¿Cómo gestionan las empresas los fondos monetarios?

1. Fortalecer la gestión del presupuesto de capital corporativo. Las empresas deben formular presupuestos de capital empresarial científicos y razonables basados en el desarrollo y los cambios del entorno económico del mercado, las necesidades de operación y desarrollo empresarial y la situación real de los fondos empresariales. Las empresas deben recaudar, utilizar y gestionar fondos corporativos en estricta conformidad con el presupuesto de capital y no recaudar ni utilizar fondos a voluntad para garantizar que el presupuesto de capital corporativo pueda servir mejor a la gestión del capital corporativo y desempeñar el papel de gestión eficaz de los fondos corporativos. Es necesario implementar eficazmente la gestión del presupuesto de los fondos, estandarizar los procedimientos de gestión de los fondos monetarios, determinar la autoridad y el sistema de aprobación para la implementación de los fondos monetarios, implementar la aprobación colectiva para los pagos de fondos que excedan las cuotas o asuntos importantes, y controlar estrictamente los gastos de los fondos que no sean presupuestado o exceder la autoridad de aprobación. Estrictos procedimientos internos de recepción de fondos y aprobación de gastos, utilizando tecnología informática avanzada como medio para mejorar las normas y regulaciones financieras, reducir los factores humanos y lograr una gestión eficiente de la información. Fortalecer la gestión de los fondos monetarios, comprobantes contables y comprobantes originales, establecer cuentas de conformidad con la ley, verificar oportunamente las cuentas bancarias, implementar concienzudamente el sistema regular de conciliación y reembolso y establecer un mecanismo de restricción para las inspecciones periódicas. Si no se pueden pagar los fondos sin cumplir con los procedimientos de revisión, la contabilidad debe basarse en hechos y regulaciones, y no se permite una contabilidad falsa. Sin embargo, si el presupuesto no es realmente razonable durante el proceso de ejecución del presupuesto, podemos realizar una investigación exhaustiva del presupuesto de capital de la empresa y hacer revisiones razonables al presupuesto de capital de la empresa con base en las opiniones de quienes toman las decisiones de la empresa para garantizar que el capital de la empresa. Presupuesto Más acorde con las necesidades de las empresas.

2. Establecer y mejorar el sistema de gestión de fondos y fortalecer la gestión diaria de fondos. (1) Las empresas deben formular sistemas de capital corporativo basados en las condiciones operativas reales. Los sistemas de gestión del capital corporativo deben incluir sistemas de presupuesto de capital, sistemas de aprobación de capital, sistemas de obtención de capital, sistemas de uso diario de capital, sistemas de inversión de capital y sistemas de contabilidad de capital. Las empresas deben aplicar el sistema de gestión del capital corporativo a todo el proceso de gestión del capital corporativo, garantizar que cualquier vínculo de capital tenga reglas a seguir y deba manejarse de acuerdo con las reglas, asegurar un alto grado de concentración de los ingresos y gastos de capital, garantizar que se limiten Los fondos se utilizan en áreas clave y se controlan estrictamente. Los gastos no planificados y los gastos ineficientes evitan que se desperdicie el dinero que no debería gastarse y se utiliza sabiamente cada centavo gastado. (2) Fortalecer la gestión diaria de los fondos corporativos. Las empresas deben controlar estrictamente el alcance de los gastos de capital, eliminar todos los gastos de capital no planificados e irrazonables, reducir el desperdicio de fondos y promover el uso razonable y eficaz de los fondos corporativos. Divida los centros de responsabilidad dentro de la empresa, divida claramente las responsabilidades de cada departamento funcional y establezca el concepto de uso remunerado de los fondos, de modo que cada departamento fortalezca conscientemente la gestión de su uso de los fondos, controle todo el proceso de uso de los fondos y Minimiza y evita el uso despilfarrador e ineficaz de los fondos. Al mismo tiempo, las empresas deben establecer un sistema de evaluación de fondos para cada departamento, evaluar periódicamente el uso y la gestión de los fondos por parte de cada departamento y aplicar recompensas y castigos eficaces en función de los resultados de la evaluación. Combine el uso y la gestión de fondos con los intereses vitales de los empleados, de modo que todos los empleados de la empresa puedan tomar conciencia de la gestión de fondos, establecer el concepto de costos de capital, movilizar el entusiasmo por la gestión de fondos, fortalecer la gestión del uso de los fondos y garantizar la uso razonable y eficaz de los fondos.

3. Mejorar el sistema de gestión y supervisión de fondos para garantizar la seguridad e integridad de los fondos corporativos. Las empresas deben establecer y mejorar el mecanismo interno de supervisión y control de los fondos, implementar el sistema de separación de puestos incompatibles de los administradores de fondos, establecer razonablemente puestos de contabilidad, caja y puestos afines para garantizar que las responsabilidades de cada puesto sean claras y mutuamente restrictivas. Los puestos de contabilidad y cajero deben estar separados y no se debe permitir que una sola persona se encargue de todo el proceso de uso de los fondos. Llevar a cabo activamente auditorías internas, mejorar el sistema de supervisión y control de auditoría interna, enfatizar el control efectivo de la gestión de fondos corporativos por parte de la supervisión de auditoría interna, avanzar en la supervisión, centrarse más en las auditorías de gestión de fondos, fortalecer la planificación previa a la financiación y el control de procesos. y garantizar que la financiación corporativa se realice según procedimientos estrictos.

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