Plantillas de gestión financiera empresarial y directorio de procesos operativos

1. Conceptos básicos

2. El contenido y funciones básicas de la gestión financiera empresarial

3. Principios de la Gestión Financiera Empresarial

IV. Los objetivos de la gestión financiera empresarial

Verbo (abreviatura del verbo) La estructura y relación de la gestión financiera empresarial

Capítulo 1 Plantilla de gestión de planificación estratégica financiera empresarial

Primero Sección 1. Puntos clave de la teoría de la planificación estratégica financiera corporativa

1. Conceptos básicos

2. Planificación del sistema estratégico financiero corporativo

Sección 2. Gestión de las previsiones financieras corporativas. plantilla

A. Proceso de gestión de pronósticos financieros empresariales

Proceso 1: Determinar los objetivos y objetivos del pronóstico.

Proceso 2: Desarrollar un plan de pronóstico

Proceso 3: Recopilar y organizar información relevante

Proceso 4: Seleccionar un método de pronóstico.

Método de previsión financiera

Método de previsión cualitativa

Método-Delphi

Método 2: Método de probabilidad subjetiva

El método utiliza el método de probabilidad de tres cruces.

Método de Previsión Cuantitativa

Método Análisis Factorial

Método 2 Análisis de Tendencias

Proceso 5: Implementar Previsión Financiera

Método de previsión de costes

Método 1: Método de costes de producción

Método de análisis bifactorial.

Método 3: Método de costeo objetivo

Método 4 Método de tasa de costo de ingresos por ventas

Método de pronóstico de ingresos operativos

Método - Método de opinión de expertos

Método Método de suavizado exponencial cuadrático.

El método adopta el método de tres series temporales.

El método adopta el método del índice de cuatro estaciones.

Método de previsión de beneficios

Método de análisis proporcional-Método

Método Método de análisis de beneficios de dos cantidades.

Proceso 6: Analizar y evaluar las conclusiones de predicción preliminar.

Proceso 7: Modificar los resultados de la predicción.

Proceso 8: generar los resultados de la predicción.

2. Ejemplo de formulario de gestión de previsión financiera empresarial

Estado de pérdidas y ganancias previsto

Balance de previsión

Tabla de previsión de ingresos y gastos

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Tabla de previsión de uso de fuentes de fondos

Tabla de previsión de ingresos por ventas nacionales y extranjeras

3 Ejemplo de copia de la previsión financiera de la empresa

Informe de previsión de recuperación de la inversión en equipos de la empresa X

Informe de previsión del valor actual neto de inversión a largo plazo de la línea de producción

Informe de previsión sobre los ingresos por ventas, los costos, las ganancias y las necesidades de capital de la empresa en el próximo año.

Sección 3 Plantilla de planificación financiera empresarial

1. Proceso de planificación financiera empresarial

Proceso 1: Determinar el objetivo de ganancias de la empresa.

Pasos para determinar el objetivo de ganancias corporativas

Paso 1: Determinar el costo objetivo

Paso 2: Resolver el costo objetivo

Proceso 2: Realizar investigación y perspectivas.

Pasos generales para la investigación, investigación y prospección

Paso 1: Previsión del departamento de ventas

Paso 2: Previsión de la producción del departamento de producción

Apoyo y garantía de otros departamentos

Paso 4: Tramitación integral por parte del Departamento de Finanzas

Proceso 3: Desarrollar un plan financiero para el resumen del pozo.

Proceso 4: Realizar análisis financiero y revisar el plan financiero.

Deliberación y análisis. Pasos de la planificación financiera

Definir el alcance del análisis

Paso 2: determinar el método de análisis.

El tercer paso es el análisis factorial.

El paso 4 proporciona varias sugerencias para decisiones económicas.

Métodos básicos de análisis financiero corporativo

Método de análisis de ratios

Método dos: análisis comparativo

Método de análisis de tres factores.

Método 4: Análisis de Tendencias

Proceso 5: Balance integral y formulación de planes.

2. Ejemplos de redacción del plan financiero corporativo

Plan financiero anual de la empresa XX

3. Ejemplo de formulario de gestión de planificación financiera empresarial

Tabla de plan de despacho de fondos

Tabla detallada de fondos especiales productivos

Tabla de asignaciones especiales

Préstamo especial plan

Lista detallada de gastos de gestión empresarial

Lista detallada de costos unitarios de los principales productos

Tabla de costos de productos

Ingresos financieros anuales y Tabla de resumen del plan de gastos

Sección 4 Plantilla de gestión del presupuesto financiero empresarial

Proceso de gestión del presupuesto financiero empresarial

Proceso 1: Definir el contenido del presupuesto financiero.

