Conciliación de saldos contables

Monto del proyectoMonto del proyecto

El saldo de depósito contable de la empresa es 460 000 y el saldo de depósito del extracto bancario es 526 500.

Agregar: El banco recibió 66,500 de la empresa pero no recibió. Agregue la empresa recibió 2,250 del banco pero no recibió.

Menos: 750 yuanes pagados por el banco pero no pagados por la empresa; 3.000 yuanes pagados por la empresa pero no pagados por el banco.

Saldo de depósito ajustado 525750Saldo de depósito ajustado 525750

2. Balance saldo final de cuentas por pagar = saldo final de cuentas por pagar + saldo acreedor de cuentas prepago = 1650025000 = 19000.

Saldo final de cuentas prepago = saldo deudor de cuentas prepago + saldo deudor de cuentas por pagar.

3. Al final del mes, todos los ingresos del negocio principal son liquidados por el acreedor, 1,2 millones de débitos se transfieren a depósitos bancarios y los otros 800.000 se transfieren a cuentas por cobrar.