Hola maestro, soy un cajero novato y todavía no entiendo cómo registrar esta cuenta con saldo cero. ¿Cuántas cuentas necesito? ¿Puedes enseñarme en detalle?
La cuenta de saldo cero se refiere a la cuenta abierta por el departamento financiero en un banco comercial para su propio departamento y unidad presupuestaria, que se utiliza para pagos fiscales directos y pagos y liquidaciones fiscales autorizados.
Una cuenta con saldo cero necesita configurar la cuenta de "límite de uso de cuenta con saldo cero" y mantener un libro mayor.
Cuando se reciba el pago, se incluirá en los ingresos del subsidio financiero u otras cuentas según el "Aviso de Llegada de Pago Autorizado" recibido. Al realizar un pago, primero debe solicitar un límite de crédito en el sitio web del Tesoro Nacional y luego escribir un cheque para transferir el dinero.
El saldo de esta cuenta es cero. La notificación de pago solo le indica la cantidad de dinero recibida. Cuando realmente lo gasta, por ejemplo, si solicita un pago de salario de 1 millón, solo lo hará. recíbelo en tu cuenta una suma global de 1 millón, un gasto simultáneo de 100, un pago y un recibo, el saldo de la cuenta es cero todos los días. Dado que el saldo de la cuenta es cero, la cuenta no debe conciliarse con el banco, sino con el límite de crédito de la tesorería en línea.
La cantidad de dinero utilizada en una cuenta de saldo cero se divide en gastos básicos y gastos de proyecto según el tipo de gastos. Los gastos básicos y los gastos de proyecto se dividen a su vez en pagos fiscales autorizados y pagos fiscales directos. Esto es lo que debe hacer al realizar gastos. Simplemente haga la selección adecuada en la máquina del tesoro.