Proceso 2: Elaborar presupuesto de ventas a largo plazo.

Método de presupuesto de ventas a largo plazo

Método-Método de previsión cualitativa

Método 2 Método de porcentaje de ventas

Proceso 3: Presupuesto empresarial

Pasos del presupuesto empresarial

Presupuesto de ventas

Paso 2 Presupuesto de cuentas por cobrar

Paso tres Presupuesto de producción

Paso 4 Presupuesto de cuentas por pagar

Proceso 4: Informe del presupuesto

Pasos para informar el presupuesto

Presupuesto de efectivo

Preparación del Estado de pérdidas y ganancias proyectado

Preparar un balance general proyectado

Paso 4: Prepare un estado de flujo de efectivo.

Proceso 5: Gestión del presupuesto financiero

2. Ejemplo de sistema de gestión del presupuesto financiero empresarial

Sistema de gestión del presupuesto financiero empresarial

Sistema de presupuesto de capital

Tres. Ejemplo de formulario de gestión del presupuesto financiero empresarial

Tabla de presupuesto de gastos de gestión empresarial

Tabla de presupuesto de mano de obra directa de la empresa

Tabla de presupuesto de gastos financieros de la empresa

Declaración presupuestaria de ingresos y gastos de efectivo de la empresa

Declaración presupuestaria de pérdidas y ganancias de la empresa

4. Ejemplo de copia del informe del presupuesto financiero de la empresa

Informe del presupuesto financiero anual de la empresa X.

×× Informe del presupuesto de inversión de la empresa

Sección 5 Caso de referencia de gestión del pronóstico financiero empresarial

Plan financiero de Disney

Sistema de gestión del presupuesto financiero Baosteel

Capítulo 2 Plantilla de gestión de finanzas corporativas

Sección 1 Descripción general de la teoría de la gestión de finanzas corporativas

Conceptos básicos

2. Principios de Financiación Corporativa

3. Motivos de financiación empresarial

4. Clasificación del financiamiento empresarial

Sección 2 Proceso de gestión del financiamiento empresarial

Proceso 1: Pronosticar y determinar la cantidad de fondos necesarios.

Métodos para determinar los requisitos de capital

Método 1 Método del porcentaje de ventas

El método utiliza análisis de regresión lineal binaria.

Proceso 2: Elige una estrategia de financiación.

Proceso 3: Tomar decisiones de financiación del emprendimiento.

Proceso 4: Determinar la estructura de capital óptima.

Método de toma de decisiones sobre la estructura de capital óptima

Método de análisis factorial

Método 2 Método de coste de capital comparativo

Método 3 Análisis de puntos de indiferencia

Método 4 Método financiero de dos puntos

Proceso 5: Seleccionar canales de financiación y herramientas de financiación.

Proceso 6: Seleccionar método de financiamiento

Sección 3 Ejemplo de sistema de gestión de financiamiento empresarial

Sistema de gestión de financiamiento empresarial

Sección 4 Ejemplo empresarial de Formulario de gestión de financiación

Tabla de casación de canales de financiación y métodos de financiación

Formulario de análisis de financiación empresarial

Formulario de análisis de necesidades de financiación empresarial

Riesgo de financiación empresarial Tabla de análisis

Tabla de análisis de costos y ganancias de financiamiento corporativo

Sección 5 Redacción del modelo de gestión de financiamiento corporativo

Informe de presupuesto de financiamiento

Arrendamiento de financiamiento corporativo Solicitud

Pagaré de arrendamiento financiero

Contrato de préstamo de capital de trabajo

Folleto de acciones en RMB de una sociedad anónima

Sección 6 Referencia de gestión de financiación corporativa Caso

Shanghai Shangling Electric Co., Ltd. emitió nuevas acciones para recaudar fondos.

Financiamiento combinado de Tsingtao Beer

Capítulo 3 Plantilla de gestión de inversiones corporativas

Sección 1 Puntos clave de la teoría de la gestión de inversiones corporativas

1. conceptos

2. Principios básicos de la inversión corporativa

3. El propósito de la inversión corporativa

Sección 2 Proceso de Gestión de Inversiones Corporativas

Proceso 1: Analizar el entorno de inversión.

Método de análisis del entorno de inversión

Método 1: Método de investigación y juicio

Método 2 Método de calificación ponderada

Método 3 Método de calificación resumida

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Proceso 2: Seleccionar estrategia de inversión

Proceso 3: Seleccionar cartera y método de inversión.

