Estándares y métodos para la selección de acciones en la inversión en valor
La mayoría de inversores en el mercado de valores utilizan el análisis técnico. Por supuesto, también hay muchos inversores de valor que quieren invertir en acciones valiosas. ¿Sabemos cuáles son? Los siguientes son los estándares y métodos para seleccionar acciones para inversión de valor compilados por el editor_¿Cómo se deben seleccionar acciones para inversión de valor? Solo como referencia, espero que ayude.
Estándares y métodos para la selección de acciones de inversión de valor
1) Grandes tenencias de fondos, grandes tenencias de QFII, grandes tenencias institucionales, grandes tenencias de seguridad social;
Actualmente, China El mercado de valores se ha convertido en un mercado de valores donde las instituciones compiten entre sí. En este juego, dado que los inversores minoristas tienen fondos pequeños, pueden entrar y salir rápidamente del mercado de valores, lo que se puede completar en un segundo. Los inversores minoristas pueden convertirse en los mayores ganadores en el mercado de valores en el juego con las instituciones. Por otro lado, cuando estas instituciones compran estas acciones, cuentan con equipos de investigación que estudian los fundamentos de las empresas que cotizan en bolsa. Estas instituciones compran acciones en preparación para mantenerlas a largo plazo. Los inversores minoristas compran estas acciones y utilizan los resultados de sus investigaciones para guiar sus inversiones.
2) Acciones emitidas que pagan dividendos;
Esto también es importante. Los fondos en el mercado de valores deberían estar en un círculo virtuoso. Las empresas que cotizan en bolsa deben obtener beneficios, distribuir dividendos y reembolsar a los inversores. El dinero que las empresas cotizadas devuelven al mercado de valores es mayor que el dinero que la empresa retira del mercado de valores. Esta es una empresa pública verdaderamente excepcional.
3) Acciones cuyo rendimiento empresarial crecerá en el futuro;
Las acciones son acciones con dividendos con un rendimiento excelente, pero el rendimiento futuro debe aumentarse previamente. Este principio fundamental puede garantizar que el precio de sus acciones tenga una tendencia alcista. Algunas empresas han obtenido buenos resultados este año, pero sus fundamentos se deteriorarán en el futuro, por lo que estas acciones no se pueden conservar durante mucho tiempo y deben venderse lo antes posible.
4) Grandes empresas cotizadas de propiedad estatal que influyen en el desarrollo de la economía nacional;
China es un país dominado por la propiedad pública. El desarrollo de estas empresas sí afecta el PIB del país. Las políticas económicas y fiscales del país se inclinan hacia estas grandes empresas estatales que cotizan en bolsa, lo que supone un beneficio a largo plazo para estas empresas. Estas empresas también son objeto de auditorías por parte del departamento de auditoría estatal. Es menos probable que la empresa se involucre en fraudes y estafas. Estas acciones son seguras para que los inversores las mantengan a largo plazo y sirvan como inversiones a largo plazo.
Después de comprender los cuatro puntos anteriores, elija el grupo de acciones de inversión de valor. ¿Cómo podemos seguir eligiendo lo mejor? Esto requiere observar constantemente el desempeño dinámico de las acciones individuales, comprar bandas fuertes a corto plazo y esperar a ver la tendencia incierta cuando las ganancias de las acciones que se compran se vuelven malas, eliminar el objetivo y comprar un grupo de acciones con buenas tendencias; . De esta manera, las tenencias dinámicas pueden evitar un consumo de tiempo innecesario.
¿Cómo elegir acciones para invertir en value?
1. Inversión con dinero extra, sin apalancamiento. La inversión en valor es una inversión a largo plazo y la inversión en acciones se basa en el valor. Debido a que el estado de ánimo del señor Mercado es extremadamente inestable, es difícil garantizar la compra en el punto más bajo. De hecho, pocas personas lo hacen. Incluso las acciones valiosas pueden experimentar un largo período de bloqueo después de comprarlas, lo cual es inasequible si no invierte el dinero sobrante. Si hay un costo de capital, existe una línea de cierre de stop-loss. Incluso si compras buenas acciones, a menudo morirás con los ojos cerrados.
