Operaciones contables informatizadas
1. En el funcionamiento de la contabilidad informatizada, el software financiero no debe adaptarse a hábitos contables incorrectos. De acuerdo con los estándares de informatización contable, se proporcionan muchos métodos de división automática para varios comprobantes de préstamo, y también se pueden dividir manualmente según la situación real. Se proporciona una división totalmente automática para vales de préstamo único, de préstamo múltiple y de préstamo múltiple. Pero no puede utilizar tanto el débito como el crédito como comprobante. Al ingresar la fecha del comprobante, use el mouse para hacer clic en la flecha desplegable del control de fecha, abra la tabla de fechas y haga doble clic en el número de fecha. Coloque directamente el cursor sobre los datos de la fecha para modificar los datos de la fecha. No puede ingresar un comprobante con una fecha anterior a la fecha de un comprobante existente, ni puede ingresar un comprobante con un número de omisión. 2. Los vales se pueden insertar en un software financiero. Al agregar un comprobante, puede modificar directamente el número del comprobante (la tecla de acceso directo es Shift+F7 y hay un botón "Cambiar número" en la barra de herramientas de llenado del comprobante). Si el número de comprobante ya existe, el sistema le preguntará si es necesario insertarlo a la fuerza. Seleccione "Sí" para insertar. Por ejemplo, el número de comprobante actual ha llegado al dígito 30 y desea insertar un comprobante con el número 21. Al agregar un bono, puedes modificar directamente el bono número 21. En este momento, se le indicará que el certificado número 21 ya existe. ¿Es necesario insertarlo con fuerza? Seleccione "Sí" para insertar un ticket con el número 21 o superior. 1. Haz el bono primero. 2. Modifique el número de bono (el número de bono que desea insertar). Al guardar, se le preguntará si desea insertar las credenciales a la fuerza. 3. Interrupción de la cuenta causada por la eliminación de credenciales. Al agregar un cupón, el sistema no completará automáticamente el número roto. Puede completar el número roto mediante numeración manual. 4. Si encuentras que el bono es incorrecto, puedes eliminarlo o modificarlo en cualquier momento. Abra la liquidación de fin de mes del libro mayor general, use el mouse para seleccionar el mes para el cual desea cancelar la liquidación y luego presione Ctrl+Mayús+F6 al mismo tiempo. Esto es cancelar el cierre. Luego, en el menú Libro mayor - Fin del período - Conciliación, presione Ctrl+h al mismo tiempo y aparecerá el mensaje "Se ha activado la restauración de la contabilidad". Luego haga clic en [Libro mayor] - [Restaurar estado de precontabilidad], seleccione el tiempo hasta el comienzo del mes, luego cancele la revisión del comprobante incorrecto y cambie el error. O: cancelar pago, cancelar contabilidad, cancelar revisión. Puede encontrar el comprobante incorrecto en la interfaz de llenado y modificarlo;Cancelar pago: Libro mayor-fin del período-pago (seleccione el mes a modificar) -presione CATL+SHIFT+F6 al mismo tiempo , el sistema le pedirá que ingrese la contraseña y luego la confirme.
Contabilidad inversa: Libro mayor-fin del período-conciliación-presione CTRL+H al mismo tiempo, le pedirá que restaure el método que estaba habilitado antes de la contabilidad, haga clic en Aceptar para salir.
Libro mayor-vale-restaurar el estado antes de la contabilidad, ingresar la contraseña y confirmar.
Cancelar reseña. 5. Sólo se podrán eliminar los comprobantes contables no aprobados.