Observar las deficiencias de la naturaleza humana y las formas de pensar desde la perspectiva del mercado de capitales

Pasé tres años aprendiendo sobre el comercio de acciones. Durante este período, leí muchos libros y videos, y leí más de cien libros electrónicos y foros.

Sin embargo, según los métodos de libros, videos y publicaciones de expertos, es difícil obtener ganancias a corto plazo y también es difícil obtener ganancias estables a largo plazo.

Por supuesto, más tarde me di cuenta de que no era que sus métodos fueran incorrectos, sino que eran suyos, no míos.

Usan cuchillos para matar dragones, solo necesito encontrar una daga yo mismo.

Aún recuerdo lo que dijo un gran dios en el Foro Tianya. Dijo que se necesitan al menos ocho años en promedio para lograr una rentabilidad estable (es decir, un crecimiento estable de los fondos) en el mercado de capitales.

Simplemente compre barato y venda caro. ¿Por qué es tan difícil?

Mientras estaba aprendiendo a operar con acciones, vi una serie de reality shows "Million Dollar Trader" transmitidos por la BBC en 2009.

Este programa fue diseñado por Lex van Dam, una celebridad financiera internacional, administrador de fondos de cobertura y educador financiero. ¿Este espectáculo es para Richard? Richard Dennis llevó a cabo su famoso experimento sobre el comercio de tortugas en la década de 1980 para demostrarlo.

Todo el proyecto se desarrolló en Londres, Inglaterra. Después de las entrevistas, se seleccionaron ocho concursantes para participar en Million Dollar Trader.

Estos ocho jugadores son personas comunes y corrientes con poca o ninguna experiencia comercial.

Ellos son: boxeador; luchador; dueño de una tienda; madre soltera; estudiante. Lex enseñó a los ocho jugadores sobre el mercado de valores y les proporcionó el equivalente a 1 millón de dólares para negociar acciones reales durante dos meses.

Por supuesto, lo maravilloso es el proceso.

Después de un breve período de entrenamiento, estos aspirantes a comerciantes "aprendieron" y estaban listos para ir a la batalla para "matar al enemigo". Como resultado, en dos días fueron torturados por el mercado y perdieron la confianza.

Lo que recuerdo más claramente es que una niña fue tan golpeada que se sintió abrumada porque perdió dinero. Le temblaban las manos incluso cuando estaba haciendo un pedido en el teclado, y finalmente se derrumbó y lloró. .

No hay duda de que las personas que no soportaron la presión se fueron una tras otra, y al final sólo quedó un puñado de personas.

Dos meses después, Million Dollar Trader llegó a la misma conclusión que el Turtle Trading Experiment: las personas con poca o ninguna experiencia comercial pueden convertirse en comerciantes profesionales, incluso en un mundo donde, bajo la influencia de la crisis financiera, Los jugadores entrenados por Lex también obtuvieron mejores resultados que los traders profesionales.

La pregunta es, dado que las personas sin experiencia pueden alcanzar niveles comerciales profesionales después de una capacitación a corto plazo, ¿por qué la tasa de eliminación es tan alta y la obtención de ganancias es tan difícil?

Porque el mercado de capitales tiene una cadena ecológica razonable y legal en la que los peces grandes se comen a los peces pequeños, y persigue la cruel ley de la jungla donde los débiles se comen a los fuertes. Más importante y crucial, el mercado de capitales. es un lugar que magnifica infinitamente las debilidades de la naturaleza humana".

Si eres codicioso, tu codicia se magnificará hasta el límite:

Así, cuando llegue el momento de cerrar la posición, pensarás que subirá y serás reacio a vender, lo que eventualmente conducirá a que la curva de capital se salga de control. Muchas veces, devolverás la ganancia original, o incluso terminarás con una pérdida;

Tu miedo se magnificará infinitamente:

Cuando experimentes una reducción de posición (una pequeña pérdida planificada ), tendrá más miedo la segunda vez, lo que hará que no se atreva a ingresar y pierda la oportunidad, o que mantenga acciones por un corto tiempo y no obtenga el beneficio planeado;

Obviamente, si el comerciante es engañado por estas dos personas Controladas por la debilidad sexual, su comportamiento se desviará del plan, o incluso perderá completamente el control; no importa cuánto haya ganado antes, una vez que pierda el control, escupirá todas las ganancias anteriores, o incluso causar grandes pérdidas.

Jesse, ¿leyenda de Wall Street y maestro del trading? Ya a principios del siglo pasado, Livermore dijo: Descubrí muy pronto que no hay nada nuevo en Wall Street, y que no puede haber nada nuevo, porque la historia de la especulación es tan antigua como las montañas. Todo lo que está sucediendo hoy en el mercado de valores ha sucedido antes y volverá a suceder en el futuro.

Esa es la cuestión. Muchas personas que están aprendiendo a operar ahora consideran su libro como una biblia de inversiones, de la que extraen una rica nutrición que puede utilizarse hoy en día.

¿A qué se debe esto?

Debido a que el mercado de capitales es el reflejo más profundo y directo de la codicia y la ignorancia humanas, esas curvas son en realidad el juego de la codicia y la ignorancia humanas en el mercado de capitales.

La naturaleza humana nunca ha cambiado, por eso esas curvas son siempre tan tortuosas, tan onduladas, tan esquivas, y presentan un cierto patrón de altibajos que pueden usarse como especímenes de investigación.

La razón es la siguiente: la competencia en el mercado de capitales consiste en controlar las debilidades de la naturaleza humana. Quien pueda controlarse mejor a sí mismo ganará.

Esto demuestra lo difícil que es controlar el lado oscuro del instinto humano.

