¿Qué es el valor neto del fondo? ¿Cuál es la diferencia entre este y el valor de mercado?

Valor neto del fondo: equivalente al valor actual de cada acción del fondo

Valor neto acumulado: el valor acumulado del fondo desde su constitución hasta el momento de la revisión, incluido el valor de dividendos y splits

Valor de mercado: Generalmente se refiere al número de acciones que posee y su valor.

Por ejemplo:

Supongamos que posee 1.000 acciones y compró el fondo por 1,00 yuanes, China Return Fund No. 2, y su información el 28 de diciembre de 2007 es

Valor neto del fondo: 1.242

Valor neto acumulado: 2.489

Valor de mercado del fondo en su mano: 1.242*1000 (número de acciones)=1242 yuanes

Sin embargo, al calcular pérdidas y ganancias, se debe restar la tasa de reembolso. La comisión de reembolso está relacionada con el tiempo que usted mantiene el fondo.

Si desea calcular sus pérdidas y ganancias diarias, le sugiero que vaya a Shumi.com y eche un vistazo a Mis fondos. Seleccione el fondo que compró y podrá calcular automáticamente sus pérdidas y ganancias diarias. allá.

/Index.html