2. Compra a bajo precio. Las valoraciones conservadoras y las compras a precios atractivos son lo que Buffett llama un "margen de seguridad". Por supuesto, cuanto menor sea el precio de compra, mejor, pero ¿qué es un precio bajo? El nivel de PB y PE no necesariamente representa el nivel de valoración. Pero si PB y PE son bajos, la probabilidad de subestimación es muy alta. Por el contrario, la probabilidad de sobreestimación es muy alta. Un indicador más importante es el retorno sobre el capital (ROE). Un ROE alto indica que la empresa tiene una fuerte rentabilidad y que puede obtener más ganancias con menos activos. Es mejor si el ROE se basa en ninguna deuda o menos deuda. La mayoría de estas empresas son empresas con pocos activos, como empresas de alta tecnología, empresas con uso intensivo de talento, empresas de plataformas, etc. En comparación con las empresas con muchos activos, tienen una mayor resistencia a los riesgos y la inflación y pueden generar mayores ganancias con la misma inversión.
3. Adquirir una empresa. Una acción no es un papel, sino un derecho. Cuando compras algunas acciones, eres propietario de una pequeña parte de la empresa y eres accionista de la misma. La inversión en valor se considera a usted mismo como un accionista y debe tener cuidado al elegir a los accionistas de la empresa. Hay que conocer bien la empresa, pero no se puede ser accionista con "tres incógnitas".
Entonces, ¿cómo podemos desarrollar esta conciencia? Ante este problema, Buffett dijo, si sólo pudieras comprar diez acciones en tu vida, ¿qué elegirías?
Método de selección de acciones de inversión en valor
Mucha gente piensa que invertir en valor significa mantener acciones durante mucho tiempo y no es necesario considerar el punto de compra de las acciones. Simplemente compre y mantenga a largo plazo. De hecho, no es así. El punto de compra de una inversión de valor debe comenzar desde el precio, es decir, debemos comprar cuando el precio actual de las acciones sea inferior al valor estimado de nuestra empresa, para obtener la mayor ganancia posible. Un inversor exitoso no reside en lo buena que sea una acción, sino en dónde la compra. Si el rendimiento de las acciones ha sido excelente y el precio de las acciones está subiendo a pasos agigantados, tenemos que decir que se trata de una buena acción. Sin embargo, si la compra cuando el precio de las acciones está aumentando, es posible que realice muchas ventas cortas. ganancias a largo plazo, pero no olvidemos que valoramos la inversión y la mantenemos a largo plazo. Si el precio de las acciones sube por encima del valor de la empresa, el precio de las acciones puede volver a caer en cualquier momento. Y si encontramos una buena acción con un excelente rendimiento empresarial y un alto valor empresarial, pero el precio actual de la acción se encuentra en un nivel relativamente bajo, entonces el precio de la acción inevitablemente se acercará al valor de la empresa. Si compramos a un nivel bajo, obtendremos más beneficios. Aunque la diferencia entre buenas y malas posiciones es sólo una palabra, la diferencia es obvia.
Para los inversores de valor, si quieren comprar bien acciones, deben dominar algunos conocimientos de análisis financiero, comprender la relación entre el valor de la empresa y el precio de las acciones, tener una visión profunda del mercado y es mejor dominar algunos. psicología. Para los inversores en valor, la mayor probabilidad de obtener ganancias es comprar a un precio bajo.
Cuando no hay una oportunidad de compra adecuada, lo único que tenemos que hacer es esperar pacientemente. Muchas veces esperar es la mejor estrategia operativa. Esperar a que llegue la oportunidad, en lugar de perseguirla, puede mejorar nuestras inversiones y darnos más control. Sin embargo, cuando no se presenta la oportunidad, muchos inversores no pueden evitar entrar en el mercado cuando ven que el precio de las acciones aumenta y, a menudo, acaban fracasando.