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- ¿Es cierto que se hace contabilidad? Trabajos de caja general: 1. Procesar depósitos bancarios y retiros de efectivo. 2. Responsable de la gestión de cheques, giros postales, facturas y recibos. En tercer lugar, mantener cuentas bancarias y cuentas de efectivo, y ser responsable de mantener el sello financiero. 4. Responsable del reembolso de los gastos de viaje. 1. Si un empleado necesita pedir dinero prestado para un viaje de negocios, debe completar un pagaré, enviarlo al gerente general para su aprobación y firma y enviarlo al departamento financiero para su revisión. Después de la confirmación, el cajero emitirá el dinero. 2. Después de que los empleados regresen de un viaje de negocios, deberán llenar el comprobante de pago con veracidad y sellar el recibo o factura en el reverso del comprobante. Este deberá ser firmado primero por el testigo y luego por el gerente general. , el cajero le reembolsará. 5. Pago de salarios de los empleados. a Recibo y pago en efectivo 1. Para el recibo y pago en efectivo, el monto debe contarse personalmente y se debe prestar atención a la autenticidad del valor nominal. Si se confisca moneda falsa, el responsable será responsable. 2. Una vez pagado el efectivo, se deberá estampar el “sello de pago en efectivo” en el comprobante original. La persona responsable será responsable de cualquier pago excesivo o insuficiente. 3. Envía el efectivo que recibes todos los días al banco y no te quedes sentado. 4. Realice un inventario diario de efectivo todos los días para garantizar que los datos de la cuenta sean consistentes. Prepare estados de efectivo para evitar ganancias y pérdidas de efectivo. Al final del día, el efectivo y sus equivalentes se devuelven al director general. 5. Generalmente, no manejamos servicios de pago en efectivo de gran denominación y utilizamos procedimientos de transferencia o remesa para el pago. Circunstancias especiales requieren aprobación. 6. Cuando los empleados salen a pedir dinero prestado, no importa cuán grande o pequeño sea, debe ser firmado y aprobado por el gerente general y el préstamo debe tomarse prestado contra la carta. Si el préstamo no se aprueba y se produce una disputa, la persona responsable será considerada responsable. bProcesamiento de cuentas bancarias 1. Al registrar diarios bancarios, primero separe las cuentas para evitar la arrogancia. Proceso de negociación abierto. 2. Calcular el saldo de cada cuenta todos los días para que el gerente general y el contador financiero puedan comprender la operación de capital de la empresa y asignar los fondos. Complete la declaración antes de ir a trabajar todos los días. 3. Guarde todo tipo de cheques en blanco y no los extravíe al azar. 4. El sello contable de la empresa generalmente lo conserva el cajero. cRevisión de reembolso 1. Si el agente firma el comprobante de pago y si el testigo lo firma. Si no, habría que añadirlo. 2. Si se ha alterado la factura original adjunta al comprobante de pago. Si es así, pregunte por qué o no reembolsar. 3. Si las facturas formales se mezclan con recibos, de ser así, deben contabilizarse por separado (en principio, excepto las notas financieras con sellos de supervisión financiera, otros recibos no serán reembolsados, ni se deducirán antes de impuestos y se agregarán a la contabilidad). libros). 4. Si en el comprobante de pago se cumplimentan más de tres conceptos. Si excede, deberá completarlo nuevamente. 5. Si el tamaño y la cantidad son consistentes. Si no coincide se deberá corregir y rellenar de nuevo. 6. Si el contenido del reembolso es razonable. En caso contrario, se rechazará el reembolso. Si existen razones especiales, se debe aprobar. 7. Si el comprobante de pago está firmado por el gerente general. Ahora lo entiendes.
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