Proceso 4: Planificación de Proyectos de Inversión

Proceso 5: Análisis de Riesgo de Inversión

Método de Análisis de Riesgo de Inversión

Método-Análisis Cualitativo p>

Método 2: Encuesta de expertos.

El método adopta el método de puntuación de tres ponderaciones.

Proceso 6: Evaluar los beneficios económicos de la inversión.

Métodos para evaluar los beneficios económicos de la inversión

Métodos básicos para evaluar los beneficios económicos de las inversiones

Método 1: Método de la tasa de producción de la inversión

Método 2 Método de ocupación de la inversión

Un método general para evaluar los beneficios económicos de la inversión.

Método 1: Método del período de recuperación

Método 2: Método del retorno de la inversión

Método 3: Método del valor actual neto

Método 4: Tasa interna de Método de Retorno

Método 5 Método del Índice de Beneficio

Proceso 7: Inversión.

Sección 3 Ejemplo de sistema de gestión de inversiones empresariales

Sistema de gestión de inversiones empresariales

Sección 4 Ejemplo de formulario de gestión de inversiones empresariales

Tabla de Enterprise Direct de Factores que afectan la inversión empresarial

Tabla de comparación de estimaciones y revisión del plan de inversión empresarial

Tabla de cálculo del flujo de efectivo operativo del plan de inversión empresarial

Tabla de análisis de beneficios económicos de la inversión empresarial

Declaración de costos incrementales para el análisis del valor actual neto de proyectos de inversión empresarial

Declaración de costos totales para el análisis del valor actual neto de proyectos de inversión empresarial

Sección 5 Plantilla de gestión de inversiones empresariales

Informe del estudio de viabilidad sobre la inversión en centrales térmicas

Plan de decisión de inversión para el desarrollo de nuevos productos

Sección 6 Casos de referencia de gestión de inversiones empresariales

ARD Capital de riesgo de la empresa

Estrategia de inversión en activos intangibles "Royalstar"

Capítulo 4 Plantilla de gestión de activos empresariales

Sección 1 Puntos clave de la teoría de la gestión de activos empresariales

1. Conceptos básicos

2. Principios de la gestión de activos empresariales

3. Diagrama de relaciones de gestión del capital de trabajo empresarial

Sección 2 Plantilla de gestión de efectivo empresarial

1 Proceso de gestión de efectivo empresarial

Proceso 1: desarrollar un plan de ingresos y gastos de efectivo<. /p>

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Pasos para desarrollar un plan de ingresos y gastos de efectivo

Pronosticar las entradas de efectivo

Pronosticar las salidas de efectivo

Paso 3: Determinar el saldo de caja.

Proceso 2: Controlar los ingresos y gastos de efectivo diarios.

Métodos para acelerar el retiro de efectivo

Método 1: Método de concentración bancaria

El segundo método es el método de la caja de seguridad.

Métodos para controlar los gastos en efectivo

Método 1: Retrasar el pago de las cuentas por pagar

El segundo método es pagar mediante giro postal.

Método 3: Utilizar razonablemente la "cantidad flotante"

Método 4: Mejorar el método de pago de salario.

Proceso 3: Determinar las tenencias de efectivo óptimas.

Método para determinar las tenencias de efectivo óptimas

Método 1: Método del modelo de rotación de efectivo

Método Método del modelo de análisis de dos factores.

Método 3 Método del modelo de análisis de costos

Método 4 Método del modelo de inventario

Método 5 Método del modelo de Miller-Orr

Proceso 4: Ajuste de superávit y déficit de efectivo

2. Ejemplo de sistema de gestión de efectivo empresarial

Sistema de gestión de ingresos y gastos de efectivo de la empresa

III. Ejemplo de formulario de gestión de efectivo

Informe de inventario de efectivo corporativo

Formulario de registro de fondos corporativos en moneda extranjera

Informe estadístico diario de caja corporativa

Inspección corporativa lista de registro

Informe mensual de ingresos y gastos de efectivo de la empresa

Informe diario de envío de fondos de la empresa

Formulario de informe de saldo de capital de la empresa

Sección 3 Empresa Plantilla de gestión de cuentas por cobrar

1. Proceso de gestión de cuentas por cobrar empresariales

Proceso 1: Controlar los niveles de cobranza y depósito del banco.

Método para determinar el nivel óptimo de tenencia de cuentas por cobrar

Método 1: El método de menor costo para medir el límite de crédito

Método 2: Medir el límite de crédito Método de máxima devolución.

Proceso 2: Desarrollar la política de cuentas por cobrar.

Pasos para formular una política de cuentas por cobrar

Paso 1: Establecer estándares crediticios

Paso 2: Determinar el período de crédito.

