¿Qué son los riesgos sistémicos y los riesgos no sistemáticos?

El riesgo no sistemático también se conoce como riesgo no de mercado o riesgo asignable. Es un riesgo que no tiene nada que ver con las fluctuaciones de todo el mercado de valores o de todo el mercado de futuros o del mercado de divisas y otros mercados de especulación financiera relacionados. Se refiere a la posibilidad de que el precio de una sola acción o de un solo futuro, una variedad de divisas y otros derivados financieros caiga debido a cambios en ciertos factores, causando así pérdidas a los tenedores de valores.

El riesgo sistemático, también conocido como riesgo de mercado, también se conoce como riesgo no diversificable. Se refiere a la posibilidad de que el riesgo del propietario aumente debido a la influencia y cambios de diversos factores, provocando pérdidas al propietario. Las causas de los riesgos sistémicos ocurren principalmente fuera de dichas entidades económicas. Como participantes en el mercado, este tipo de entidad económica puede desempeñar un papel determinado, pero debido a la influencia de diversos factores no se puede controlar por completo. Las fluctuaciones provocadas son generalmente grandes y, en ocasiones, muestran un cierto carácter cíclico.

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