¿Cuál es la relación ganancias-pérdidas? ¿Cómo mejorar la relación pérdidas-beneficios?
El ratio ganancias-pérdidas es un concepto muy sencillo. Tomemos como ejemplo un lanzamiento de moneda. Si ganas una moneda correcta y pierdes una incorrecta, la proporción de pérdidas y ganancias es de 1:1;
En el comercio, usted gana tres por cada transacción correcta y pierde uno por cada transacción incorrecta. La proporción de pérdidas y ganancias es de 3:1.
Hay varias situaciones específicas de la relación pérdidas-beneficios en el combate real:
La primera: relación pérdidas-beneficios de punto fijo
El stop loss es 50 puntos cada vez y la ganancia se fija en 100 puntos, siempre que cada transacción adopte la lógica comercial de una posición fija y la relación de pérdidas y ganancias sea de 1:2; Siempre que la tasa de éxito llegue a 33, la cuenta puede alcanzar el punto de equilibrio.
Segundo tipo: Importe fijo de pérdidas y ganancias.
Por ejemplo, en mi cuenta real que se muestra a continuación, el límite de pérdidas para cada transacción de $100 se establece en $200 y la relación ganancias-pérdidas es 1:2. Ajuste las posiciones de acuerdo con diferentes espacios de stop loss; la proporción de cada stop es la misma, pero el número de stop no es fijo. Del mismo modo, siempre que la tasa de éxito llegue a 33, la cuenta alcanzará el punto de equilibrio.
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El tercer tipo: lógica de transacción con apariencia dinámica.
El stop loss es fijo o dinámico, pero el takeprofit debe ser dinámico y la relación ganancias-pérdidas cambia.
Esta lógica comercial normalmente implica elegir un método de gestión de fondos de posición fija.
Por ejemplo, lo que se usa a menudo: usar puntos de inflexión para rastrear tendencias, líneas de tendencia para rastrear tendencias o promedios móviles para rastrear tendencias; esta es la lógica comercial que realmente hace que las ganancias funcionen. La relación ganancias-pérdidas de esta mirada es dinámica.
Muchas veces la relación ganancias-pérdidas puede no ser razonable y la tasa de éxito es muy baja. Sin embargo, una vez que encuentre una tendencia muy grande, obtendrá una relación ganancias-pérdidas de muy alta calidad y utilizará una. o dos grandes ganancias con una alta relación ganancias-pérdidas para salvar las pérdidas anteriores.
¿Cómo mejorar el ratio ganancias-pérdidas?
Hablando objetivamente, la relación ganancias-pérdidas y la tasa de éxito son dos extremos de la misma escala; un énfasis excesivo en la relación ganancias-pérdidas conducirá a una reducción en la tasa de éxito; El énfasis en la tasa de éxito conducirá a una reducción en la relación ganancias-pérdidas. Entonces, ¿qué se puede hacer para lograr un equilibrio relativamente razonable?
Primero: cambiar entre ciclos grandes y ciclos pequeños para obtener una relación ganancias-pérdidas más favorable.
(Piense en grande o en pequeño) Por ejemplo, cambiaré el período de tiempo para juzgar la tendencia y el período de tiempo para ingresar al mercado en el comercio real, juzgaré la tendencia en el gran ciclo y elegiré la entrada. señal en el ciclo pequeño.
Por ejemplo, en el comercio de divisas, la banda de 1 hora ingresa al mercado en intervalos de 5 minutos, y la banda de 4 horas ingresa al mercado en intervalos de 15 minutos, la de 15 minutos; La banda de minutos ingresa al mercado en intervalos de 1 minuto. Ingrese dentro del período de tiempo. El propósito de esto es ingresar al mercado en ciclos pequeños y obtener una mejor relación ganancias-pérdidas en ciclos grandes.
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En segundo lugar, organice las posiciones de manera razonable y elija una posición de entrada más ventajosa.
¿La forma de romper una posición es abrir una posición con anticipación antes de que se rompa? ¿O tomar una posición en caso de ruptura? ¿O deberíamos esperar hasta que se establezca el avance y el mercado retroceda antes de ingresar al mercado?
Estos tres métodos de entrada preocupan a todos los comerciantes; aunque la ventaja del precio es grande y la relación de pérdidas y ganancias es razonable, la posibilidad de cometer errores también aumenta la desventaja de ingresar al mercado mientras se espera un gran avance; el precio de entrada es más alto; el tercer método es esperar a que el mercado se rompa antes de ingresar al mercado. Puede deberse a que la tendencia es fuerte y no se pierde la oportunidad comercial.
La mejor manera de resolver este problema es abrir posiciones en lotes, elegir un punto de compromiso entre el precio de la posición y la relación pérdidas-beneficios, y tener en cuenta tanto la tasa de éxito como la relación pérdidas-beneficios. ; esto será más equilibrado, estable y factible.
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Resumen
El resultado de cualquier transacción es inevitable debido a dos factores: la relación ganancias-pérdidas y la tasa de éxito; éxito La combinación de eficiencia y maximización de beneficios.