Conciliación Contable Mensual
Las conciliaciones contables mensuales corresponden principalmente a cuentas bancarias y cuentas de efectivo. Las cuentas bancarias están relacionadas con los bancos. Generalmente los bancos tienen facturas todos los meses. Los contadores pueden verificar los ingresos y gastos de cada transacción basándose en sus propios extractos contables y bancarios para ver si hay alguna discrepancia. Si es así, analiza los motivos para ver si hay partidas abiertas y completa el formulario de conciliación bancaria. Por supuesto, cuando los contadores utilizan la banca en línea, también tendrán registros de transacciones. Solía comparar todos los días si no estaban ocupados. Si no quiere molestarse, puede compararlo a fin de mes y asegurarse de que sea exacto y que esté satisfecho. Cabe señalar que las retenciones de impuestos y otros elementos pueden no estar escritos directamente en los registros de transacciones bancarias, por lo que hay que ver claramente de cuánto son las tarifas y no cometer errores. Al realizar la conciliación con el cajero, si el cajero es el principal responsable de las transacciones en efectivo, entonces se debe verificar el saldo de efectivo todos los meses y los ingresos y gastos de cada transacción en efectivo este mes. Si el cajero también es responsable de las cuentas bancarias, verifique la cuenta bancaria con el cajero y, por supuesto, no olvide consultar con el banco.