¿Cuál es su opinión sobre la situación financiera?

El departamento financiero se refiere al departamento que gestiona la compra de activos (inversión), la obtención de capital (financiamiento), el flujo de caja operativo (capital de trabajo) y la distribución de ganancias bajo un objetivo general de la organización.

1. Ayudar al director financiero a establecer y mejorar el sistema de gestión financiera de la empresa, coordinar y controlar la gestión diaria, el presupuesto financiero y las operaciones de fondos del departamento financiero, y mejorar el nivel de gestión financiera de la empresa.

2.Organizar la elaboración del plan de trabajo financiero anual de la empresa y las normas de control en base al plan de negocios a mediano y largo plazo de la empresa.

3. De acuerdo con los sistemas corporativos relevantes, organizar varios departamentos para preparar presupuestos financieros y resumirlos, presentarlos al director financiero y al gerente general para su revisión, organizar la implementación después de la aprobación y supervisar e inspeccionar el presupuesto. implementación de cada departamento.

4. Organizar al personal contable para llevar a cabo la contabilidad y el procesamiento contable, preparar y resumir los informes financieros y presentarlos de manera oportuna.

5. Monitorear y predecir el flujo de caja, monitorear varios índices financieros de la empresa, determinar una estructura razonable de activos y pasivos y establecer un mecanismo eficaz de control de riesgos.

6. Responsable de organizar la gestión de costos empresariales y realizar la predicción, control, contabilidad, análisis y evaluación de costos.

7. Informar oportunamente el estado operativo de la empresa, los ingresos y gastos financieros, y la implementación específica de varios planes financieros, proporcionar análisis financieros e informes de pronóstico a los tomadores de decisiones corporativas y hacer sugerencias de apoyo.

8. De acuerdo con la política comercial de la empresa y las necesidades del trabajo financiero, establecer racionalmente la estructura organizativa del departamento financiero, optimizar los procesos de trabajo, desarrollar y cultivar las habilidades de los empleados, gestionar el desempeño de los empleados, y mejorar la eficiencia laboral del departamento y la satisfacción de los empleados.

Responsabilidades del cajero:

1. Manejar los recibos de efectivo y las liquidaciones bancarias.

2. Registrar diarios de efectivo y depósitos.

3. Tenga a mano efectivo y diversos valores negociables.

4. Conserve los sellos, recibos y cheques en blanco pertinentes.

5. Cooperar activamente con la conciliación y reembolso bancario.

6. Cooperar con contabilidad para manejar varias cuentas.

7. Completar otras tareas relacionadas asignadas por los líderes de la empresa.

Responsabilidades contables:

1. Llevar la contabilidad, contabilidad y reembolso de acuerdo con las disposiciones del sistema de contabilidad nacional, asegurando procedimientos completos, cifras precisas, cuentas claras y reembolso oportuno. .

2. Los estados contables deben tener cuentas sanas y claras, estados diarios consistentes con las cuentas reales, contenido completo, cifras claras y correctas y presentación oportuna.

3. Con base en los principios de la contabilidad económica, inspeccionar y analizar periódicamente la implementación del plan financiero, el plan de costos y el plan de ganancias de la empresa, aprovechar el potencial para aumentar los ingresos y reducir los gastos, evaluar la efectividad de uso de fondos y proporcionar rápidamente sugerencias racionales al gerente general. Buen consultor de negocios.

4. Establecer y gestionar archivos financieros de acuerdo con las “Medidas de Gestión de Archivos Contables” para garantizar que la información sea completa y confidencial.

5. Completar otras tareas relacionadas asignadas por los líderes empresariales.

Capital Helper

1. Responsable de ayudar al administrador de fondos en la formulación de sistemas de gestión de fondos corporativos y procesos de gestión relacionados, y en la preparación de planes de fondos anuales.

2. Responsable de analizar el uso mensual de los fondos corporativos y preparar informes de análisis mensuales sobre el uso de los fondos.

3. Responsable del seguimiento y gestión diaria del flujo de caja corporativo, participando en el despacho unificado de fondos y mejorando la eficiencia en el uso de los fondos.

4. Responsable de los ingresos y gastos diarios de efectivo y depósitos bancarios, y de la conciliación y liquidación completa a final de mes.

5. Responsable de notificar a cada unidad del estado de pago y responder las consultas de cuentas bancarias de cada unidad.

6. Responsable del seguimiento y gestión diaria del efectivo y billetes en stock, inventario periódico y elaboración de informes.

7. Responsable de ayudar en la finalización del sistema de informes de flujo de efectivo corporativo, informes periódicos de cambios en el flujo de efectivo y alertas oportunas.

8. Responsable de ayudar a otros departamentos relevantes de la empresa en los negocios y mantener buenas relaciones con los bancos.

9. Responsable del archivo y procesamiento documental de los documentos de gestión de fondos.

10. Completar a tiempo otras tareas relacionadas asignadas por el líder.