Como inversor general, ¿por qué elegir el comercio cuantitativo de divisas?

Si lo analizas desde una perspectiva fundamental, debes prestar atención al desarrollo de las finanzas, la teoría económica y las situaciones políticas para juzgar los factores de oferta y demanda. La diferencia más obvia entre el análisis fundamental y el análisis técnico es que el análisis fundamental estudia las causas de los movimientos del mercado, mientras que el análisis técnico estudia los resultados de los movimientos del mercado.

Cuando se utiliza la moneda de un país para valorar la moneda de otro país, el análisis fundamental incluye el estudio de indicadores macroeconómicos, mercados de activos y factores políticos en ambos países. Los indicadores macroeconómicos incluyen cifras como la tasa de crecimiento económico, calculada utilizando el PIB, las tasas de interés, las tasas de inflación, las tasas de desempleo, la oferta monetaria, las reservas de divisas y la productividad. Los mercados de activos incluyen acciones, bonos y bienes raíces. Los factores políticos afectan la confianza, la estabilidad social y la confianza en el gobierno de un país.

La siguiente es una interpretación de algunos de los principales indicadores económicos:

1. Producto interno bruto (PIB): se refiere a todos los productos producidos dentro del territorio de un país durante un período de tiempo determinado. El valor total del producto final y amigos.

2. Balanza en Cuenta Corriente: Es la estadística más extensa sobre el comercio entre Estados Unidos y el resto del mundo. Los datos cuentan el comercio estadounidense de bienes y servicios, incluidos los ingresos por inversiones en el extranjero y los pagos a empresas extranjeras cada trimestre. Un creciente déficit de cuenta corriente a largo plazo es negativo para el dólar.

3. Balanza comercial: Calcula la balanza de importaciones y exportaciones de bienes y servicios estadounidenses. Esta es la estadística más directa del comercio neto del producto nacional bruto. Un deterioro prolongado de la balanza comercial recuerda una presión a la baja sobre el dólar.

4. Datos de empleo no agrícola: Son las estadísticas mensuales de la población con empleo no agrícola de Estados Unidos. Estos datos influirán fuertemente en la política de tipos de interés de la Reserva Federal. Se trata de datos muy importantes y estadísticas fiables y sincronizadas para el desarrollo económico. Si los datos sobre el empleo son sólidos, tanto las tasas de interés como el dólar subirán. (Por el contrario, el tipo de interés y el tipo de cambio caerán)

5. Índice de Precios al Consumidor IPC: mide el coste de compra de una muestra fija de bienes. IPC: a menudo se considera la mejor medida mensual de la inflación estadounidense. Un rápido aumento del IPC hará que los rendimientos de los bonos (tasas de interés a largo plazo) aumenten a medida que los inversores exijan un descuento al mantener bonos a largo plazo. Esto provocaría pérdidas para los tenedores de bonos, lo que haría menos atractivos el dólar estadounidense y los activos en dólares estadounidenses.

6. Índice de Precios al Productor (IPP): Indicador que mide el nivel inicial de precios del producto terminado. Los analistas se centran en el índice de precios al productor "básico", que excluye los precios de las materias primas y la energía. El PPI no incluye costos de transporte, mayoristas y minoristas. No mide áreas de servicio. Un rápido aumento del IPP puede verse como inflación, lo que devaluará los bonos y elevará las tasas de interés a largo plazo. El impacto en el dólar estadounidense a menudo no está claro y debe interpretarse junto con otros datos.

7. Balanza de la cuenta de capital: describe principalmente los flujos de capital a largo y corto plazo de un país.

8. Tasa de interés: La tasa de interés es el rendimiento del capital prestado o el coste de utilizar el capital. Las tasas de interés de un país tienen un impacto directo en los tipos de cambio de divisas. Debido a que el rendimiento es alto, la demanda de moneda con tasas de interés altas aumenta y el tipo de cambio se aprecia y viceversa, se deprecia;

9. Ventas minoristas: Ventas totales de todos los bienes de consumo duraderos y no duraderos, excluidos los servicios a amigos. Los sólidos datos de ventas minoristas suelen ser malas noticias para los mercados de bonos y buenas noticias para el dólar.

10. Producción industrial: Es el indicador estadístico de la Reserva Federal de la producción total de manufacturas, minería y servicios públicos. Las empresas productoras de productos básicos representan el 40% del ingreso nacional. Si el crecimiento de la producción industrial se acelera, primero será bueno para el dólar estadounidense, lo que luego generará presión para subir las tasas de interés. “Demasiado” crecimiento puede provocar cuellos de botella en la producción, lo que provocaría un aumento de los precios de producción, planteando así la amenaza de inflación.

11. Pedidos de bienes de consumo duradero: estadísticas mensuales sobre el valor de los pedidos de bienes de consumo duradero (o bienes con previsión de uso durante más de tres años) recibidos por los fabricantes. El aumento en el número de pedidos indica que la demanda ha superado la oferta y los desequilibrios en el mercado de producción amenazan el crecimiento económico y la estabilidad de precios a largo plazo.

Esto aumentará la presión sobre el tipo de cambio del dólar y las tasas de interés.

12. Índice de Gerentes de Compras (NAPM o PMI): Índice basado en una encuesta a los gerentes de compras de las empresas. Cuando el índice está por encima de 50, significa que los gerentes de compras esperan que las condiciones de producción mejoren aún más. Cuando el consumo se mantenga saludable, el índice NAPM aumentará. Un aumento en la demanda manufacturera limitará la capacidad de producción y elevará los precios al productor. En términos generales, si la lectura del NAPM está muy por encima de 50, el tipo de cambio aumentará frente al dólar estadounidense.

Además de los índices anteriores, es necesario prestar atención en cualquier momento a otros índices y noticias sobre divisas, divisas y políticas nacionales. Por lo tanto, como inversor común, no tiene la capacidad, el tiempo y la energía para procesar una cantidad tan grande de información al mismo tiempo, y no hay forma de competir con una institución o equipo. Sobre la base de esta realidad, el comercio cuantitativo de divisas, es decir, el uso de computadoras y estrategias cuantitativas para filtrar datos de un mercado enorme, encontrar relaciones estadísticas, encontrar patrones de fluctuación de precios de productos básicos y monedas, y así encontrar oportunidades de inversión, es una nueva El modelo de negociación no se ve afectado por los diversos datos económicos mencionados anteriormente y no requiere análisis de aspectos fundamentales y técnicos. Además, el comercio cuantitativo utiliza modelos matemáticos avanzados para reemplazar los juicios subjetivos humanos, superando las debilidades humanas como la codicia, el miedo y la suerte, y superando los sesgos cognitivos. Con las poderosas capacidades de procesamiento de información del sistema, tiene una mayor estabilidad de inversión, reduce en gran medida el impacto de las fluctuaciones en el sentimiento de los inversores y evita tomar decisiones de inversión irracionales cuando el mercado es extremadamente fanático o pesimista.