¿Cuál es la naturaleza del trabajo de los contadores y cajeros?

1. Dominar el sistema contable y las leyes y reglamentos pertinentes, el alcance y las normas de los gastos, distinguir los canales de financiación y asignar fondos para fines especiales.

2. De acuerdo con lo establecido en el presupuesto del departamento, utilizar racionalmente los recursos y realizar análisis y evaluación financiera.

3. Según el sistema contable, diligenciar el comprobante de transferencia y realizar los trabajos de contabilidad, contabilidad, liquidación y reembolso. Asegúrese de que los comprobantes sean legales, los procedimientos estén completos, las cuentas sean sólidas, las cifras sean precisas, conciliaciones periódicas (incluida la verificación de la cantidad real de efectivo) y análisis frecuentes. Y lleve las cuentas de manera oportuna, liquide las cuentas a tiempo y presente las cuentas a tiempo. Al mismo tiempo, haga un buen trabajo en la contabilidad de nómina.

4. Gestione estrictamente las facturas y mantenga los recibos en blanco y algunos sellos (se incluye un sello). Se debe registrar el destinatario del recibo y retirar el número de venta.

5. Conservar todos los comprobantes financieros, organizarlos, vincularlos y archivarlos oportunamente, preparar periódicamente diversos estados contables y datos estadísticos y presentar las cuentas definitivas al final del año.

6. Observar y mantener las disciplinas financieras, implementar sistemas financieros, implementar la supervisión contable y ser responsable de las auditorías contables. No manejaremos recibos y pagos que violen el sistema financiero y realizaremos activamente trabajos de publicidad para mantener la disciplina financiera.

7. Después del establecimiento del Centro de Pago Financiero, los planes de pago mensuales se prepararán en línea de manera oportuna y se informarán al centro. Verifique oportunamente la cantidad de fondos disponibles emitidos por el centro y preste atención al uso de la cantidad.

8. Revisar la “solicitud de pago” en el sistema software de pago centralizado de tesorería y enviarla al centro.

9. Cuando un contador sea trasladado de su cargo, deberá entregar comprobantes contables, libros contables, extractos, expedientes contables, información presupuestaria, sellos, facturas, documentos relevantes, reclamaciones y deudas, asuntos pendientes, etc. al destinatario Sea claro, prepare una lista de verificación de entrega y maneje los procedimientos de entrega.

2. Responsabilidades del puesto de cajero:

1. Responsable del reembolso de gastos diarios de la empresa.

2. Responsable del cobro y pago diario de efectivo y cheques, verificación de tarjetas de crédito y registro oportuno de los diarios de efectivo y depósitos.

3. por el cajero todos los días.

4. Cuente el efectivo en existencias todos los días para asegurarse de que las cuentas concuerden con los hechos. El efectivo disponible no excederá la cantidad especificada por la empresa.

5. Responsable de cambiar el exceso de cambio del banco para evitar que el cajero dé cambio.

6. Conciliar tarjetas de crédito, consultar cuentas bancarias periódicamente y preparar estados de conciliación bancaria.

7. Concilie el monto y el saldo del diario de efectivo/depósitos con el contador al final del mes.

8. Elaborar un informe monetario y de capital semanal y presentarlo al director de operaciones, al director financiero y al director financiero.

9. Elaborar un estado de flujo de caja mensual y reportarlo al director de operaciones, director financiero y director financiero.

10. Cooperar con el personal para preparar el calendario salarial mensual y ayudar en el pago.

11. Completar otras tareas asignadas por el líder.