De hecho, las características de los tres comerciantes calificados que finalmente ganaron el experimento anterior simplemente demuestran que ganar en el mercado de capitales requiere una "naturaleza antihumana".

Veamos quiénes son los tres ganadores finales:

1. Mike: Experimentó la guerra en Afganistán, retirado, con rango de mayor. Durante la primera entrevista de selección, me sentí muy firme, maduro y mentalmente estable. Durante el proceso de intercambio en equipo, se comportó con mucha madurez sin ningún comportamiento infantil. Es muy atento en el trading y también puede utilizar sus propias ideas para planificar y controlar los riesgos.

Todo se resolverá cara a cara en la medida de lo posible;

2. Caroline: madre soltera de dos hijos y emprendedora. Como alguien que ha fundado una empresa, tiene la mente y el pensamiento claros y es la primera persona en obtener beneficios. Estaba tan concentrada que incluso cuando cuatro personas fueron eliminadas al mismo tiempo, no se levantó ni hizo ningún movimiento escalofriante, sino que mantuvo su rostro tranquilo y calmado;

3. ? ) tienen sus propias opiniones y son muy creativos. Concéntrate seriamente y sumérgete en tus propias operaciones, y finalmente consigue una ganancia del 1%, que es la más alta del equipo.

En mi opinión, estos tres comerciantes son en realidad sinónimos de autodisciplina (especialmente las características de los soldados), concentración y tranquilidad.

Cuando las condiciones externas cambian, lo único que las personas pueden controlar son sus propios pensamientos y comportamientos. Si los pensamientos son incontrolables, el comportamiento es incontrolable y los resultados son incontrolables o incluso están completamente fuera de control.

Y qué difícil es para una persona común y corriente, especialmente para una persona codiciosa e ignorante, hacer esto.

Si tu compra baja, ¿llorarás o incluso te enojarás?

Cuando vendes una acción y sigue subiendo, ¿te arrepentirás y te golpearás el pecho?

Aquellos que verdaderamente han logrado ganancias estables son tan sólidos como una roca y tan estables como una montaña. Si operan de acuerdo con el plan, no deberían arrepentirse de haber comprado o vendido mal al comprar, ni deberían ser complacientes al comprar y vender bien.

De hecho, para reducir el impacto de la naturaleza humana en las transacciones, surgió el concepto de sistemas de comercio mecánicos, es decir, todas las transacciones están "mecanizadas" y el sistema informático realiza automáticamente comportamientos de compra y venta. controlar el impacto de comportamientos irracionales en las transacciones y su impacto en los resultados. La llamada desventa al por menor es en realidad lo mismo. En los mercados de capitales extranjeros, la proporción de inversores minoristas es mucho menor que en China, y la mayoría de los fondos de los inversores minoristas son administrados por instituciones profesionales, como compañías de fondos.

En resumen, es la dificultad de controlar la naturaleza humana lo que ha provocado la sorprendente realidad de que se necesitan 8 años para lograr una rentabilidad estable.

En el mercado de capitales, la compra y venta más simple en el plan de retorno puede permitirle obtener ganancias estables y sostenidas (porque según el sistema de negociación, las pérdidas son pequeñas pero las ganancias son grandes. A largo plazo , los activos totales aumentarán Aumento, incluso si no aumenta hacia arriba, sigue siendo una pequeña pérdida controlable)

De hecho, todo es igual, vuelve a la simplicidad, no te dejes perturbar por las emociones. haz lo que debes hacer, no lo que quieres hacer, para lograr los resultados deseados.

Los maestros que han logrado ganancias estables en el mercado de capitales suelen decir tres palabras llenas de inspiración zen. Debes haber escuchado estas tres frases, que en realidad son los tres reinos de la vida descritos por los budistas:

El primer nivel: ver las montañas como montañas, ver el agua como agua;

En el Al principio me lancé para obtener ganancias a corto plazo. Pensé que era sencillo y llegó la oportunidad de hacer una fortuna. Imagínense la escena de hace unos años.

El segundo tipo: mirar montañas no es montaña, mirar agua no es agua;

Como no entiendo nada, persigo la subida y mato la caída, y el alboroto anterior comienza a fallar. No puedo entender por qué siempre baja cuando compro y sube cuando vendo. En este momento, si no estudias, serás como un búfalo atrapado en el atolladero y nunca podrás salir adelante. Algunas personas no podrán salir de esta etapa y nunca verán el día de las ganancias estables.

El tercer nivel: ver montañas sigue siendo montaña, ver agua sigue siendo agua;

A través del estudio, aprendí algunas teorías operativas básicas, formé mi propio sistema operativo y luego continué Perfecciona tu mente: confianza en ti mismo sin pretensiones, resistencia duradera, coraje para tomar decisiones y tu mente será cada vez más madura. De repente, un día se produjo un cambio cualitativo, llegó la "iluminación" y se lograron ganancias estables.

De hecho, el comportamiento comercial en este momento aún puede basarse en las reglas de la primera vez, es decir, las montañas siguen siendo las mismas montañas y el agua sigue siendo el mismo estanque, pero el El estado de ánimo es diferente y los resultados son diferentes: no es codicioso, no está ansioso por un éxito rápido. Si no comprende el agua débil, solo tiene una cucharada de agua.

Lo mismo ocurre con el crecimiento humano. Todo es igual.

Soy Wu Enju, un practicante que sabe escribir. Declaro solemnemente: este artículo no pretende decirle que especule con acciones, sino hacerle comprender la verdad de la unidad de todas las leyes y la simplicidad de la grandeza a través de la especulación bursátil. Si desea ver y transformar el mundo, primero debe hacerlo. Mírate y compréndete a ti mismo con claridad. Sólo así podremos despejar las nubes y encontrar nuestro propio cielo despejado.