¿Qué es cerrar una posición? Cuanto más detallado mejor.

Capítulo 4 Gestión de posiciones Artículo 15 La Oficina de Finanzas determinará y ajustará periódicamente los límites de control de posiciones de cada cuenta con base en el límite de crédito del banco donde se abre la cuenta, la cuenta situación y el flujo de fondos en la cuenta. Artículo 16 La Oficina de Tesorería actualiza la posición inicial de la cuenta con base en el extracto bancario del banco donde se abre la cuenta, y al mismo tiempo cancela las posiciones de cobro y pago reportadas por cada unidad declarante, luego clasifica y resume las posiciones; estados de posición de cobro y pago informados por cada unidad de informe, y los compila según cuenta, recibo, registra el monto del pago, el monto del pago y la fecha de valor, y finalmente calcula el saldo de cada cuenta. Cuando la posición es desigual, la posición de la cuenta debe nivelarse mediante medidas como endeudamiento, préstamo, transferencias hacia adentro y hacia afuera. Controlar la posición de cada cuenta dentro del límite establecido. El personal de revisión debe revisar la compensación resumida de la posición de la cuenta. Artículo 17 Cuando la posición de la cuenta exceda el límite de control o la posición de la cuenta sea insuficiente, el Negociado de Tesorería determinará el plan de programación de posiciones. Cuando el Departamento de Gestión de Posición del Fondo de la Oficina del Fondo encomienda a la Sala de Negociación del Fondo la realización de transacciones relevantes, debe completar un formulario de autorización de negociación (consulte el formato en el anexo 3) y enviarlo a la Sala de Negociación del Fondo; transacciones basadas en la carta de autorización comercial. Artículo 18 Previsión del estado del Fondo. La Oficina del Tesoro analiza y pronostica las entradas y salidas de capital de la oficina central trimestral, mensual y diez días, presenta opiniones sobre la demanda de fondos de emisión de bonos e informa periódicamente a los líderes sobre la situación del capital de la oficina central. del banco supervisor.