¿Qué riesgos mide la beta de una acción?
El coeficiente beta, también conocido como coeficiente beta, es un indicador de riesgo que mide las fluctuaciones de precios de acciones individuales o fondos de acciones en relación con todo el mercado de valores. El coeficiente beta es una herramienta para evaluar el riesgo sistémico de un valor y se utiliza para medir la volatilidad de un valor o cartera en relación con el mercado general. Comúnmente utilizado en términos de inversión como acciones y fondos.
De hecho, es la vinculación de acciones individuales. Si este vínculo es muy fuerte, una vez que se produzcan riesgos sistémicos, las acciones individuales estarán condenadas al fracaso.
El riesgo de las acciones de Zhuang es pequeño, por lo que puedes considerar la dirección opuesta.
Las acciones de primera línea de gran capitalización generalmente están sincronizadas.