¿Qué es un sistema de negociación de margen?

El margen de los contratos spot es diferente al margen de los contratos de futuros. En concreto, el primero es un anticipo o margen para una transacción, mientras que el segundo no es sólo un anticipo o margen para una transacción, sino que también sirve como garantía financiera para la liquidación de los riesgos de fluctuación diaria de precios de los contratos de futuros.

El sistema de negociación de margen se refiere al sistema de negociación de margen implementado en la negociación de futuros sobre índices bursátiles con el fin de garantizar el rendimiento y salvaguardar los derechos e intereses legítimos de ambas partes en la transacción. Cualquier persona que participe en la negociación de futuros sobre índices bursátiles, ya sea comprador o vendedor, debe pagar un margen de acuerdo con las regulaciones de la bolsa donde se encuentre. El margen es la garantía financiera para que los comerciantes cumplan el contrato.

El sistema de negociación de margen tiene un cierto grado de apalancamiento. Los inversores no necesitan pagar el valor total del contrato, solo deben pagar un cierto porcentaje de margen para negociar. El efecto de apalancamiento del sistema de márgenes no sólo amplifica los rendimientos sino que también magnifica los riesgos. En caso de condiciones extremas del mercado, las pérdidas de los inversores pueden incluso superar el capital invertido.