¿Cuál es el precio de un fondo?

El precio de emisión de un fondo se refiere al precio al que se venden las unidades del fondo a los inversores del fondo determinado por el emisor del fondo cuando se emite el fondo; el precio de mercado del fondo se refiere al precio al que se emite el fondo; Los inversores compran y venden participaciones del fondo en el precio del mercado de valores. El precio de los fondos abiertos se refiere al precio al que los titulares de fondos suscriben o reembolsan participaciones del fondo de la sociedad del fondo. Se calcula en función del valor liquidativo del fondo. La base del precio del fondo es el valor liquidativo de la unidad del fondo, es decir, el valor liquidativo del fondo dividido por el número de unidades del fondo. El valor liquidativo del fondo se refiere al valor liquidativo total del fondo. menos los pasivos del fondo. Puede deducirse de los activos del fondo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y normas. El valor total de los activos del fondo incluye la suma de los diversos valores propiedad del fondo, el principal y los intereses de los depósitos bancarios. cuentas por cobrar de suscripción de fondos y otras inversiones. Precio del fondo: El precio de los fondos cerrados incluye el precio de emisión en el mercado primario y el precio de transacción en el mercado secundario. El precio de emisión de un fondo se refiere al precio al que se venden las unidades del fondo a los inversores del fondo determinado por el emisor del fondo cuando se emite el fondo; el precio de mercado del fondo se refiere al precio al que los inversores del fondo compran y venden unidades del fondo; el mercado de valores.

El precio de los fondos abiertos se refiere al precio al que los titulares de fondos suscriben o canjean unidades del fondo de la compañía del fondo. Se calcula en función del valor liquidativo de la unidad del fondo más o menos un cierto. tarifa de manejo. Ingresos de fondos: Los ingresos de fondos se refieren al mayor valor de los activos de fondos obtenidos por los administradores de fondos que utilizan los activos de fondos para actividades de inversión en valores. Incluye principalmente dividendos, dividendos, intereses de bonos, diferenciales sobre la compra y venta de valores, intereses de depósitos y otros ingresos de inversiones de fondos. . Los ingresos netos del fondo se refieren al saldo de los ingresos del fondo menos los gastos que pueden deducirse de los ingresos del fondo de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes. Ingresos netos del fondo: se refiere al saldo de los ingresos del fondo menos los gastos que pueden deducirse de los ingresos del fondo de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes. Ganancias de Capital: La diferencia de precio entre comprar y vender un valor en el mercado secundario. Reinversión de dividendos: reinvertir los ingresos distribuidos por los inversores en el fondo y convertirlos en el número correspondiente de unidades del fondo. Esto en realidad significa convertir los ingresos que deberían distribuirse en nuevas unidades del fondo de cantidades iguales y entregárselas a los inversores. Valor total de los activos del fondo: incluye el valor de los diversos valores adquiridos por el fondo, el principal y los intereses de los depósitos bancarios y la suma de los valores formados por otras inversiones. Valor liquidativo del fondo: se refiere al valor total de los activos del fondo menos las comisiones que pueden deducirse de los activos del fondo de acuerdo con las regulaciones nacionales pertinentes.