¿Qué es el índice del Fondo de la Bolsa de Valores de Shanghai?
Introducción al Índice de Fondos de la Bolsa de Valores de Shanghai
Para reflejar los cambios integrales en el mercado de fondos, la Bolsa de Valores de Shanghai compiló y publicó el Índice de Fondos de la Bolsa de Valores de Shanghai el 26 de abril. , 2000. El ámbito de selección de muestra del Índice de Fondos de la Bolsa de Valores de Shanghai son los 12 fondos de inversión en valores que cotizan en la Bolsa de Valores de Shanghai al 26 de abril de 2000. El nombre chino es "Índice de Fondos de la Bolsa de Valores de Shanghai" y el nombre en inglés: "SSEFUNDINDEX". El índice de fondos SSE se publicará en tiempo real a través de la base de datos del mercado como otros índices. El código del índice de fondos SSE en la base de datos del mercado es 000011, denominado "Índice de fondos". Método de compilación del índice del Fondo de la Bolsa de Valores de Shanghai
1. El nombre del índice es "Índice del Fondo de la Bolsa de Valores de Shanghai" y su nombre en inglés es "SSEFUNDINDEX".
2. Período base y punto base: el día base es el día de negociación anterior al lanzamiento oficial y el índice del día base es 2000.06.08=1000.
3. Criterios de selección de la muestra: el alcance de la selección de la muestra son todos los fondos de inversión en valores que cotizan en la Bolsa de Valores de Shanghai.
4. Publicación pública: el índice del fondo se publica en tiempo real a través de la base de datos del mercado y el código del índice es 000011.
5. Método de cálculo: Se calcula utilizando la fórmula del índice Pasch, con el peso total de las participaciones del fondo emitidas.
Es decir:
Índice del período de informe = (valor de mercado total del fondo en el período de informe/período base) × índice del día base
Entre ellos, el valor de mercado total del fondo = Σ (valor de mercado del fondo × participación total de las unidades del fondo).
6. Método de corrección: cuando la lista de fondos de muestra cambia o el valor de mercado total de los fondos de muestra cambia debido a factores no comerciales, se utiliza el "método de corrección del divisor" para corregir el divisor original. garantizar la continuidad del cálculo del índice.
La fórmula de corrección es:
Nuevo divisor = (valor de mercado total del fondo después de la corrección/valor de mercado total del fondo antes de la corrección) × divisor original
Entre ellos, después de la corrección El valor de mercado total = el nuevo valor de mercado (menos) del valor de mercado total antes de la revisión;
(1) Cotización de nuevos fondos: cada vez que se cotiza un nuevo fondo de inversión en valores, se incluirán en el índice el segundo día de cotización.
(2) Distribución de ingresos en efectivo: si algún fondo de muestra distribuye ingresos en efectivo, el índice se revisará antes de la fecha ex dividendo.
(3) Suspensión de operaciones: cuando un fondo de muestra se suspende repentinamente de las operaciones durante el horario de operaciones, su último precio de transacción se utilizará para calcular su índice en tiempo real hasta que cierre el mercado.
(4) Suspensión de operaciones: cuando un determinado fondo de muestra suspende sus operaciones, se utiliza el precio de cierre del fondo el día anterior a la suspensión de operaciones para calcular el índice. Si la suspensión de la negociación tiene una duración superior a dos días, los derechos se retirarán a partir del tercer día consecutivo de suspensión y se restablecerán una vez reanudada la negociación.
(5) Exclusión de la lista: si algún fondo de muestra ya no cotiza para su negociación debido a liquidación u otros motivos, el índice se revisará antes de la fecha de exclusión de la lista.
7. Relación con el índice de precios de acciones: los 9 índices existentes, incluido el índice compuesto de Shanghai y el índice SSE 30, son todos índices de precios de acciones. El índice de fondos SSE es un índice de precios de fondos, no una acción. índice de precios de acciones, y no incluye ningún El rango de compilación de un índice de precios de acciones. Lista de acciones constituyentes
Publicado el 26-06-2007
Fondo Jintai (500001) Fondo Taihe (500002) Fondo Anxin (500003) Fondo Hansheng (500005) Fondo Yuyang (500006) Fondo Jingyang (500007) Fondo Xinghua (500008) Fondo Anshun (500009) Fondo Jinxin (500011) Fondo Hanxing (500015) Fondo Xinghe (500018) Fondo Handing (500025) Fondo Kexun (500029) Fondo Tongqian (500038) ) Fondo Tongde (500039) ) Fondo Kerui (500056) Fondo Yinfeng (500058)