Paso 3: Determinar las condiciones del crédito.

Paso 4: Desarrollar una política de descuentos por pronto pago.

Paso 5: Desarrollar una política de cobranza.

Paso 6: Desarrollar una política crediticia integral.

Proceso 3: Monitorear las cuentas por cobrar.

Métodos para monitorear las cuentas por cobrar

Método - análisis de antigüedad

Método 2 Método de análisis ABC

Método 3 Método de comparación total

Proceso 4: Gestión de cobro de cuentas por cobrar

Pasos para cobrar cuentas por cobrar

Formas efectivas de cobrar cuentas por cobrar

Método uno: método de razonamiento

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Método El segundo método es la compasión.

Método 3 Tácticas de Fatiga

Método 4-Método Desafío

Método 5: Combinación de blando y duro.

Proceso 5: Establecer un sistema de provisión de insolvencias.

Método para extraer provisiones para insolvencias

Método - porcentaje de ventas

El método adopta el método de análisis de antigüedad secundario.

Método 3 Método de porcentaje de saldo de cuentas por cobrar

2. Ejemplo de sistema de gestión de cuentas por cobrar empresariales

Estándares de gestión de cuentas por cobrar y documentos por cobrar empresariales

×× Medidas de gestión de cuentas de problemas de la empresa

Medidas de gestión de deudas incobrables de la empresa

Medidas de gestión de cobro de cuentas de la empresa

3.

Ejemplo de formulario de gestión de cuentas por cobrar empresariales

Formulario de evaluación del estado crediticio empresarial

Tabla de coeficientes de riesgo crediticio empresarial

Formulario de análisis de decisión sobre la tasa de descuento empresarial

Formulario de registro de notas por cobrar y por pagar de la empresa

Lista de clasificación de notas de cuentas por cobrar de la empresa

Formulario de gestión de cuentas por cobrar de la empresa

Formulario de gestión de cuentas por cobrar de la empresa

Lista de clasificación de notas y cuentas por cobrar de la empresa

Tabla de resumen de cancelaciones de deudas incobrables de la empresa

Sección 4 Plantilla de gestión de inventario empresarial

1. Proceso de gestión de inventario empresarial

Proceso 1: Planificación de inventario

Proceso 2: Analizar los costos de inventario.

Proceso 3: Determinar el tamaño de lote económico

Método para determinar el tamaño de lote económico

Método Método-Gráfico

Método 2 Lista de pruebas continuas Método

Método tres fórmulas.

Proceso 4: Gestión diaria y control de inventario

Método de control de inventario

Método 1 Método de control jerárquico centralizado de inventario

Método 2 ABC Métodos de control

Se adopta el método de inspección de tres fases.

Método 4: Método de doble archivo

Proceso 5: Control del período de almacenamiento del inventario

2. Ejemplo de formulario de gestión de inventario empresarial

Inventario Lista de productos

Tabla de clasificación ABC de fondos de materiales empresariales

Tabla de estructura de productos empresariales

Inventario de bienes e informe de diferencia de precios de compra y venta

Sección 5 Plantilla de gestión de activos fijos empresariales

1. Proceso de gestión de activos fijos

Proceso 1: fijación de precios de activos fijos

Método de valoración de activos fijos

Método - Método de vida promedio

Método 2 Método de carga de trabajo

Método 3 Método de doble saldo decreciente

Método Método de suma de cuatro años.

Proceso 2: Custodia de activos fijos

Proceso 3: Preservación de activos fijos

Pasos en la preservación de activos fijos

El primer paso: Crear tarjetas y listas de gestión.

Cobertura del seguro

El tercer paso es realizar los trámites del seguro.

Paso 4: Pregúntale al guardia de seguridad.

Paso 5: Realiza una reclamación al seguro

Conserva la póliza.

Paso 7: Renovar la póliza.

Proceso 4: Mantenimiento de activos fijos

Proceso 5: Enajenación y gestión de desechos de activos fijos

Pasos en la gestión de enajenaciones y desechos de activos fijos

El primer paso son los informes inactivos

El segundo paso es el muestreo de activos. Verificar

El tercer paso es ingresar datos

El cuarto paso es formular contramedidas

Proceso 6: Actualización de activos fijos

Proceso 7: Evaluación del efecto del uso de activos fijos

Proceso 8: Inventario de activos fijos

Proceso 9: Análisis de diferencias de activos fijos

2. Sistema

Reglamento de Gestión de Activo Fijo Empresarial

Sistema de Gestión de Activo Fijo Empresarial

3. Ejemplo de formulario de gestión de activos fijos empresariales

Tarjeta de registro de activos fijos

Formulario de aumento de activos fijos

Lista de precios preferenciales de activos fijos

Activos fijos Tabla de transferencia

Declaración de deterioro de activos fijos

Sección 6 Casos de referencia

Estrategia de operación de capital del Grupo Bingshan

Capítulo 5 Plantilla de gestión de distribución de ganancias corporativas

Sección 1: Puntos clave de la teoría de la gestión de la distribución de beneficios empresariales

