¿Qué es un sistema de libro mayor?
Las funciones del sistema de libro mayor incluyen principalmente el procesamiento de comprobantes contables, la gestión de caja, la gestión de libros de cuentas, la gestión contable auxiliar y el procesamiento de fin de período.
El procesamiento de comprobantes generalmente incluye completar comprobantes, revisar comprobantes, resumir comprobantes y realizar la contabilidad. Su tarea principal es completar la contabilidad y consultar y generar varios libros de cuentas ingresando y procesando comprobantes contables. La gestión de libros de cuentas incluye la salida de libros contables básicos, como los libros mayores y las cuentas subsidiarias, así como la salida de consultas de varios libros contables auxiliares, como las transacciones personales y el procesamiento de fin de período de la empresa, que incluye transferencias, conciliaciones y liquidaciones;
El trabajo de transferencia es una manifestación importante de la automatización contable, y las transferencias automáticas pueden completarse mediante sistemas informáticos. La conciliación y liquidación deben realizarse a final de mes, que es una parte importante de la conexión entre los períodos pre y post contable.
Datos ampliados
Funciones principales:
1. Configuración del conjunto de cuentas: se pueden definir múltiples configuraciones de cuentas financieras para reglas y períodos financieros iguales o diferentes.
2. Plan de cuentas: puede definir múltiples planes de cuentas para todo el grupo o empresa según sea necesario. Cada conjunto de cuentas admite la definición de parte o de todos los planes de cuentas.
3. Cuenta: la información de préstamos de diferentes cuentas se puede asociar con cuentas (como diferentes clientes, distribuidores, proveedores o empleados), lo que puede evitar eficazmente el riesgo de malentendidos debido a clientes, distribuidores, proveedores, El número de empleados es grande y se definen muchas subcuentas innecesarias.
4. Plantilla de vale: se pueden definir plantillas de vale para diferentes tipos de transacciones comerciales según sea necesario.
5. Generar comprobantes automáticamente: puede definir reglas para generar automáticamente comprobantes y cuentas contables en objetos comerciales (como pedidos, artículos recibidos, artículos pagados) según sea necesario.
6. Contabilización automática: puede definir reglas para contabilizar automáticamente las transacciones comerciales en el informe resumido del libro mayor.
7. Vista del libro mayor: el sistema proporciona automáticamente el saldo inicial, los detalles del préstamo y el saldo final de cada cuenta.
8. Saldo de comprobación: El sistema proporciona automáticamente información del saldo de comprobación en tiempo real para cada cuenta.
9. Generador de informes del libro mayor: puede definir y generar de manera flexible varios estados financieros para cada cuenta, como estados de pérdidas y ganancias, balances y estados de flujo de efectivo.
Efectivo declaraciones de flujo.
10. Funciones multiorganización para grupos o empresas: Soporte de distribución, integración y detección y cancelación automática de transacciones relacionadas a grupos o empresas.