Estado de conciliación de saldo
La cantidad está mal, debería ser: 11.700.
Gasto sobrerregistrado de £5.400
Se debe corregir el diario de depósitos comerciales.
Saldo contable de la empresa: 147 800
Añadir: La empresa ha pagado al banco pero no ha pagado.
Escribe un cheque de transferencia de 106# y paga 500 yuanes por la tarifa de suscripción al periódico del próximo año.
Menos: La empresa lo recibió pero el banco no.
Recibió un cheque de transferencia de 3800 de la Compañía A por 355#.
Añadido: Error contable empresarial sobreestimó el gasto en 5.400.
Después del ajuste, el saldo de los depósitos bancarios de la unidad es 149.900.
Saldo del extracto bancario: 174 800
Agregar: El banco ha pagado a la empresa pero no ha pagado.
Carga de comisión de liquidación bancaria 100
Menos: el banco la recibe, pero la empresa no.
Recibió el pago de 25.000 yuanes.
Después del ajuste, el saldo del extracto bancario es 149.900.
Después de la corrección de errores anterior y el ajuste de diferencia horaria, el estado de conciliación bancaria está en un estado equilibrado.