1. Conceptos básicos

2. Principios de distribución de beneficios

3. Cuenta de distribución de beneficios

4. Factores que afectan la distribución de beneficios

Sección 2 Proceso de gestión de la distribución de beneficios empresariales

Proceso 1: Formación del beneficio total

Proceso 2: Ajustar la renta imponible.

Proceso 3: Pagar el Impuesto sobre Sociedades.

Proceso 4: Distribución de beneficios después de impuestos

Proceso 5: Distribución de beneficios a inversores

Pasos para distribuir los beneficios de dividendos a inversores

Paso 1 Decisión de distribución de dividendos

Paso 2: Seleccione la política de dividendos

Seleccione la fecha de soporte de dividendos.

Paso 4: Formular una política de dividendos específica.

Paso 5 Distribución de dividendos

Sección 3 Ejemplos de sistema de gestión de beneficios empresariales

Medidas de implementación para el sistema de centro de beneficios de la empresa

Anual empresarial Sistema de gestión de opciones salariales

Sección 4 Caso de referencia de gestión de distribución de beneficios empresariales

Sistema de distribución de acciones Shenneng-Recompra de acciones

Capítulo 6 Plantilla de gestión de análisis financiero empresarial

Sección 1 Puntos clave de la teoría de la gestión y el análisis financiero empresarial

1. Conceptos básicos

2. Tipos de Análisis Financiero

Tres. La finalidad del análisis financiero

IV. La importancia del análisis financiero

Sección 2 Proceso de gestión del análisis financiero empresarial

Proceso 1: aclarar el propósito del análisis

Proceso 2: recopilar información relevante.

Proceso 3: Seleccionar método de análisis

Método básico de análisis financiero

Método de análisis de ratios

Método 2 análisis de tendencias

Método tres método de análisis comparativo

Método cuatro análisis factorial.

Proceso 4: Análisis del balance

Pasos del análisis del balance corporativo

Paso 1: Analizar el saldo de los fondos corporativos.

Analizar la estructura básica

El tercer paso: analizar la solvencia.

Proceso 5: Análisis del estado de pérdidas y ganancias

Pasos del análisis del estado de pérdidas y ganancias

Paso 1: Análisis de la estructura de ingresos y gastos

Paso 2 Análisis de partidas de ingresos y gastos

El tercer paso es el análisis de la estructura de beneficios

El cuarto paso es el análisis de la rentabilidad

El quinto paso es el análisis de la capacidad de gestión de activos

Proceso 6: Análisis del Estado de Flujo de Caja

Pasos del Análisis del Estado de Flujo de Caja

Paso 1: Análisis Estructural de Ingresos y Gastos

Segundo Paso Análisis de Tendencia del Flujo de Caja

Paso Tres: Análisis de Solvencia

Análisis de Capacidad de Pago

Paso Cinco: Analizar la capacidad de obtener efectivo.

Paso 6 Análisis de la adecuación del flujo de efectivo Análisis de elementos importantes

Proceso 7: Analizar las notas del estado de cuenta

Pasos en el análisis de las notas del estado de cuenta

Paso 1 : Realizar un análisis único

Paso 2: Análisis de clasificación

Análisis integral

Proceso 8: Realizar análisis factorial para encontrar problemas.

Proceso 9: Resumir la experiencia y hacer sugerencias.

Sección 3 Ejemplos de sistema de gestión de análisis financiero empresarial

Revisión de los procedimientos operativos de evaluación del desempeño empresarial

Sección 4 Ejemplos de formularios de gestión de análisis financiero empresarial

Cuestionario de Gestión Financiera

Tabla de Análisis del Ratio de Composición de Activos y Pasivos

Tabla de Análisis de Beneficios Económicos

Tabla de Tarjetas de Gestión de Proyectos de Inversión

Principal Tabla de análisis de ratios financieros

Tabla comparativa de flujo de efectivo

Sección 5: Modelo de redacción publicitaria de gestión y análisis financiero de la empresa

Informe de análisis financiero anual de la empresa X

Evaluación financiera de la empresa X

Sección 6 Caso de referencia de gestión y análisis financiero corporativo

Análisis de la mesa plegable financiera de Adaptec