y el extracto del banco, ingrese los montos correspondientes en el sistema uno por uno. Por un lado, el monto de la cuenta de transición se transferirá a la cuenta bancaria oficial y, por otro lado, al banco. Se comprobará la declaración. Puedes hacer una conciliación de saldo bancario. El ingreso en este momento es:
Débito: Depósito bancario - cuenta de transición para pago.
Préstamo: depósito bancario - banco.